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10月股市应对策略与风险提示(10/08)

2015-10-08 11:18:59 来源: 中国投资咨询网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月08日讯

  长假期间海内外正能量多。美国非农就业数据爆冷,大幅低于预期,市场对美联储今年加息的预期大幅下降,此将进一步缓解人民币的贬值担忧。10月5日美国等12国参与的TPP虽达成基本协议但尚需各国审议通过,中国仍有时间加入TPP谈判,此外,中国还有多种方式突破TPP带来的负面冲击。9月29日国务院常务会议推出三项举措鼓励节能、新能源、智能网联汽车消费。30日,央行、银监会出台政策,购房最低首付款比例调整为不低于25%。此等稳增长措施,对冲经济下行的意愿明显。随着积极财政发酵,最终对冲增长下行压力,会修复市场预期。

  风险偏好有望逐步修复。市场处于风险偏好修复的艰难时刻,仍可以期待。《市场纠结的三个问题》中我们指出投资者纠结于三个问题:制度环境不确定、3季报盈利下滑、人民币贬值压力。短期最大担忧为3季报盈利情况,不过,8月中旬后出现一波下调,说明市场对此已有所预期。此外,十三五、国企改革等事件政策有助市场重建对转型创新的信心。产业资本“举牌潮”显微妙变化。

  郭广昌受访提出“A股3000点已不贵”,产业资本对股市的看法,或许反映出大类资产比价方面,随着利率的不断下行,股市的吸引力在上升。7月以来保险、创投、私募基金频频掀起“举牌潮”,产业资金徐徐而入。

  应对策略:积极心态。当前市场,资金充裕、利率下降是最有利的因素,核心矛盾是风险偏好,即信心问题。国庆长假期间,国内外政策和市场均正面,有利于A股投资者信心恢复,展望10月,十三五、国企改革细则等有助提振市场信心。建议保持积极心态,维持多头思维,入场时机取决于资金性质。聚焦十三五规划侧重的成长股。

  如制造升级、信息经济、现代服务.主题看好大上海、二胎全面放开。关注国企改革、迪斯尼、科创中心三重催化共振的大上海,个股如春秋航空、张江高科、陆家嘴、龙头股份、上海机电、申达股份、隧道股份,及本地商业零售股。媒体报“十三五规划”中人口增长有望提到优先位置,并配套包括医疗、养老、社会福利、放宽家庭生育孩子数量限制等政策条件,个股如伊利股份、戴维医疗、山大华特、晨光文具、海伦钢琴、奥飞动漫、卫星石化等。

  风险提示。海外金融市场波动,经济增长失速,政策调控市场超预期。

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