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永辉超市关于非公开发行募集资金投资公告

2016-01-30 13:33:02 来源: 证券时报

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)01月30日讯

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2016年1月28日,永辉超市股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议通过《2015年非公开发行A股股票预案(修订稿)》(以下简称“非公开发行预案”,详见本公司于2016年1月29日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)刊登的公告。

  根据非公开发行预案,公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过6,459,254,514元,扣除发行费用后的募集资金净额计划投资于以下项目:

  单位:万元

  现就本次募投项目与公司2015年4月非公开发行募集资金投资相关问题说明如下:

  一、前次募集资金的使用情况

  公司2015年4月非公开发行股票募集资金(以下简称“前次募集资金”)用于补充流动资金,主要投入门店拓展、信息化再升级和电商业务平台建设、中央厨房和食品安全检测中心建设、物流配送中心建设和日常运营、偿还银行贷款等方面,具体情况如下表:

  单元:万元

  截至2015年12月31日,公司2015年4月非公开发行募集资金账户余额为107,463.80万元,公司已补充流动资金金额为462,188.34万元,其中,具体投向有偿还银行贷款50,000万元、投入新门店拓展及老店整改188,005.26万元、投入物流和电商信息系统16,777.24万元、中央厨房2,486.32万元、物流配送中心4,919.52万元、暂时补充流动资金200,000万元。

  截至2015年12月31日,公司在门店拓展方向使用前次募集资金188,005.26万元,其中,由于市场环境变化,公司前次募投规划中购买具体单间店铺的计划在实际操作过程中存在一定困难,成熟店铺的标的选择相对较难,且性价比不高,公司尚未找到合适的店铺标的,因此,公司于2015年9月21日使用前次募集资金75,127.51万元向上海百青投资有限公司购买联华超市股份有限公司21.17%股份,通过购买同行业上市公司股权的方式实现门店拓展方向的建设。

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