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300公司最新股东户数曝光 56股筹码趋于集中

2015-10-19 15:07:37 来源: 第一财经日报
  
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月19日讯

  进入金秋十月,股市回暖迹象明显,投资者持股热情渐涨。对普通投资者而言,如何跟紧主力的脚步踏准市场节奏?在三季报密集发布阶段,从股东筹码角度切入对于把握主力动向具备一定的参考维度。

  距离三季度末仅过去了7个交易日,虽然仅有40家公司发布了三季报数据,但通过两市交易所投资者关系互动平台,不少上市公司已提前公布了三季度末的股东户数。数据显示,截至10月16日收盘,近300家上市公司更新了三季度末股东户数。

  最新数据显示,与今年二季度末相比,信息发展(咨询 买卖)(300469.SZ)、凤形股份(咨询 买卖)(002760.SZ)、真视通(咨询 买卖)(002771.SZ)、胜宏科技(咨询 买卖)(300476.SZ)、杭州高新(咨询 买卖)(300478.SZ)等56家公司股东户数在三季度末出现不同程度下降。

  在这些股东户数高度集中的个股中,2014年以来上市的的次新股居多。信息发展、凤形股份、真视通降幅超过50%,股东户数环比降幅分别达74.66%、55.47%、54.76%。

  在三季度大盘深度回调中,不少个股遭到大幅抛售,主力筹码趋向分散,数据显示,超八成个股股东户数环比上涨。其中,佛慈制药(咨询 买卖)(002644.SZ)、兆日科技(咨询 买卖)(300333.SZ)、万达信息(咨询 买卖)(300168.SZ)、春兴精工(咨询 买卖)(002547.SZ)、新亚制程(咨询 买卖)(002388.SZ等15只个股股东户数环比涨幅超过100%。佛慈制药股东户数由中报的8384户,激增至三季度末的33961户,涨幅高达305.07%。

  值得一提的是,由于存在限售股解禁、送转个股实施等变动因素影响自由流通盘大小,需要同时考虑户均持股有流通股比例变化,才能对筹码集中程度做出更为准确的判断。因此,股东户数大幅下降,同时户均持有流通股比例大幅增加的个股更具参与机会。

  市场检验:年报筹码集中10个股大幅跑赢大盘

  第一财经《财商》在今年3月23日发布了第29期《投资者内参》,在《A股筹码的秘密:精选10股》报告中,内参研究团队基于2014年年报,重点追踪了股票筹码集中程度。

  根据股东户均持股比例变化数据,运用数据跟踪策略、逆向思维策略,财务筛选过滤、机构动向跟踪等策略,独家精选兴民钢圈(002355.SZ)、明家科技(300242.SZ)、麦趣尔(002719.SZ)、皇氏集团(002329.SZ)、老白干酒(600559.SH)等十只标的个股。

  通过对10只精选个股市场表现持续追踪,《财商》验证发现,户均持流通股比例上升对股价上涨存在正相关效应,且在中长线周期更容易获得超额收益。同时,在市场整体走强的环境中,股东筹码集中的个股赚钱效应更为明显。

  上述10只个股在2015年一季度平均涨幅27.75%,同期大盘(000300.SH)涨幅15.87%;从3月23日推出至6月12日大跌之前,平均涨幅84.08%,是同期大盘涨幅两倍以上。

  10只个股推出至今涨幅仍跑赢同期大盘近20个百分点,但随着股东筹码变化,股价出现分化。麦趣尔、皇氏集团等股东户数递减的个股,虽然经历三季度的股灾,涨幅仍然喜人;明家科技、老白干酒等个股筹码变化趋于稳定,也稳稳跑赢同期大盘。而新纶科技(002341.SZ)、金达威(002626.SZ)最新股东户数大幅增加,随着筹码趋于分散,由跑赢大盘转向落后于大盘。

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