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两融余额环比大增 融资客疯抢蓝筹股

2015-11-06 09:57:44 来源: 投资快报
  
蓝筹股
 
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)11月06日讯

  随着股指逐步攀升,两融余额重新步入上升轨道。11月4日,两市两融余额环比大涨1.99%,接近10500亿元,这一增速位居年内日增幅第四位。从融资标的来看,融资客集中抢入中国平安、中信证券、苏宁云商等蓝筹股

  中信证券调升蓝筹股两融担保折算率

  A股市场的回暖不仅极大地提振了市场信心,券商也开始“蠢蠢欲动”。近期,中信证券已率先“发福利”,公告调升两融(融资融券)业务可抵充保证金担保折算率。

  所谓可充抵保证金证券的折算率,是指可充抵保证金的证券在计算保证金金额时按其证券市值或净值进行折算的比率。担保品风险评估越高,折算率越低,反之则越高。

  从此次调升两融可抵充保证金折算率的品种来看,中信证券对蓝筹股的调整较大,大多都从0.5调升至0.7。这意味着投资者以这些标的计算的保证金金额都将提高。“两融”股票将提高杠杆,股价或将因此释压。

  中信证券上一次调整两融可抵充保证金担保折算率是在7月初,市场发生流动性危机之际。浦发银行、宝钢股份、保利地产、中国联通等大盘蓝筹股的担保折算率普遍降至0.5,这意味着投资者持有100万元的浦发银行,只能折算为50万元的保证金,若保证金比例为0.5,则投资者能够融资买入的证券总额最高为100万元。此次,中信证券将蓝筹股的折算率提升至0.7,则在保证金比例不变的情况下,投资者可融资金可达140万元。

  除了提高蓝筹股的担保折算率以外,中信证券同时也下调了部分股票的折算率。知名妖股特力A此前的折算率为0.4,现降为0.3;潜能恒信的折算率也由此前的0.4降为0.3.

  按照证券交易所规定,交易型开放式指数基金折算率最高不超过90%,A股股票折算率最高不超过65%,权证及被实行特别处理和被暂停上市的A股股票的折算率为0%。证券公司公布的可充抵保证金证券折算率不得高于证券交易所规定的标准。

  两融余额单日增速居年内第四位

  11月4日,A股一扫前几日萎靡不振的状态大涨4.31%,成交量放大近倍,券商股更是全面涨停。当日两市两融余额环比出现暴涨1.99%,接近10500亿元,这一增速已位居年内日增幅第四位。11月5日,沪指涨1.83%,报3522.82点,创8月21日以来新高;深成指涨0.46%,报11939.81点;创业板跌0.76%,报2564.72点。

  最新公布的数据显示,截至11月4日,两市两融余额达到10494.58亿元,较上一交易日增加205.01亿元,环比增长1.99%。其中,深交所融资余额4130.03亿元,较上一交易日增86.88亿元,上交所融资余额报6364.56亿元,较上一交易日增118.14亿元。

  事实上,沪深两市融资融券余额在今年6月份攀至年内高点的22730 .35亿元后便出现下滑态势。随着配资清理行动的展开,到三季度末两融余额已跌至9040 .51亿元创下年内新低。不过,在十一长假后,两融余额整体再次出现上升,11月4日更是环比上涨1.99%,位居年内第四涨幅。

  从个股来看,11月4日两市融资净买入居前五位的有中国平安(601318)、海通证券(600837)、中航资本(600705)、东方财富(300059)、民生银行(600016),净买入额均超4亿元,其中中国平安实现4.99亿元的净买入,位居净买入榜首。而当日融资净卖出居前五的个股有中国人寿(601628)、长春高新(000661)、东方航空(600115)、兴业银行(601166)、天成控股(600112),分别实现净卖出2.93亿元、2.69亿元、1.63亿元、0.70亿元和0.69亿元。

  此外,两只徐翔三季度重仓的两融标的个股——华丽家族和大恒科技继续出现巨额融资资金偿还。11月3日,华丽家族仅发生4570.41万元融资买入,却有2.01亿元融资偿还,融资资金净流出1.56亿元。大恒科技发生93.67万元融资买入,5153.99万元融资偿还,融资资金净流出5060.32万元。

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