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2016是上海国企改革新起点 掘金的两条线路

2015-12-28 13:45:26 来源: 广发证券

国企改革
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)12月28日讯

  上周A股仿佛进入了波澜不惊的冬眠模式,上证综指涨1.37%,创业板指微跌1.26%。上证综指周振幅仅3.32%,创业板指周振幅仅4.01%。主题整体表现平淡,各主题指数之间表现差距较小,总体上未出现持续强势龙头主题。相对来说,上周能源类指数排名靠前,Wind概念指数中,页岩气与煤层气以6.36%排名第一,而LNG指数紧随其后。建筑节能、芯片国产化以及土地流转指数也位居前五。涨幅靠前的指数中通常有次新股或者刚刚复牌的股票带动主题指数上涨。

  2015年12月18日至21日的中央经济工作会议中强调,推进结构性改革,必须依靠全面深化改革。要加大重要领域和关键环节改革力度,推出一批具有重大牵引作用的改革举措。要大力推进国有企业改革,加快改组组建国有资本投资、运营公司,加快推进垄断行业改革。

  在12月13日的周报《2016主题展望之二—国企改革》中,我们就提出,国企改革的落地将是2016年值得重点关注的主题方向,并对2016年国企改革进行了整体的展望。近期,上海国企改革又有新进展。在12月22日举行的2015年上海国资高峰论坛上,上海市国资委副主任林益彬提出,2016年将是上海国资国企改革新起点。12月24日,上海电气(12.03 -1.31%)(集团)总公司宣布,将持有的0.47%上海电气股权以及4.99%的海立股份(16.53 -2.42%)股权,无偿划转给上海国盛(集团)有限公司。(我们的解读这是为上海国资2016年推进混合所有制改革所做的序曲)

  上海国企改革投资逻辑,我们重点推荐两条主线:

  首先是划归上海国有资本流动平台旗下的上市公司。上海国盛、上海国际作为上海国有资本流动平台,将是国有资本流动的前哨站,国资有望通过合理的流动,实现引入民间资本,推进混合所有制的目的。

  其次推荐关注拥有多个上市平台的国资集团。目前上海国资委正在大力推进国企集团的整体上市,拥有多个上市平台的国资集团通常会选择一个拥有优质资产的上市公司作为整体上市的平台,对于其他上市平台则可能会作为壳资源,引入其他民间优质资产或者划转至其它没有上市平台的国资集团((上海临港(22.73 -2.03%))与飞乐股份(中安消(28.84 停牌))案例)。

  相关公司:海立股份、申达股份(16.12 +0.19%)、华建集团(25.60 -0.35%)、仪电电子(12.09 -3.67%)、上海机电(29.83 +0.57%)、氯碱化工(14.78 -2.89%)、交运股份(13.78 +1.40%)等。

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