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有色板块望成最大避风港 有色板块概念股分析

2015-12-21 13:08:03 来源: 南方财富网

有色板块概念股
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)12月21日讯

  尽管历次美联储加息后A股短期均表现不佳,但就行业板块而言,同样有积极因素存在,比如有色板块。机构普遍认为,美元加息“靴子”落地,叠加供给侧改革及收储等预期因素,未来有色金属价格有望反弹,行业配置时点渐行渐近。

  与此同时,美元预期走强,人民币汇率或仍有一定走低空间,对出口企业而言可能会迎来一定利好。而中国出口优势产业集中在钢铁冶金、纺织服装、家用电器、消费电子等,这些行业或迎来布局机会。

  有色金属:美元加息后均大幅反弹

  从历史看,每一次美元加息,有色板块都最先被市场所关注,因为加息后有色金属价格均大幅反弹。海通证券分析称,上世纪70年代以来,5次美国加息周期出现背景分为两类:美国经济在长期低利率水平下复苏以及通胀高企阶段,两个不同时点中大宗商品价格表现截然不同,后者显然对大宗商品是扼杀剂,而前者更多意味着美国经济企稳,商品的供需属性决定了大宗商品的价格走势。

  与此同时,供给侧方面,兴业证券认为近两个月有色行业供给收缩呈加码态势,从最初的稀土冶炼停产保价,到锌、铜、镍等行业协议减产,再到目前电解铝整体产能缩减,国内有色行业产能“出清”呈现提速的态势。美元加息“靴子”落地,叠加供给侧改革及收储等预期因素,未来有色金属价格有望反弹,行业配置时点渐行渐近。建议关注:一是已经跌破成本线的铝、锌、钨、稀土等弹性较高板块;二是行业正处于高景气度的碳酸锂产业链,未来价格仍有上升空间,风险偏好高的投资量可适当关注ST融捷的机会;三是公司转型预期强烈的品种。

  海通证券也表示,四季度以来,随着供给侧改革的号角愈发嘹亮,饱受供给过剩、需求不振的有色金属企业纷纷响应号召,携手减产。而美国经济企稳对于大宗商品而言是强有力的需求支撑,同时美元指数有望利好出尽下行,对于大宗商品反弹是有利导火索。

  涉及个股:

  国轩高科、抚顺特钢、盛和资源、南通科技、众和股份、天齐锂业、赣锋锂业、钢研高纳、炼石有色、西部材料、厦门钨业、金瑞科技、广晟有色、正海磁材、宁波韵升、格林美。

  西南证券

  云铝股份、驰宏锌锗、中金岭南、盛和资源、天齐锂业、赣锋锂业、ST融捷、常铝股份、云海金属。兴业证券

  出口行业:纺织家电等受益美元加息

  美联储加息后,市场普遍预期美元将继续走强,这种情况下,中国的外贸企业似乎又走到了一个十字路口。宏源证券分析师陈磊表示,美元预期走强,人民币汇率或仍有一定走低空间,对出口企业而言可能会迎来一定利好。但与此同时,这种利好可能又会因为发达国家议价能力的提高受到一定削弱。进口企业方面,由于内需持续低迷,受到人民币汇率走低的影响程度相对有限。

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