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大宗商品期货强势井喷 11股暴涨引擎将启动

2016-03-08 14:04:14 来源: 中国证券网

周期股是什么意思
 
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)3月8日讯

  周一大宗商品期货再现全线涨停态势,对于A股而言,周期股强势股再次成为市场关注的焦点,相关概念股面临巨大的发展机遇和投资机遇。

  大宗商品全线井喷 周期股站上风口

  涨!涨!涨!继上周五夜盘国内“黑色系”期货品种集体涨停后,国内大宗商品期货涨停潮持续。大宗商品的价格表现正刺激着A股市场周期股的行情,周期股重新站上风口。

  大宗商品市场火爆

  商品的疯涨行情愈发火热,“价涨行情”似乎才刚刚开始。上周五夜盘国内“黑色系”期货品种集体涨停,包括螺纹钢、热卷、铁矿石、焦炭、焦煤。在黑色系期货品种的带动下,上周五晚间,工业品期货均出现了非常不俗的表现。 其中,橡胶上涨6.55%,沥青、沪铜、玻璃、甲醇等均出现了超过3%的涨幅。昨日午后,国内大宗商品期货涨停潮持续,截至收盘,黑色系依旧全线封死涨停,螺纹、热卷、焦炭、焦煤、铁矿、硅铁、锰硅、郑煤封死涨停。

  今年以来,铁矿石、焦煤、焦炭、螺纹钢等黑色系品种开始触底回升。其中,大连铁矿石期货价格在2016年前两个月的累计涨幅已经超过25%。铁矿石价格在2016年的头两个月上涨近20%,站在每吨50美元上方。在钢铁去产能以及房地产刺激政策拉动下,近期钢铁行业整体形势趋于改善,以钢铁、煤炭、铁矿石为代表的大宗商品价格在最近三个月出现一轮强势上涨,对市场整体信心形成提振。

  热闹的不只是期货市场,黑色系市场价格也再度走高。现货市场上周末钢坯大幅拉涨,唐山普方坯5、6日累计上涨230元至2030元,涨幅达13%。据了解,昨日唐山方面钢坯大涨100元/吨,杭州等主要市场螺纹钢午后价格也提升100元/吨,部分商家封盘不卖。

  钢铁重镇唐山钢坯价格大幅拉涨,主要是受到《唐山世界园艺博览会环境质量保证措施(草案)》的影响。近日唐山钢协发布了《世界园艺博览会环境质量保证措施(草案)》,该草案的限产措施颇为严格。草案规定,园博会期间,钢厂仅限产50%的天数就达36天,另外还要根据天气情况实施不同的大气预警措施。

  业内人士表示:“短期钢坯继续‘供不应求’,虽然三月将是钢厂高炉的集中复产期, 但在已经复产及计划复产的高炉企业中,多配有轧线,钢坯外卖增量实际有限,因此伴随调坯轧材企业的陆续复产,钢坯供需差出现了-13.8%的负值,即使终端未见到明显放量,钢坯仍带动钢市整体上拉。”

  随着大宗商品的大涨,有色、钢铁、煤炭等周期股昨日午后也再度恢复强势,海南矿业(601969)、中原特钢(002423)、金贵银业(002716)等多股涨停。

  不止中国的“周期股”表现强势,外国的矿业股也集体大反攻,这让那些做空矿业股的投资者深感意外。近日伦铜、伦锌和伦铝纷纷涨至去年秋天以来的最高水平,并带动矿业股走高。去年表现极为弱势的矿业股,如英美资源和嘉能可的股票价格今年涨幅接近100%,主要涨势发生在最近六周。

  随着周期股行情的深入,市场关注焦点也集中在了结构的选择上,周期股还是成长股怎么调仓的问题再度回到投资者的视野。长江证券策略研究团队指出,从相对收益角度,继续超配周期股的逻辑尚未扭转。存量博弈是核心逻辑。配置均衡化调仓还没有结束。

  国泰君安表示,成长股仓位转移向周期股的过程尚未结束。从微观结构看,绝对收益投资者的风险偏好已经大幅下降,而相对收益投资者的风险偏好尚未充分调整,整体市场风险偏好尚难持续提升的环境下,部分相对收益投资者已经将成长股往原先低配的周期股加速转移,这一过程尚未结束。建议震荡期绝对收益投资者适度观望,相对收益投资者防御用价值,进攻用周期。

  分析认为,钢铁、煤炭去产能体量将超市场预期,相关上市公司有望“闻风起舞”。钢铁股可关注首钢股份、华菱钢铁;主营铁矿石上市公司可关注宏达矿业、金岭矿业;煤炭上市公司主要关注潞安环能、阳泉煤业、盘江股份、山煤国际等。

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