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12月29日周二股评家最看好的股票有哪些?

2015-12-29 09:34:07 来源: 转载

股评家看好的个股
 
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)12月29日讯

  一家机构推荐老板电器:代理商与核心高管持股计划彰显诚意

  公司公告代理商与核心高管持股计划分别以 40.78 和 40.80 元的成本价格实施完成。 在经济转型和渠道变革的年代,彰显核心管理与经营团队的十足诚意。此举亦有助于稳定二级市场持有者的信心。 作为中长期配置,可“逢低买入”。

  投资思考: 等待阿尔法 α… 回溯公司 2010 年上市以来的经营和股价走势,可以大致认为相对稳定高速的盈利增长,估值波动是更为重要的股价影响因素。据 Wind 一致预期,老板电器 2016 盈利+31.7%,当前 28x 的 TTM-PE 则处于历史相对高位,放眼长期,厨电行业和老板电器的市场以及市值仍有较大空间,建议作为配置型品种“ 逢低买入” 。

  股价回溯:相较盈利,估值波动具有更大的影响。据 Wind,公司 2011-2015 的年 度 股 价 涨 幅 分 别 为 (-31%,16%,117%,5% 和 91% ) , 盈 利 增 速( 39%,43%,44%,49%,三季报 40%) ,收入增速( 25%,28%,35%,35%,三季报25%) ……而对应的 TTM-PE 分别为( 25,21,29,21 和 28 倍)。 过往 5 年,相较盈利,估值波动是十分重要的股价影响因素。

  基本逻辑: 依托市占率和盈利水平的持续提升。 据 Wind, 2011-2015 年公司 收 入 增 速 分 别 为 (25%,28%,35%,35%, 三 季 报 25% ) , 毛 利 率( 52.5%,53.6%,54.4%,56.5%, 三 季 报 58.3% ) , 净 利 率( 12.2%,13.4%,14.2%,15.8%,三季报 15.6%) ,可以判断公司产品销售在过往5 年量价齐增,超越行业。上市以来,A 股市场对老板电器有“ 大行业,小公司”的基本逻辑预期,而股权激励的推出,渠道变革和结构优化以及新品研发,都使得公司市占率和盈利水平提升的趋势有望得以延续。

  经营聚焦:代理商与核心高管持股彰显信心与诚意。 截至 2015 年 12 月 24日,公司代理商持股计划对应产品“ 南华老板电器代理商持股 1 期资产管理计划” 通过二级市场购买的方式完成股票购买,购买价格为 40.78 元/股,购买数量为 728.12 万股,占公司总股本的 1.50%。该计划所购买股票的锁定期自本公告日起 12 个月。(核心管理团队持股计划,购买价格 40.8 元,数量117.19 万股)。公司曾预告 2015 净利润同比+20~40%(预计上限)

  风险提示: A 股市场系统性风险、地产景气低于预期(招商证券)

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