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股市10月开门红、到底能够红多久?

2015-10-09 10:40:47 来源: 南方财富网

10月股市行情
 
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月09日讯

  受外围股市大涨提振,周四A股三大指数全线大幅高开。创业板领涨,题材股再度成为资金追逐的热点。但午后银行股出现砸盘现象,各指数均有小幅回落,并伴有上影线。从终盘来看,高开后的指数运行K线组合并不理想。盘后,许多投资者问的最多的是:“A股开门红后应关注什么?”

  关注点一:A股强势跳空留隐患。沪市第一个小时的成交量就达到了1000亿元,但后面三个小时的成交量则出现萎缩,说明买力在减弱,也说明了周四的大幅高开其实并不是一个好的兆头。技术上看,上证综指昨日虽站上20日均线,但冲高碰到30日均线后回落。创业板指数也在触及年线后回落。

  从市场轨迹来看,节前地量十字星加上不断萎缩的市场总体量能,显示节后将有一个方向性选择。昨日A股开门红,但收盘收出高位十字星,沪指留下29点的长上影线透露出的信号是:主板并末出现突破。

  实际上,近期A股市场从大的层面来看,深沪主板仍运行于历时一个月的箱体之中,沪市仍处在3000~3250点区域,深圳成指大致在9713~10826点之间。不管A股未来如何选择方向,由于趋势未发生根本性变化,上证综指的K线轨迹为明显的阴十字星组合,显示上攻仍需量能有效配合。近期出现回补缺口的走势是大概率,回踩缺口之后才能决定方向选择。创业板指在量能配合下,突破了1800~2102点箱体,而能否有效站稳、昨日跳空高开缺口能否成为向上突破缺口,未来几个交易日格外重要。即使创业板率先突破近期箱顶,也不代表深沪主板能够复制,毕竟主板市场指数的突破难度相对为大。

  关注点二:银行股午后砸盘。沪指午后开盘出现高位震荡,14点过后随着浦发银行、招商银行等个股走跌,致使沪指涨幅收窄。值得重视的是,浦发银行于午后现跳水行情,截至收盘,浦发银行跌4.57%,招商银行跌0.23%。据了解,浦发银行37.31亿股定增股份将于10月14日解禁,该部分股票全部由中国移动通信集团广东有限公司所持有,市值约620.4亿元。

  应该指出,今年6月中旬以来,管理层陆续出台了暂停新股发行(IPO)、限制大小非减持、鼓励产业资本增持、期指限空等措施。应该说,这些政策与清理场外配资不同,市场终究要恢复常态,积压越久压力会越大。浦发银行应对即将出现的巨大定增股解禁是一个信号。

  关注点三:年末资金面紧张?从今年6月大盘完成筑顶回调的过程中,市场资金一直处于净流出状态,截至9月25日前三周共有3135亿资金流出股市,整个市场资金面是处于一个持续减少的状态。进入10月,这种存量博弈的波动状态还会延续吗?

  昨日午市尾盘,国债逆回购利率突然大幅异动,显示出资金面有所异常,引起了市场参与者的关注。GC001(204001)品种更是在盘中达到年化收益率11%的水平,这在今年以来并不多见。分析人士秦洪认为,周四尾盘的国债逆回购利率的大幅波动,或隐含着部分机构可能存在着流动性的压力,所以,不顾成本用国债回购拆借资金,从而向市场参与者发出一个暗示,到年底了,机构的流动性又将面临着挑战与考验,年底的资金面紧张预期也就增强。

  关注点四:量能仍是重中之重。节后市场指数开门红显示市场多头能量有所增加,但从大的格局来看,沪深主板仍受到量能制约。从整体看,尽管A股昨日以跳空大涨的方式开门红,但各大指数表现却不尽相同,其强弱排名分别为创业板、中小板、深市与沪市主板。与此同时,沪市流入资金51亿元,而创业板指流入资金则达101亿元。在增量资金入场不明显、存量资金持续博弈下,创业板为首的题材股由于其体量小、弹性大受到短线投机资金青睐。但创业板指数逼近年线,短期阻力凸显,震荡分化将在所难免。

  节前收官与节后开市,沪深两市主力资金呈现净流入状态,其中沪市主力资金净流入136.1亿元,深市主力资金净流入127.75亿元。不过,昨日午后主力资金有流出迹象,显示出部分资金已经出现获利了结出逃迹象。按规律,节前节后主力资金连续两日净流入后,主力资金近期或将有流出。

  A股月线连续4个月收阴,是近10年以来沪指均未出现的走势,即使在大熊市的2008年虽有两次月线三连阴,也未出现月线四连阴。但从量能看,还不到历史上极端底部低迷的换手率。从两融余额看,截至9月29日收盘,两市两融余额降到9210亿元,处于调整以来的最低位。这个数字,相对6月最高峰时的2.2万多亿来说,就大大降低了,但与美国、日本等成熟市场来说,算是很高的。市场增量资金有限,存量资金不足以撬起沪市蓝筹股行情。

  总体来看,沪指上方压力位30日均线以及下方支撑位20日均线间表现仍纠结,短期震荡后将进行方向性选择,投资者可待方向明朗后再行积极参与。在行情没有全线启动前,不宜轻易重仓。

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