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4月21日股票行情:周四机构一致最看好的10大金股

2016-04-20 14:07:56 来源: 中国证券网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)4月20日讯

  中国巨石(600176):“内外兼修”的行业龙头

  行业持续高景气,业绩高速增长:行业高景气持续,公司玻纤纱销售量价齐升,且由于经营杠杆和财务杠杆大,公司历来利润增速弹性远大于收入增速弹性。公司毛利率同比提升处于历史高点,一是中高端产品占比提升;二是公司成本降低(池窑升级、天然气降价等)。

  公司Q4业绩增速放缓,一是2014年四季度行业景气已大幅回升导致基数较高;二是公司进入冷修高峰,产能规模、产品结构有所调整。考虑到行业仍处于冷修高峰期且各大企业已处于较理性的状态,行业仍维持高景气震荡。2016年对于公司而言有两个增量,一是股权融资后财务费用降低,二是天然气降价成本下降。

  “内外兼修”--冷修技改升级+产业链延伸+海外布局:公司定增募资主要用于国内产线冷修技改和海外产能布局;此次除投建12万吨产线进一步扩产之外,同时拟建10万吨不饱和树脂产线、扩建60万吨叶腊石微粉产线,玻纤纱与树脂配套将为后续在高端复材领域的产业链延伸打开空间。

  央企整合加速背景下整合预期高:中国建材和中材已宣告正在筹划战略重组。公司是中建材旗下优质新材料平台,主营玻纤业务和中材集团重叠度高,目前两大集团均拥有下游复材资产,后续在央企整合加速的背景下,公司具备较高的整合预期。
 

机构看好的十大金股

  投资建议:2015年行业景气度回升至高位,公司作为行业龙头,且经营杠杆和财务杠杆大,业绩超预期增长;目前行业已处于景气度较高的阶段,考虑到行业发展已处于较理性的状态,行业仍维持高景气震荡;

  公司目前正积极布局海外、产品升级、降低成本、产业链延伸,盈利仍有一定的弹性;同时公司是中国建材集团旗下首批混改试点企业和新材料平台,存国企改革预期;预计2016-2018年EPS分别为1.08、1.10、1.15元/股,维持“买入”评级。广发证券

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