至诚-中国金融理财门户网站 至诚旗下产品:股票直播室 | 至诚百宝箱 | 大圆普洱茶交易中心 | 至诚手机app | 股票行情中心加入收藏

建信基金修复鑫丰回报C净值

2016-02-02 16:37:37 来源: 中国证券报·中证网

  2月1日,建信基金履行承诺,对鑫丰回报C类份额净值进行修复,修复后2月1日的份额净值为1.040元。记者了解到,目前建信鑫丰回报处于暂停申购状态,不会发生因基金净值修复造成的投机套利。

  建信鑫丰回报C类份额净值于1月29日出现大幅波动引发关注。1月31日,建信基金发布公告,澄清建信鑫丰回报C大跌的原因是巨额赎回后,根据基金合同和现有常规净值计算方法,对小数点后第四位进行四舍五入进位导致的。2月1日,即此事发生后的第一个工作日,建信基金完成鑫丰回报C类份额的净值修复工作。

  业内人士认为,此次建信鑫丰回报C类份额净值出现单日大幅波动,是在现有估值方法下出现的特殊事件,建信基金本身勤勉尽责地履行了受托人义务和责任,并积极采取了保护投资者的有效措施,投资者在此特殊情况下未产生损失。

更多精彩