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陕鼓动力第六届董事会第十五次会议决议公告

2016-01-28 14:25:13 来源: 中国证券报-中证网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)01月28日讯

  证券代码:601369证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2016-002

  西安陕鼓动力股份有限公司

  第六届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2016年1月27日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2016年1月22日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中,4人以通讯表决方式出席)。会议由董事长印建安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,形成如下决议:

  一、审议并通过了《关于公司拟向陕西秦风气体股份有限公司发放委托贷款的议案》。

  具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于委托贷款的公告》(临2016-003)。

  表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

  二、审议并通过了《关于公司拟购买5亿元银行保本理财产品的议案》。

  具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司委托理财公告》(临2016-004)。

  表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

  三、审议并通过了《关于批准公司副总经理赵光辞职的议案》。

  董事会同意赵光先生辞去公司副总经理职务。

  因个人原因,赵光先生提交书面报告,请求辞去公司副总经理职务。赵光先生辞职不会对公司生产经营造成重大影响,赵光先生辞去公司副总经理职务后,不再担任公司任何职务,公司对赵光先生任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

  表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;弃权0票,占公司全体董事的0%。

  特此公告。

  西安陕鼓动力股份有限公司董事会

  二〇一六年一月二十七日

  证券代码:601369证券简称:陕鼓动力公告编号:临2016-004

  西安陕鼓动力股份有限公司委托理财公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  委托理财金额:人民币5亿元

  委托理财投资类型:保本型理财产品

  委托理财期限:经公司董事会审议通过后执行

  一、委托理财概述

  (一)委托理财的基本情况

  在确保正常经营和资金安全的前提下,为提高资金使用效率,西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟以自有资金5亿元购买保本型理财产品。

  本次交易不构成关联交易。

  (二)公司内部需履行的审批程序

  本次购买理财产品事宜已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。

  二、理财产品的主要情况

  (一)理财产品投资投向

  产品的投向为高信用等级、流动性好的金融工具,包括但不限于银行间债券市场交易的国债、央行票据、金融债、银行次级债、债券回购以及投资级及以上的企业债、公司债、短期融资券、中期票据等;商业银行同业存款、货币市场存拆放交易、有银行及非银行金融机构信用支持的各种金融产品及其他合法的金融资产信托计划等。

  (二)理财产品基本要素

  1、产品类型:保本浮动收益型

  2、期限:12个月以内(含12个月)

  3、预计年化收益率:3.5%-4.5%

  4、投资金额:5亿元

  5、投资时间:经公司董事会审议通过后实施

  6、投资机构:由公司经营层根据各金融机构的报价,选择收益高的金融机构,同等条件下选择规模大的金融机构。

  三、对公司日常经营的影响

  公司运用部分闲置自有资金购买保本型理财产品是在确保正常经营和资金安全的前提下实施的,不影响日常资金正常周转需要,不影响主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率,增加收益。

  四、风险防控措施

  (一)投资理财合同必须明确约定保证公司理财本金安全。

  (二)选择不同的金融机构,分散投资风险。

  (三)公司审计监察室负责对理财产品的资金使用与保管情况进行持续审计与监督。

  (四)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  五、独立董事意见

  公司第六届董事会第十五次会议的召集、召开和表决程序合法合规。会议审议通过了《关于公司拟购买5亿元银行保本理财产品的议案》,该议案前期已经过充分的讨论研究,采取了必要的风险防范措施,确保资金安全。公司利用闲置自有资金购买该产品,有利于提高公司闲置资金的使用效率,有利于提高公司现金资产收益。同意公司本次以自有资金购买银行保本理财产品。

  六、根据《上海证券交易所股票上市规则》,已经按照该规则第9.2条或者第9.3条履行相关义务的委托理财,不再纳入相关的累计计算范围。截至本公告日,公司纳入相关累计计算范围的委托理财余额为7.35亿元。

  特此公告。

  西安陕鼓动力股份有限公司董事会

  二○一六年一月二十七日

  证券代码:601369证券简称:陕鼓动力公告编号:临2016-003

  西安陕鼓动力股份有限公司

  关于委托贷款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  委托贷款对象:陕西秦风气体股份有限公司

  委托贷款金额:1.5亿元

  委托贷款期限:3年

  贷款利率:4.99%

  一、委托贷款概述

  (一)委托贷款基本情况

  结合公司整体发展规划,本公司拟向陕西秦风气体股份有限公司(以下简称:“秦风气体”)提供人民币15,000万元委托贷款。其基本情况如下:

  1、委托贷款用途:用于支付收购渭南陕鼓气体有限公司100%股权资金。

  2、委托贷款期限:3年。

  3、委托贷款利率:4.99%。

  4、还本付息方式:按年付息,到期一次还本。

  5、还款资金来源:秦风气体经营现金流入等。

  6、本次委托贷款的资金来源为公司自有资金。

  该委托贷款不构成关联交易。

  (二)本项议案经公司第六届董事会第十五次会议审议通过;本次委托贷款在董事会审议通过后生效并开始实施。

  二、委托贷款协议主体的基本情况

  1、名称:陕西秦风气体股份有限公司

  2、注册地址:西安市高新区沣惠南路8号

  3、主要办公地点:西安市高新区沣惠南路8号

  4、公司类型:股份有限公司

  5、法定代表人:李宏安

  6、注册资本:5亿元人民币整

  7、经营范围:工业气体项目的开发与建设;工业气体设备的研发、成套、采购及销售;气体应用技术的开发、销售及服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  8、秦风气体最近一年(经审计)和最近一期(未经审计)的财务状况如下:

  单位:亿元

  总资产 净资产 营业收入

 

(本年累计)

净利润

 

(本年累计)

2014年12月 10.69 4.82 3.85 0.17
2015年9月 12.75 4.79 2.11 -0.08

  三、委托贷款对公司的影响

  1、本次委托贷款目的在于提升公司整体资金运营效率,完成公司整合工业气体业务的发展目标,满足秦风气体资金需求;

  2、本次委托贷款的资金属于公司自有资金,不会影响公司正常生产经营。

  四、委托贷款存在的风险及解决措施

  该笔委托贷款风险主要为秦风气体的违约风险,即秦风气体自有资金不足,到期无法按约偿还贷款本息。

  为防范秦风气体贷款违约风险,公司会计核算部作为委托贷款职能管理部门,将做好贷款贷后管理工作。会计核算部每季度对秦风气体经营状况及财务状况进行追踪分析,确保贷款风险早发现、早预防。

  五、在本次委托贷款业务发生前,公司对外委托贷款(合并)余额为6,900万元。

  特此公告。

  西安陕鼓动力股份有限公司董事会

  二○一六年一月二十七日

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