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12月4日机构强烈推荐的股票一览 4股可闭眼买入

2015-12-03 15:28:47 来源: 南方财富网

机构强烈推荐股票
 
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)12月03日讯

  周五机构强烈推荐的股票一览 6股可闭眼买入

  飞凯材料:复制光固化材料成功经验,打造新的利润增长极,目标价92元

  投资亮点

  飞凯材料是国内最大的光纤光缆紫外固化涂覆材料供应商,市占率约60%。公司凭借差异化服务、对本土客户技术服务的快速响应等优势打破跨国公司垄断局面。公司充分受益“宽带中国”战略,紫外固化光纤光缆材料未来5年需求复合增速在15%以上。随着研发实力的逐步增强,新产品开发速度加快以及产品性能逐步接近甚至达到国际同类产品技术水平,未来国内市占率有望上升至70%。

  复制光固化材料成功经验,向光固化材料高端品种PCB湿膜光刻胶拓展。随着国内企业对PCB光刻胶的分辨率和可靠性要求越来越高,湿膜光刻胶有取代干膜光刻胶的趋势,是国内企业寻求产业突围的关键。飞凯材料借鉴紫外固化光纤光缆涂覆材料的成功模式,拓展湿膜光刻胶新市场,打造新的利润增长极。此外,公司的光固化材料还可广泛用于IC、IC先进封装、LED、TFT-LCD、PCB、SMT等诸多电子制造领域。

  高纯氧化铝材料需求有望爆发。受益LED照明高速发展,高纯氧化铝作为蓝宝石衬底的原料,2015年的需求增速达到16%。蓝宝石窗口屏目前仅用于摄像头保护盖、Home键等领域,2016年需求增速约20%,若考虑手机和智能手表大量采用蓝宝石,乐观预测未来需求量几十倍于现有产量。飞凯材料采用自有资金投资建设1,000吨/年超纯氧化铝项目并于2015年9月进行试生产,2016年一季度量产。

  财务预测

  因具有技术共通性,飞凯材料未来具有向芯片制造和PCB材料等领域进行拓展的能力,契合国家鼓励发展方向。管理层持股比例高隐含外延发展预期,借助现有核心技术及客户资源形成电子材料发展平台。我们预测公司15/16年EPS分别为1.09元/1.41元。

  估值与建议

  目前股价分别对应15/16年65倍/50倍P/E。国内光刻胶的生产具有稀缺性,且公司属次新股,流通市值仅20多亿元。首次覆盖给予“推荐”评级。目标价92元,对应16年65倍P/E.

  风险

  项目建设进度不达预期;市场竞争激烈,产品价格下降;新业务市场开拓进度不及预期;系统性风险带来的估值中枢下移。(中金公司)

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