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10大券商A股策略周报:股市行情在酝酿转机

2015-10-08 14:46:39 来源: 中国证券网

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至诚财经网(www.zhicheng.com)10月08日讯

  国泰君安:风险偏好有望企稳

  A股风险偏好可望在四季度初低位企稳。我们估计监管机构对于伞形信托等其他违规交易端口的清理可能正接近阶段性尾声,市场对这部分影响的估计也在明朗化。在此过程中监管层及时、有效地管理市场预期,整体市场所面临的金融风险得到了有效控制。场内两融也降到了9400亿相当于2014年12月中旬的水平。另一个影响风险偏好的因素是汇率问题。访美日期将近,美元兑离岸人民币汇率在美联储不加息后进一步稳固。A股风险偏好经历两波快速下降后将逐渐企稳,主题投资活跃度将逐步上升。继续维持推荐高股息率、确定性强、有业绩的板块。我们认为A股仍将在短期在2800到3200点核心区间波动,建议当下应该提升对主题投资的重视。

  主题投资推荐:一带一路、自贸区、信息安全、信息经济以及新能源汽车主题。

  第一,《意见》加快实施“一带一路”战略。高端装备制造输出,高铁和核电推荐:徐工机械(000425)/南风股份(300004);

  第二,《意见》优化对外开放区域布局,自贸区受益标的:外高桥(600648);

  第三,习近平主席访美的两大议题,信息安全和清洁能源。信息安全受益标的:绿盟科技(300369);新能源汽车推荐:天齐锂业(002466);

  第四,十三五规划吹风临近,信息经济首次纳入五年规划将成为十三五规划最大亮点,推荐:亨通光电(600487)。我们维持对有业绩板块的配臵推荐高股息率的行业,包括银行、地产、交通运输中的铁路与机场、家电中的白电、汽车;业绩与估值具有高性价比的行业,包括食品饮料、公用事业中的电力;获益于财政政策发力的行业,包括城市地下综合管廊、轨道交通、环保等。

  海通证券:市场在酝酿转机,保持多头思维

  过去一段时间,市场成交量大幅萎缩,观望氛围浓厚,宏观面汇率担忧和微观面清理配资冲击的两大乌云将逐步褪去,市场有望步入第二步的风险偏好提升。市场正在酝酿转机,建议继续保持多头思维。重建之路夭折的风险是,海外金融市场波动、国内主动刺破信用风险。

  主题投资推荐:中期聚焦“十三五”或聚焦制造升级、信息经济、现代服务。这些领域仍是新兴的成长股,考察各个行业中的一线成长股,构建漂亮30组合,持续回调后,动态PE已经降至30倍左右。

  另外大上海主题我们已经推荐半年,但展望未来,迪士尼、国企改革、科创中心三重催化仍将不断,仍是年内确定性较强的好主题。个股如春秋航空、中路股份(600818)、张江高科(600895)、锦江股份(600754)、陆家嘴(600663)、龙头股份(600630)、上海机电(600835)、申达股份(600626)、隧道股份(600820),及本地商业零售股。

  申万宏源:中长期仍有隐忧,从容而扎实精选成长

  1、美联储推迟加息尘埃落定,中长期仍有隐忧。

  2、清理配资对于风险偏好的边际影响正在减弱。

  3、创业板2016=上证综指2009?因为看得长远,所以短期不悲观。

  4、从容些,扎实些,精选优质成长。

  主题投资推荐:重点关注环保、新能源汽车、医疗服务、电气设备等景气度较高的子行业,以及国企改革中推进速度较快,方案更符合A股市场偏好的地方国企改革的投资机会。“高股息”标的仍值得持续关注。十八届五中全会临近,密切关注“十三五”规划中可能超预期的子领域。或者自下而上从高增长、高送转、再融资和员工持股计划诉求等角度寻找个股。

  浙商证券:走在蓄势之路上,需要时间震荡筑底

  宏观经济企稳之有待基建投资的发力、宽松货币政策之有望实质意义上延续和市场信心修复之时间是最好的理疗师,共同构成四季度A 股市场运行的宏观背景。我们预判四季度A 股大盘将以震荡筑底、积蓄量能为主要格局。

  基本面分析角度,股权风险溢价在当前A 股市场估值中起主导作用,股权风险溢价对应市场信心,需要宏观外力来重塑;技术面分析角度,上证综指整体处于下行通道,需要时间震荡筑底、消化套牢盘。我们对四季度A 股行情既不过分乐观,也不过分悲观,市场走在蓄势之路上。

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