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建筑:重视“一带一路”主题机会

2015-11-06 14:52:16 来源: 海通证券
一带一路
 
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)11月06日讯

   【建筑:从博弈角度重视一带一路主题机会】继续推荐基本面驱动个股,推荐标的:中工国际(4 季度业绩拐点,估值较低)、苏交科(持续增长能力强)以及中钢国际(基本面向上),关注隧道股份(国改、管廊相关概念股)以及进入价值区间的金螳螂(虽然短期无催化,但市值237亿也进入价值区间).

  1、与券商股持股结构类似,建筑大票机构仓位低,从今年一季度开始,机构明显降低建筑股的持仓比例,2015Q1 建筑行业机构持仓比例为2.60%,到2015H1 则为1.84%,而根据15 年Q3 基金季报数据,建筑行业机构持仓比例进一步下降到1.31%,配臵比例又回到去年2、3 月份水平。

  2、今年以来,虽然经历了615 股灾,但计算机、通信和餐饮旅游等年初至今仍有101.5%、87.1%和82.8%的涨幅,建筑整体板块涨幅19%,处于各行业末尾,其中建筑大盘票则处于滞涨,中国建筑、中工国际和中材国际年初至今累计下跌11.77%、10.33%和7.47%,中国铁建和中国电建涨幅也均在个位数。

  3、建筑大盘票虽市值比较大,但考虑到央企集团持股以及部分AH 股,实际A 股流通盘很小。中国交建2300 亿市值,自由流通市值仅217 亿,20 亿成交即可涨停。

  4、因博弈性较强,历史经验表明,A 股弹性好于港股,大盘票建议关注中国交建、中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国电建等,中盘票重点推荐中工国际(有安全边际)、中钢国际(基本面向上)、中材国际,关注北方国际等。优配A 股,港股可关注央企对应H 股及中国机械工程(1829.HK).

  5、继续推荐基本面驱动个股,推荐标的:中工国际(4 季度业绩拐点,估值较低)、苏交科(持续增长能力强)以及中钢国际(基本面向上),关注隧道股份(国改、管廊相关概念股)以及进入价值区间的金螳螂(虽然短期无催化,但市值237亿也进入价值区间).

  风险提示:经济下滑风险,订单减少风险

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