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10月21日机构强烈看好:大胆买入6股将飙升!

2015-10-21 08:40:59 来源: 中金在线/股票编辑部
  
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月21日讯

  亿利达:三季报业绩点评:业绩符合市场预期,NEW EC业务有望触发业绩弹性

  亿利达(002686 )

  事件: 公司近期发布三季报, 1-9 月实现营业收入 5.69 亿元,同比增速+13.10%;归属上市公司股东的净利润 7,482 万元,同比增速+13.28%,扣除非经常性损益后净利润 7,250 万元。三季度单季实现营业收入 2.20 亿元, 同比增速+9.88%,归属上市公司股东的净利润 2, 999 万元, 同比增速+6.52%。

  业绩符合市场预期, NEW EC 业务是未来核心看点。 受国内地产投资增速放缓的影响, 空调风机与配件业务呈现下降趋势。 期内建筑通风机业务增速明显, 在手订单充裕为全年业绩增速提供保障。 公司 NEW EC 产品在市场中具备低价高效的特征,目前完成对主要客户小批量送样, 伴随产品量产供货触发公司业绩弹性。 此外, 产品对行业内普通 AC 电机替代空间巨大, 将是未来业绩高增长的主要驱动因素。

  期内收购海洋新材部分股权布局军工领域。 公司先后通过股权收购和增资扩股合计持有青岛海洋新材 51%的股权。 海洋新材是国家认定的高新技术企业技术优势显着, 具备完整的军工产品科研、生产和供货资质。原股东承诺标的公司 2015 年 9-12月、 2016 年、 2017 年、 2018 年实现净利润 260 万元、 1100 万元、 1700 万元、2400 万元。 伴随“十三五”期间中国海洋战略的加强,作为海洋工程设施的重要支撑材料, 新材料市场需求将快速增长。 公司通过控股海洋新材获得军品资质, 打开军用及民用防护与复合材料等领域的成长空间。

  股权激励将激发核心员工动力, 为未来业绩增长奠定基础。 公司在 9 月发布限制性股票激励计划草案, 拟向核心骨干人员授予 470 万股限制性股票, 授予价格为每股6.62 元, 股票来源为向激励对象定向发行的普通股。 限制性股票自授予日满 12 个月后分三期解锁, 解锁条件为基于 2014 年财务数据, 2015-17 年营业收入增长率分别不低于 15%, 38%, 60%, 净利润增长率分别不低于 12%, 26%, 40%。 在系统性风险尚存的背景下, 公司通过股权激励计划将公司未来发展与员工利益绑定, 彰显公司管理层对公司未来业绩的信心。

  盈利预测与投资评级。 公司是国内中央空调风机行业领导者, 市场营销和成本控制方面优势显着。 公司长期战略清晰, NEW EC 电机业务未来有望触发公司业绩弹性。我们预测, 公司 2015-17 年 EPS 分别为 0.48/0.68/0.85 元/股,对应 PE 为26.77/21.21/15.04 倍, 给予“买入”评级。

  风险因素: 地产行业景气度持续下降, NEW EC 市场开拓进展缓慢。

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