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关于2016年记账式附息:(二期)国债上市交易的通知

2016-02-20 11:22:48 来源: 上海证券报·中国证券网(上海)

2016年记账式附息(二期)国债
 

  至诚财经网(www.zhicheng.com)02月20日讯

  (二期)国债上市交易的通知

  各会员单位:

  2016年记账式附息(二期)国债已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2016年1月18日起在本所上市交易。

  本期债券为5年期固定利率附息式国债,证券编码“101602”,证券简称“国债1602”,票面利率2.53%,标准交易单位“10张”,2021年1月14日到期还本并支付最后一期利息。

  特此通知

  深圳证券交易所

  二○一六年一月十四日

  关于支付2015年云南省政府

  专项债券(四期)等三只债券

  利息有关事项的通知

  各会员单位:

  2015年云南省政府专项债券(四期)、2015年第一批公开发行黑龙江省政府专项债券(三期)、2015年第一批公开发行黑龙江省政府一般债券(四期)将于2016年1月28日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

  一、2015年云南省政府专项债券(四期)证券代码为“109357”,证券简称为“云南15Z4”,是2015年7月28日发行的10年期债券,票面利率为3.49%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.745元。

  二、2015年第一批公开发行黑龙江省政府专项债券(三期)证券代码为“109360”,证券简称为“龙江15Z3”,是2015年7月28日发行的10年期债券,票面利率为3.49%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.745元。

  三、2015年第一批公开发行黑龙江省政府一般债券(四期)证券代码为“109364”,证券简称为“龙江1504”,是2015年7月28日发行的10年期债券,票面利率为3.5%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.75元。

  四、本所从2016年1月20日至2016年1月27日停办上述债券的转托管及调帐业务。

  五、上述债券付息债权登记日为2016年1月27日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2016年1月28日除息交易。

  六、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

  深圳证券交易所

  二○一六年一月十四日

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