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2016年4月1日展望:重点布局十大板块优质股

2016-03-31 14:50:40 来源: 中国证券网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)3月31日讯

  长江证券电子日观点荟萃

  类别:行业研究 机构:长江证券股份有限公司 研究员:莫文宇 日期:2016-03-31

  当前时点,电子板块短期来看有继续反弹的机会性行情,注意回调风险。长期来看,在智能手机的渗透率已处于高位、硬件创新断档的情况下整体电子行业处于周期性下行阶段,未来我们持续看好积极转型且具有业绩支撑的价值蓝筹,如三安光电、大族激光。

  子版块块方面,我们判断2016年军工电子、集成电路、自动化以及LED显示行业有望成为电子行业中逆周期的快速成长子行业,予以重点推荐。
 

明日股票推荐

  建材行业:政策面向左基本面向右,继续推荐再升科技、长海股份、伟星新材、海螺水泥等

  类别:行业研究 机构:海通证券股份有限公司 研究员:邱友锋,钱佳佳 日期:2016-03-31

  上周板块回顾。

  上周建材指数涨幅约+0.8%,相对A股指数收益约为-1.1%;其中二级行业水泥、玻璃指数涨幅分别约为-0.1%、+1.6%,三级行业管材指数涨幅约+0.6%。板块涨幅前5名:帝龙新材(+13.7%)、西部建设(+10.5%)、巢东股份(+9.9%)、石英股份(+9.3%)、上峰水泥(+8.0%);涨幅后5名:同力水泥(-6.4%)、东方雨虹(-4.9%)、中航三鑫(-4.0%)、开尔新材(-3.1%)、伟星新材(-2.9%)。

  水泥行业。

  上周动态:上周全国水泥市场价格延续上行态势,环比涨幅为1.18%。价格上涨主要在华东、西南和中南局部地区,普遍上调10-30元/吨;暂无下跌区域。

  3月下旬,国内水泥市场在需求拉动下量价稳步提升,不同区域分化仍明显,华东和中南地区剔除雨水天气影响,基本恢复到正常水平,企业发货普遍达到8-9成,个别产销平衡;

  西南地区需求恢复次之,不同省份企业发货差异较大,6-8成不等;华北需求仍在继续提升中,北京、保定、廊坊以及张家口等有重点工程区域需求表现较好,其他地区不理想,不同企业发货4-8成;西北和东北地区市场启动略显缓慢,企业发货4-6成,预计4月后才会看到需求有所提升。

  玻璃行业。

  上周动态:上周全国浮法玻璃均价为1177元/吨,环比基本持平;全国浮法玻璃库存量为3479万重量箱(174万吨),环比下降约0.6%。上周现货市场整体走势不佳,市场需求增量有限。在房地产和外贸出口对玻璃需求不旺的影响下,深加工企业接单数量不佳。

  前期沙河玻璃展览会上,即便是有比较大的成本优势,本地深加工企业承接的订单情况也不及预期,同比有所下降。从生产企业销售策略看,基本上以去库存和回笼资金为主。贸易商也开始销售之前自己的库存产品,以盘活资金。

  从库存看,北方地区生产企业略有削减,华东市场受到生产线冷修的影响,也略有减少,其他地区环比增加。

  玻纤行业。

  上周动态:上周玻纤市场市场行情持稳。

  投资逻辑:目前时点基建链相对于地产链更具吸引力(水泥优于玻璃),建议布局受益于基建回升,同时低估值、前期涨幅较低品种。

  基于龙头企业出货水平,我们判断3月单月水泥行业产量增速有望转正。3月水泥需求同比大涨,虽有春节较早、龙头企业抢份额、天气因素等解释,但近期出货量持续稳定达到2015年全年顶峰水平,表明下游需求确有明显复苏,草根调研混凝土、管桩等企业亦反映,下游基建、房地产投资均有加速迹象。

  中期展望,我们预计行业需求端有望反弹,供给端平稳或略有增量,全年景气较2015年有望弱复苏。近期一线城市连续出台重磅地产调控政策,虽然市场前期已有充分预期,但密集调控政策使得后续信贷及新开工数据存在回落隐忧。

  基于上述自上而下逻辑,我们认为目前时点基建链相对于地产链更具吸引力(水泥优于玻璃),建议布局受益于基建回升,同时低估值、前期涨幅较低品种:伟星新材、海螺水泥、东方雨虹、冀东水泥、宁夏建材。

  精选个股:自下而上的成长标的。

  推荐业绩确定性高增长的长海股份、纤维多元化应用前景广阔的再升科技;以及转型教育态度坚决之秀强股份、转型新能源汽车之纳川股份。

  风险提示:投资超预期下滑,房地产持续低迷,国企改革不达预期。

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