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中国天楹:2016年第一季度报告全文一览

2016-04-26 17:05:57 来源: 新浪财经

  中国天楹股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

  中国天楹股份有限公司

  2016 年第一季度报告

  2016 年 04 月

  中国天楹股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完

  整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人严圣军、主管会计工作负责人张建民及会计机构负责人(会计主管人员)郭峰

  伟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  中国天楹股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

  营业收入(元) 162,867,106.82 119,628,999.30 36.14%

  归属于上市公司股东的净利润(元) 36,153,664.75 35,660,835.59 1.38%

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损

  35,710,492.30 35,433,373.58 0.78%

  益的净利润(元)

  经营活动产生的现金流量净额(元) -3,942,408.67 34,515,040.62 -111.42%

  基本每股收益(元/股) 0.06 0.07 -14.29%

  稀释每股收益(元/股) 0.06 0.07 -14.29%

  加权平均净资产收益率 1.93% 2.17% -0.24%

  本报告期末比上年度末增

  本报告期末 上年度末

  减

  总资产(元) 4,466,565,228.37 4,399,024,386.49 1.54%

  归属于上市公司股东的净资产(元) 1,886,531,081.67 1,850,377,416.92 1.95%

  备注:2014 年 5 月,公司成功发行股份购买资产,新增股份于 2014 年 5 月 29 日于深圳 A 股上市。根

  据反向收购会计处理原则等相关规定,2015 年第一季度每股收益测算采用的是加权平均法计算的江苏天楹

  环保能源有限公司的股本,若按中国天楹股本测算,2015 年第一季度每股收益为 0.06 元。自 2015 年中报

  开始,每股收益按照中国天楹股本计算。

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  项目 年初至报告期期末金额 说明

  计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 各全资项目子公司当地政府的

  454,378.26

  一标准定额或定量享受的政府补助除外) 补助和 递延收益摊销金额

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,381.31

  减:所得税影响额 1,824.50

  合计 443,172.45 --

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义

  中国天楹股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

  界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非

  经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常

  性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

  单位:股

  报告期末表决权恢复的优先

  报告期末普通股股东总数 43,619

  股股东总数(如有)

  前 10 名股东持股情况

  持有有限售条 质押或冻结情况

  股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

  件的股份数量 股份状态 数量

  南通乾创投资有限公司 境内非国有法人 21.29% 131,854,689 131,854,689 质押 123,020,000

  深圳市平安创新资本投资有限

  境内非国有法人 12.17% 75,369,846

  公司

  严圣军 境内自然人 7.58% 46,950,614 43,950,614 质押 24,000,000

  南通坤德投资有限公司 境内非国有法人 6.08% 37,672,767 37,672,767 质押 37,670,000

  民生加银基金-民生银行-民

  其他 4.34% 26,869,565

  生加银资产管理有限公司

  建信基金-民生银行-民生加

  其他 4.09% 25,304,347

  银资产管理有限公司

  齐鲁制药有限公司 境内非国有法人 2.99% 18,510,999

  上海裕复企业管理咨询有限公

  境内非国有法人 1.10% 6,829,934

  司

  成都创业加速器投资有限公司 境内非国有法人 0.69% 4,247,908

  上海柏智方德投资中心(有限

  境内非国有法人 0.46% 2,862,799 质押 2,400,000

  合伙)

  前 10 名无限售条件股东持股情况

  股份种类

  股东名称 持有无限售条件股份数量

  股份种类 数量

  深圳市平安创新资本投资有限公

  75,369,846 人民币普通股 75,369,846

  司

  民生加银基金-民生银行-民生

  26,869,565 人民币普通股 26,869,565

  加银资产管理有限公司

  建信基金-民生银行-民生加银 25,304,347 人民币普通股 25,304,347

  中国天楹股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

  资产管理有限公司

  齐鲁制药有限公司 18,510,999 人民币普通股 18,510,999

  上海裕复企业管理咨询有限公司 6,829,934 人民币普通股 6,829,934

  成都创业加速器投资有限公司 4,247,908 人民币普通股 4,247,908

  严圣军 3,000,000 人民币普通股 3,000,000

  上海柏智方德投资中心(有限合

  2,862,799 人民币普通股 2,862,799

  伙)

  中信证券股份有限公司 2,401,697 人民币普通股 2,401,697

  张国庆 2,360,813 人民币普通股 2,360,813

  上述股东中,除严圣军、南通乾创投资有限公司和南通坤德投资有限公司系一致行动人

  上述股东关联关系或一致行动的

  外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股

  说明

  东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

  前 10 名普通股股东参与融资融券

  不适用

  业务情况说明(如有)

  公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回

  交易

  □ 是 √ 否

  公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交

  易。

  2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  中国天楹股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  (一)对外股权投资

  1、公司全资子公司江苏天楹环保能源有限公司(以下简称“江苏天楹”)于 2016 年 2 月

  2 日以自有资金投资设立了江苏天楹工程设计有限公司,注册资本 1000 万元,主要从事工程

  勘察设计;工程管理服务。

  2、公司全资子公司江苏天楹于 2016 年 2 月 24 日以自有资金投资设立了东海县天楹环保

  能源有限公司,注册资本 800 万元,主要从事垃圾填埋气发电(项目装机容量在国家能源局

  规定以下);垃圾填埋气发电工程项目开发;建筑垃圾处理;热水销售;城市生活垃圾处理;

  污泥处理;新能源技术开发及利用。

  (二)其他事项

  1、报告期内,公司拟与实际控制人严圣军先生及其他投资者联合设立境内收购主体,收

  中国天楹股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

  购德国可再生能源企业 EEW 公司,后根据各中介机构出具的详实客观的买方尽调报告,从切

  实维护全体股东利益出发,境内收购主体修正了估值模型,重新确认了德国 EEW 公司的商业

  价值,确定了最终的竞标价格。2016 年 2 月 4 日卖方通过电话通知境内收购主体:卖方非常

  认可公司的品牌和实力,及工作团队在竞标过程中体现出的专业素质和卓越能力,但境内收

  购主体的最终报价与竞争对手有较大差距而未能中标;公司因此终止此次重大资产重组事项。

  此次重大资产重组事项的终止不会对公司正常经营产生不利影响。在竞标过程中,公司得到

  了卖方及相关国际中介机构的认可,公司知名度及品牌形象在国际市场显著提升,同时积累

  了海外并购的经验和资源。

  2、公司 将坚持以国内外优质资产并购重组作为公司快速发展重要抓手的战略,积极拓展

  海外市场。2016 年 3 月 15 日,公司 参与某海外环保企业股权收购竞标,并于 2016 年 3 月 24

  日收到关于公司入围该海外环保企业股权收购竞标下一轮竞标流程的通知。公司对未来海外

  市场的拓展与扩大充满信心。

  重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

  关于重大资产重组事项的进展公告 2016.01.05 巨潮资讯网

  关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告 2016.01.12 巨潮资讯网

  关于重大资产重组事项的进展公告 2016.01.19 巨潮资讯网

  关于重大资产重组事项的进展公告 2016.01.26 巨潮资讯网

  关于重大资产重组事项的进展公告 2016.02.02 巨潮资讯网

  关于终止筹划重大资产重组事项的公告 2016.02.15 巨潮资讯网

  关于终止筹划重大资产重组事项召开投资者说明会的公告 2016.02.16 巨潮资讯网

  关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告 2016.02.18 巨潮资讯网

  关于公司股票复牌的公告 2016.02.18 巨潮资讯网

  关于参与海外股权收购项目非约束性竞标的公告 2016.03.24 巨潮资讯网

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期

  内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

  股改承诺

  收购报告书

  或权益变动

  报告书中所

  作承诺

  中国天楹股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

  南通坤德投 关于股份限售期的承诺:严圣军、南通乾创、南通坤

  资有限公 德承诺:本次所认购上市公司发行的股份,自该新增

  司、南通乾 股份限售 股份上市之日起至三十六个月届满之日以及《盈利预 2014 年 05 三十六个

  严格履行

  创投资有限 承诺 测补偿协议》约定的盈利补偿义务履行完毕之日较晚 月 29 日 月

  公司、严圣 者不转让,但按照其与发行人签署的《盈利预测补偿

  军 协议》进行回购的股份除外。

  严圣军及一致行动人关于天楹环保业绩补偿的承诺:针

  对本次发行股份购买资产所涉盈利预测补偿事项,中

  科健(甲方)与严圣军、南通乾创、南通坤德(乙方)

  于 2013 年 9 月 9 日共同签署了《盈利预测补偿协议》,

  并于 2013 年 11 月 21 日签署了《盈利预测补偿协议之

  补充协议》。(1)双方确定,补偿期内净利润预测数为

  银信评估出具的银信资评报(2013)沪第 679 号评估

  报告所列明的净利润,净利润预测数具体为:2014 年

  13,665.57 万元;2015 年 17,556.58 万元;2016 年

  22,583.81 万元。(2)利润补偿期间甲乙双方一致确认,

  本次发行股份购买资产经甲方股东大会批准和中国证

  监会核准,且甲方向乙方发行股票并在中国证券登记

  结算有限公司深圳分公司办理完成证券登记手续之

  日,为本次重组完成日,本次重组完成之日所在的年

  份为本次重组实施当年。本次重组置入资产系按照收

  益法评估作价。由于收益法是基于未来收益预期的评

  估方法,根据《重组办法》的规定,乙方同意对本次

  南通坤德投

  资产重组时 重组完成当年及其后两个会计年度(即 2014 年、2015

  资有限公

  所作承诺 业绩承诺 年、2016 年,若本次重组未能在 2014 年 12 月 31 日前

  司、南通乾 2014 年 01 2016 年 12

  及补偿安 完成,则前述期间将往后顺延)置入资产实际净利润 严格履行

  创投资有限 月 01 日 月 31 日

  排 数与净利润预测数的差额予以补偿。(3)补偿的实施

  公司、严圣

  本次重组实施完毕后,甲方将在补偿期每一年度结束

  军

  时,聘请具有证券从业资格的会计师事务所对置入资

  产在当年的盈利情况出具专项审核意见,相关置入资

  产实际净利润数与净利润预测数的差异情况根据具有

  证券从业资格的会计师事务所出具的专项审核意见确

  定。若置入资产在补偿期扣除非经常性损益后的实际

  净利润数不足净利润预测数,乙方同意对实际净利润

  数与净利润预测数的差额进行补足,乙方将按各自原

  持有的天楹环保的股份相互之间的相对比例计算各自

  应当补偿的部分。关于盈利补偿的具体办法参见本报

  告书“第七节本次交易合同的主要内容/二《盈利预测补

  偿协议》及其补充协议”。(4)对本次重组完成当年业

  绩承诺的特殊约定除实际净利润数不足净利润预测数

  的差额补偿义务外,乙方承诺,置入资产和上市公司

  在本次重组实施当年的净利润不低于 17,050.00 万元,

  如本次重组完成当年置入资产或上市公司的实际净利

  润数不足 17,050.00 万元,乙方承诺另以现金形式对当

  年净利润低于 17,050.00 万元的差额部分予以补足。

  严圣军、茅洪菊关于现金分红政策的承诺函:本次重组

  严圣军、茅 2014 年 03

  分红承诺 完成后,天楹环保将成为上市公司之子公司,但严圣 长期有效 严格履行

  洪菊 月 15 日

  军、茅洪菊仍将是天楹环保及其子公司之实际控制人。

  中国天楹股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

  对于本次重组完成后天楹环保及其子公司的分红政

  策,严圣军、茅洪菊一致承诺:中国天楹股份有限公

  司(原中国科健股份有限公司)非公开发行股份购买

  天楹环保全体股东持有的天楹环保 100%股份完成后,

  天楹环保及其全部现有及新设控股子公司将严格按照

  法律法规及其他规范性文件规定的程序及方式制定积

  极的分红政策,对投资者给予合理的投资回报,在无

  重大资金支出安排的情况下进行利润分配时,现金分

  红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%。

  严圣军及其一致行动人分别出具了关于避免同业竞争

  的承诺函,主要内容如下:1、本人 /本公司目前未直接

  从事生活垃圾焚烧发电及其他可再生能源项目的投

  资、开发;垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的

  研发、生产、销售方面的业务;除拟置入上市公司的

  天楹股份及其下属公司从事生活垃圾焚烧发电、垃圾

  焚烧发电成套设备和环保成套设备业务外,本人/本公

  司控制的其他企业不存在从事前述业务的情形;2、本

  人/本公司将不以直接或间接的方式从事与上市公司

  南通乾创投 (包括上市公司的附属公司,下同)相同或相似的业

  资有限公 务,以避免与上市公司的生产经营构成可能的直接的

  司、南通坤 关于同业 或间接的业务竞争;保证将采取合法及有效的措施, 2013 年 12

  长期有效 严格履行

  德投资有限 竞争承诺 促使本人/本公司控制的其他企业不从事或参与与上市 月 19 日

  公司、严圣 公司的生产经营相竞争的任何活动的业务;3、如本人

  军 /本公司和本人/本公司控制的其他企业有任何商业机

  会可从事或参与任何可能与上市公司的生产经营构成

  竞争的活动,则立即将上述商业机会通知上市公司,

  如在通知中所指定的合理期间内上市公司作出愿意利

  用该商业机会的肯定答复,则尽力将该商业机会优先

  提供给上市公司;4、如违反以上承诺,本人/本公司愿

  意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给

  上市公司造成的所有直接或间接损失。5、上述承诺在

  本人/本公司对上市公司拥有控制权或能够产生重大影

  响的期间内持续有效且不可变更或撤销。

  严圣军及其一致行动人分别出具了减少和规范关联交

  易的承诺函,主要内容如下:1、承诺人将充分尊重上

  市公司的独立法人地位,保障上市公司独立经营、自

  主决策;2、承诺人保证承诺人以及承诺人控股或实际

  控制的其他公司或者其他企业或经济组织(不包括上

  南通乾创投 市公司控制的企业,以下统称“承诺人的关联企业”),

  资有限公 今后原则上不与上市公司发生关联交易;3、如果上市

  司、南通坤 关于关联 公司在今后的经营活动中必须与承诺人或承诺人的关 2013 年 12

  长期有效 严格履行

  德投资有限 交易承诺 联企业发生不可避免的关联交易,承诺人将促使此等 月 19 日

  公司、严圣 交易严格按照国家有关法律法规、上市公司章程和中

  军 国证监会的有关规定履行有关程序,与上市公司依法

  签订协议,及时依法进行信息披露;保证按照正常的

  商业条件进行,且承诺人及承诺人的关联企业将不会

  要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易

  中第三者更优惠的条件,保证不通过关联交易损害上

  市公司及其他股东的合法权益;保证上市公司与控股

  中国天楹股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

  股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在显失

  公平的关联交易;4、承诺人及承诺人的关联企业将严

  格和善意地履行其与上市公司签订的各种关联协议;

  承诺人及承诺人的关联企业将不会向上市公司谋求任

  何超出该等协议规定以外的利益或者收益;5、如违反

  上述承诺给上市公司造成损失,承诺人将向上市公司

  作出赔偿。

  首次公开发

  行或再融资

  时所作承诺

  股权激励承

  诺

  其他对公司

  中小股东所

  作承诺

  承诺是否按

  是

  时履行

  如承诺超期

  未履行完毕

  的,应当详

  细说明未完

  不适用

  成履行的具

  体原因及下

  一步的工作

  计划

  四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变

  动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  中国天楹股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引

  2016 年 01 月 11 日 电话沟通 个人 公司停牌进展情况,未提供资料。

  2016 年 02 月 02 日 电话沟通 个人 公司海外并购事宜,未提供资料。

  2016 年 02 月 05 日 电话沟通 个人 公司海外并购事宜,未提供资料。

  2016 年 02 月 16 日 电话沟通 个人 重大资产重组事项终止原因,未提供资料。

  2016 年 02 月 18 日 电话沟通 个人 海外并购对手方情况,未提供资料。

  2016 年 02 月 24 日 电话沟通 个人 公司股东人数,未提供资料。

  2016 年 02 月 25 日 电话沟通 个人 公司运营情况,未提供资料。

  2016 年 03 月 01 日 电话沟通 个人 公司定增事项进展情况,未提供资料。

  2016 年 03 月 09 日 电话沟通 个人 公司股价情况,未提供资料。

  2016 年 03 月 21 日 电话沟通 个人 公司营收构成情况,未提供资料。

  2016 年 03 月 25 日 电话沟通 个人 2015 年度报告相关事项,未提供资料。

  2016 年 03 月 30 日 电话沟通 个人 公司定增的情况,未提供资料。

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  中国天楹股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

  第四节 财务报表

  一、财务报表

  1、合并资产负债表

  编制单位:中国天楹股份有限公司 2016 年 03 月 31 日

  单位:元

  项目 期末余额 期初余额

  流动资产:

  货币资金 160,152,407.98 283,859,841.44

  结算备付金

  拆出资金

  以公允价值计量且其变动计入当

  期损益的金融资产

  衍生金融资产

  应收票据 400,000.00 6,750,000.00

  应收账款 179,837,518.75 142,356,603.63

  预付款项 58,132,060.19 36,932,728.29

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保合同准备金

  应收利息

  应收股利

  其他应收款 15,909,930.96 11,089,655.46

  买入返售金融资产

  存货 75,777,005.05 69,962,470.87

  划分为持有待售的资产

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产 126,632,393.62 131,734,681.31

  流动资产合计 616,841,316.55 682,685,981.00

  非流动资产:

  发放贷款及垫款

  可供出售金融资产

  持有至到期投资

  长期应收款 118,273,300.00 103,773,300.00

  中国天楹股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

  长期股权投资 5,100,243.91 5,100,243.91

  投资性房地产 249,766,550.80 249,766,550.80

  固定资产 710,021,445.95 715,726,524.23

  在建工程 939,122,850.27 794,913,635.69

  工程物资

  固定资产清理

  生产性生物资产

  油气资产

  无形资产 1,778,610,728.06 1,797,439,512.04

  开发支出 22,275,360.00 22,275,360.00

  商誉

  长期待摊费用 13,875,453.93 14,592,821.95

  递延所得税资产 12,277,978.90 12,350,456.87

  其他非流动资产 400,000.00 400,000.00

  非流动资产合计 3,849,723,911.82 3,716,338,405.49

  资产总计 4,466,565,228.37 4,399,024,386.49

  流动负债:

  短期借款 293,000,000.00 266,000,000.00

  向中央银行借款

  吸收存款及同业存放

  拆入资金

  以公允价值计量且其变动计入当

  期损益的金融负债

  衍生金融负债

  应付票据 78,214,551.81 101,518,768.19

  应付账款 378,906,730.42 371,838,090.64

  预收款项 4,275,026.22 77,500.00

  卖出回购金融资产款

  应付手续费及佣金

  应付职工薪酬 13,231,893.98 11,157,855.21

  应交税费 33,532,793.38 46,636,919.61

  应付利息 7,968,389.18 4,576,805.26

  应付股利

  其他应付款 6,798,801.07 5,185,625.55

  应付分保账款

  保险合同准备金

  代理买卖证券款

  中国天楹股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

  代理承销证券款

  划分为持有待售的负债

  一年内到期的非流动负债 275,000,000.00 174,000,000.00

  其他流动负债 302,882,500.00

  流动负债合计 1,393,810,686.06 980,991,564.46

  非流动负债:

  长期借款 898,000,000.00 1,289,000,000.00

  应付债券

  其中:优先股

  永续债

  长期应付款 84,129,956.52 84,132,844.44

  长期应付职工薪酬

  专项应付款

  预计负债

  递延收益 147,066,039.80 137,495,096.35

  递延所得税负债 57,027,464.32 57,027,464.32

  其他非流动负债

  非流动负债合计 1,186,223,460.64 1,567,655,405.11

  负债合计 2,580,034,146.70 2,548,646,969.57

  所有者权益:

  股本 356,180,613.00 356,180,613.00

  其他权益工具

  其中:优先股

  永续债

  资本公积 943,854,379.98 943,854,379.98

  减:库存股

  其他综合收益

  专项储备

  盈余公积 39,839,958.56 39,839,958.56

  一般风险准备

  未分配利润 546,656,130.13 510,502,465.38

  归属于母公司所有者权益合计 1,886,531,081.67 1,850,377,416.92

  少数股东权益

  所有者权益合计 1,886,531,081.67 1,850,377,416.92

  负债和所有者权益总计 4,466,565,228.37 4,399,024,386.49

  法定代表人:严圣军 主管会计工作负责人:张建民 会计机构负责人:郭峰伟

  中国天楹股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

  2、母公司资产负债表

  单位:元

  项目 期末余额 期初余额

  流动资产:

  货币资金 5,386,486.38 871,696.91

  以公允价值计量且其变动计入当

  期损益的金融资产

  衍生金融资产

  应收票据

  应收账款

  预付款项 1,615,097.64 682,541.38

  应收利息

  应收股利 106,083,634.95 106,083,634.95

  其他应收款 531,981,920.98 235,156,469.74

  存货

  划分为持有待售的资产

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  流动资产合计 645,067,139.95 342,794,342.98

  非流动资产:

  可供出售金融资产

  持有至到期投资

  长期应收款

  长期股权投资 2,105,500,243.91 2,105,500,243.91

  投资性房地产

  固定资产 923,746.49 961,260.52

  在建工程

  工程物资

  固定资产清理

  生产性生物资产

  油气资产

  无形资产 114,177.25 117,944.32

  开发支出

  商誉

  长期待摊费用 306,440.82 106,642.13

  递延所得税资产

  其他非流动资产

  非流动资产合计 2,106,844,608.47 2,106,686,090.88

  资产总计 2,751,911,748.42 2,449,480,433.86

  流动负债:

  短期借款

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  以公允价值计量且其变动计入当

  期损益的金融负债

  衍生金融负债

  应付票据

  应付账款 97,289.93 168,198.26

  预收款项

  应付职工薪酬 1,220,896.98 140,383.47

  应交税费 731,921.34 221,614.36

  应付利息

  应付股利

  其他应付款 7,038,818.71 561,205.85

  划分为持有待售的负债

  一年内到期的非流动负债

  其他流动负债 302,882,500.00

  流动负债合计 311,971,426.96 1,091,401.94

  非流动负债:

  长期借款

  应付债券

  其中:优先股

  永续债

  长期应付款

  长期应付职工薪酬

  专项应付款

  预计负债

  递延收益

  递延所得税负债

  其他非流动负债

  非流动负债合计

  负债合计 311,971,426.96 1,091,401.94

  所有者权益:

  股本 619,278,871.00 619,278,871.00

  其他权益工具

  其中:优先股

  永续债

  资本公积 2,707,064,881.11 2,707,064,881.11

  减:库存股

  其他综合收益

  专项储备

  盈余公积 17,033,842.85 17,033,842.85

  未分配利润 -903,437,273.50 -894,988,563.04

  所有者权益合计 2,439,940,321.46 2,448,389,031.92

  负债和所有者权益总计 2,751,911,748.42 2,449,480,433.86

  中国天楹股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

  3、合并利润表

  单位:元

  项目 本期发生额 上期发生额

  一、营业总收入 162,867,106.82 119,628,999.30

  其中:营业收入 162,867,106.82 119,628,999.30

  利息收入

  已赚保费

  手续费及佣金收入

  二、营业总成本 132,407,346.04 80,184,191.61

  其中:营业成本 72,534,072.09 46,347,573.74

  利息支出

  手续费及佣金支出

  退保金

  赔付支出净额

  提取保险合同准备金净额

  保单红利支出

  分保费用

  营业税金及附加 1,540,977.84 668,115.00

  销售费用 414,978.64 221,684.24

  管理费用 30,232,304.89 15,289,520.42

  财务费用 25,152,016.87 15,550,287.97

  资产减值损失 2,532,995.71 2,107,010.24

  加:公允价值变动收益(损失以

  “-”号填列)

  投资收益(损失以“-”号填

  列)

  其中:对联营企业和合营企业

  的投资收益

  汇兑收益(损失以“-”号填列)

  三、营业利润(亏损以“-”号填列) 30,459,760.78 39,444,807.69

  加:营业外收入 13,676,710.97 2,783,216.38

  其中:非流动资产处置利得

  减:营业外支出 10,832.32

  其中:非流动资产处置损失

  四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 44,125,639.43 42,228,024.07

  中国天楹股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

  减:所得税费用 7,971,974.68 6,567,188.48

  五、净利润(净亏损以“-”号填列) 36,153,664.75 35,660,835.59

  归属于母公司所有者的净利润 36,153,664.75 35,660,835.59

  少数股东损益

  六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益

  的税后净额

  (一)以后不能重分类进损益的其

  他综合收益

  1.重新计量设定受益计划净

  负债或净资产的变动

  2.权益法下在被投资单位不

  能重分类进损益的其他综合收益中享

  有的份额

  (二)以后将重分类进损益的其他

  综合收益

  1.权益法下在被投资单位以

  后将重分类进损益的其他综合收益中

  享有的份额

  2.可供出售金融资产公允价

  值变动损益

  3.持有至到期投资重分类为

  可供出售金融资产损益

  4.现金流量套期损益的有效

  部分

  5.外币财务报表折算差额

  6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的

  税后净额

  七、综合收益总额 36,153,664.75 35,660,835.59

  归属于母公司所有者的综合收益

  36,153,664.75 35,660,835.59

  总额

  归属于少数股东的综合收益总额

  八、每股收益:

  (一)基本每股收益 0.06 0.07

  (二)稀释每股收益 0.06 0.07

  法定代表人:严圣军 主管会计工作负责人:张建民 会计机构负责人:郭峰伟

  中国天楹股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

  4、母公司利润表

  单位:元

  项目 本期发生额 上期发生额

  一、营业收入 3,887,606.85 0.00

  减:营业成本 5,207,040.97 0.00

  营业税金及附加

  销售费用

  管理费用 7,127,432.46 3,939,877.93

  财务费用 1,841.00 106.26

  资产减值损失 509,294.52

  加:公允价值变动收益(损失以

  “-”号填列)

  投资收益(损失以“-”号填

  列)

  其中:对联营企业和合营企

  业的投资收益

  二、营业利润(亏损以“-”号填列) -8,448,707.58 -4,449,278.71

  加:营业外收入 0.01

  其中:非流动资产处置利得

  减:营业外支出 2.89

  其中:非流动资产处置损失

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填

  -8,448,710.46 -4,449,278.71

  列)

  减:所得税费用

  四、净利润(净亏损以“-”号填列) -8,448,710.46 -4,449,278.71

  五、其他综合收益的税后净额

  (一)以后不能重分类进损益的

  其他综合收益

  1.重新计量设定受益计划

  净负债或净资产的变动

  2.权益法下在被投资单位

  不能重分类进损益的其他综合收益中

  享有的份额

  (二)以后将重分类进损益的其

  他综合收益

  1.权益法下在被投资单位

  以后将重分类进损益的其他综合收益

  中享有的份额

  2.可供出售金融资产公允

  价值变动损益

  中国天楹股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

  3.持有至到期投资重分类

  为可供出售金融资产损益

  4.现金流量套期损益的有

  效部分

  5.外币财务报表折算差额

  6.其他

  六、综合收益总额 -8,448,710.46 -4,449,278.71

  七、每股收益:

  (一)基本每股收益

  (二)稀释每股收益

  5、合并现金流量表

  单位:元

  项目 本期发生额 上期发生额

  一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金 109,301,327.36 76,923,895.85

  客户存款和同业存放款项净增

  加额

  向中央银行借款净增加额

  向其他金融机构拆入资金净增

  加额

  收到原保险合同保费取得的现

  金

  收到再保险业务现金净额

  保户储金及投资款净增加额

  处置以公允价值计量且其变动

  计入当期损益的金融资产净增加额

  收取利息、手续费及佣金的现金

  拆入资金净增加额

  回购业务资金净增加额

  收到的税费返还 8,860,062.95 2,476,791.62

  收到其他与经营活动有关的现

  8,020,959.24 99,408,051.55

  金

  经营活动现金流入小计 126,182,349.55 178,808,739.02

  购买商品、接受劳务支付的现金 50,337,743.63 48,780,084.53

  客户贷款及垫款净增加额

  存放中央银行和同业款项净增

  加额

  支付原保险合同赔付款项的现

  中国天楹股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

  金

  支付利息、手续费及佣金的现金

  支付保单红利的现金

  支付给职工以及为职工支付的

  34,698,530.60 16,887,780.40

  现金

  支付的各项税费 37,744,283.81 59,780,324.80

  支付其他与经营活动有关的现

  7,344,200.18 18,845,508.67

  金

  经营活动现金流出小计 130,124,758.22 144,293,698.40

  经营活动产生的现金流量净额 -3,942,408.67 34,515,040.62

  二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金 160,000,000.00

  取得投资收益收到的现金

  处置固定资产、无形资产和其他

  长期资产收回的现金净额

  处置子公司及其他营业单位收

  到的现金净额

  收到其他与投资活动有关的现

  10,000,000.00 14,737,246.64

  金

  投资活动现金流入小计 10,000,000.00 174,737,246.64

  购建固定资产、无形资产和其他

  126,312,538.25 136,217,736.97

  长期资产支付的现金

  投资支付的现金 660,660,000.00

  质押贷款净增加额

  取得子公司及其他营业单位支

  付的现金净额

  支付其他与投资活动有关的现

  37,820,000.00

  金

  投资活动现金流出小计 126,312,538.25 834,697,736.97

  投资活动产生的现金流量净额 -116,312,538.25 -659,960,490.33

  三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  其中:子公司吸收少数股东投资

  收到的现金

  取得借款收到的现金 618,800,000.00 643,000,000.00

  发行债券收到的现金

  收到其他与筹资活动有关的现

  5,000,000.00

  金

  筹资活动现金流入小计 623,800,000.00 643,000,000.00

  偿还债务支付的现金 583,000,000.00 35,250,000.00

  中国天楹股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

  分配股利、利润或偿付利息支付

  20,579,870.16 7,159,019.33

  的现金

  其中:子公司支付给少数股东的

  股利、利润

  支付其他与筹资活动有关的现

  283,400.00

  金

  筹资活动现金流出小计 603,863,270.16 42,409,019.33

  筹资活动产生的现金流量净额 19,936,729.84 600,590,980.67

  四、汇率变动对现金及现金等价物的

  影响

  五、现金及现金等价物净增加额 -100,318,217.08 -24,854,469.04

  加:期初现金及现金等价物余额 200,112,298.25 368,789,678.10

  六、期末现金及现金等价物余额 99,794,081.17 343,935,209.06

  6、母公司现金流量表

  单位:元

  项目 本期发生额 上期发生额

  一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金

  收到的税费返还

  收到其他与经营活动有关的现

  286,690,098.69 62,133,400.35

  金

  经营活动现金流入小计 286,690,098.69 62,133,400.35

  购买商品、接受劳务支付的现金 1,825,552.50

  支付给职工以及为职工支付的

  4,322,615.32 882,946.33

  现金

  支付的各项税费 143,150.96 276,113.10

  支付其他与经营活动有关的现

  574,683,990.44 50,426,030.64

  金

  经营活动现金流出小计 580,975,309.22 51,585,090.07

  经营活动产生的现金流量净额 -294,285,210.53 10,548,310.28

  二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  取得投资收益收到的现金

  处置固定资产、无形资产和其他

  长期资产收回的现金净额

  处置子公司及其他营业单位收

  到的现金净额

  收到其他与投资活动有关的现

  中国天楹股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

  金

  投资活动现金流入小计

  购建固定资产、无形资产和其他

  长期资产支付的现金

  投资支付的现金 4,800,000.00

  取得子公司及其他营业单位支

  付的现金净额

  支付其他与投资活动有关的现

  4,050,000.00

  金

  投资活动现金流出小计 8,850,000.00

  投资活动产生的现金流量净额 -8,850,000.00

  三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  取得借款收到的现金 298,800,000.00

  发行债券收到的现金

  收到其他与筹资活动有关的现

  金

  筹资活动现金流入小计 298,800,000.00

  偿还债务支付的现金

  分配股利、利润或偿付利息支付

  的现金

  支付其他与筹资活动有关的现

  金

  筹资活动现金流出小计

  筹资活动产生的现金流量净额 298,800,000.00

  四、汇率变动对现金及现金等价物的

  影响

  五、现金及现金等价物净增加额 4,514,789.47 1,698,310.28

  加:期初现金及现金等价物余额 871,696.91 146,928.63

  六、期末现金及现金等价物余额 5,386,486.38 1,845,238.91

  二、审计报告

  第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  公司第一季度报告未经审计。

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