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莱克电气关于公司使用自有资金进展公告

2016-02-15 16:30:37 来源: 上海证券报

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)02月15日讯

  证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2016-005

  莱克电气股份有限公司

  关于公司使用自有资金进行现金管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●委托理财受托方:银行

  ●委托理财金额:截止至本公告日,公司使用自有资金进行现金管理的余额为3.4亿元

  ●委托理财投资类型:中低风险理财产品

  ●委托理财期限:不超过12个月

  一、公司购买理财产品概述

  二、公司内部需履行的审批程序

  公司于2015年6月26日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第七次会议,并于2015年7月13日召开了2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司及其子公司追加使用自有资金进行现金管理额度的议案》。本着股东利益最大化原则,为提高资金的使用效率,在确保不影响公司正常经营以及确保资金流动性和资金安全的前提下,同意公司及公司子公司使用自有资金用于安全性高、流动性强的保本、低风险的投资产品,额度在决议有效期内滚动使用,并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施,授权期限自公司2015年第一次临时股东大会会议审议通过之日起一年。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《莱克电气股份有限公司关于公司及其子公司追加使用自有资金进行现金管理额度的公告》,公告编号:2015-035。

  三、委托理财协议主体的基本情况

  公司购买理财产品的主体为宁波银行股份有限公司苏州相城支行,交易对方与本公司不存在关联关系。

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