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智慧物流相关概念股望爆发 智慧物流概念股一览

2016-01-05 13:40:13 来源: 南方财富网

智慧物流概念股
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)1月5日讯

  航运重组复牌后市场表现不佳,不改坚定看好中海发展(8.35 +0.36%)。中远、中海两大集团旗下三家航运企业复牌后市场表现并不乐观,其中中国远洋(7.88 -2.96%)、中海集运(6.10 -3.79%)分别累计下跌22.44%、19.36%,中海发展累计下跌16.06%;我们以为,复牌后下跌主要原因有三:其一,靴子落地后市场一般偏空,加之整体市场情绪不佳;其二,融资盘面过重,风险偏好低,波动较大,以中海发展为例,融资余额已达到流通市值3.27%;其三,股灾带来的部分基金产品持仓超标造成的强制减仓。我们认为,在报表尚未合并前,市场存在较大预期差,下跌即是买入机会,我们重申中海发展推荐逻辑,公司15年业绩或将达到30亿,对应PE仅12倍,而对标公司招商轮船(6.26 -2.34%)18倍PE,乐观来看存在至少50%的估值修复空间,中线投资首选。

  16年首次周报重申年度观点,看好“一个大行业,两个子领域”的投资机会。16年,在宏观经济整体下滑的大环境下,重资产为主的交通运输行业整体基本面向下,但是部分子行业、子领域的投资机会仍然存在。我们建议重点关注一个大行业(航空)、两个小行业(快递行业、智慧物流);其中,航空整体“油价减负、供需改善、改革增速”逻辑仍存,景气度仍处向上周期,且潜在的汇兑损益边际改善效应明显;同时,快递行业随着申通、德邦以及其他待上市公司进入二级市场,或将通过合纵连横形成3-4家寡头垄断企业,千亿市值公司可期;此外,工业4.0智慧工厂逐步向物流行业衍生,物流效率提升空间极大,未来或将改善物流企业利润表结构。

  维持行业观点:

  1)强周期板块:航空景气度仍在高位,航运油运周期顶点,集运、散杂仍艰难。

  2)基础设施运营板块:稳定增长、股息率较高。建议关注类债券性质的高息率标的,如大秦铁路(8.33 -0.24%)(5.2%股息率)、山东高速(6.37 -0.78%)(3.1%股息率)、上港集团(6.06 +1.34%)(2.1%股息率)等。

  3)我们建议关注具有低估值并且寻求转型的高速公路行业、具有整合预期的航运行业以及稳健增长、有互联网产业催化的机场行业。

  推荐组合:招商轮船、象屿股份(11.77 -0.34%),渤海轮渡(11.03 -1.69%),春秋航空(55.70 -0.59%),东方航空(6.98 +0.00%),南方航空(7.67 -1.16%),中国国航(7.75 -0.77%),山东高速,大秦铁路,上港集团,申通地铁(18.82 +3.75%),东莞控股(11.33 -1.39%),中海海盛(13.49 -7.29%)。

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