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金瑞矿业2016年第一季度报告和重要事项说明

2016-04-27 16:44:00 来源: 上海证券报

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)4月27日讯

  公司代码:600714 公司简称:金瑞矿业(12.190, -0.24, -1.93%)

  2016年第一季度报告

  一、 重要提示

  1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3公司负责人程国勋、主管会计工作负责人任小坤 及会计机构负责人(会计主管人员)杨有福保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1、货币资金期末较期初下降72.07%,主要原因是本期销售下降,收到的货币资金较少,支付的陈欠的材料款及工程款较大所致。

  2、应收票据期末较期初下降57.68%,主要是本期票据直接支付材料款及工程款所致。

  3、应收账款期末较期初增加55.42%,主要是本期非关联方客户资金周转困难,赊销的货款增加所致。

  4、预付款项期末较期初增加60.97%,主要是本期其他应付款和应付账款调账所致。

  5、营业收入本期较上年同期下降64.89%,主要是受煤炭市场萎靡及关联交易客户需求减少,本期煤炭销售大幅下滑所致。

  6、财务费用本期较上年同期减少67.39%,主要是本期贷款额较上年同期减少。

  7、净利润本期较上年同期减少3443.07%,主要是本期煤炭业务市场萎靡、关联方客户需求减少,煤炭销售量下降、价格下滑,煤炭收入锐减所致。

  8、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降154.67%,主要是本期煤炭业务收入锐减,收到的销售商品、提供劳务收到的现金减少。

  9、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加333.18%,主要是本期较上年同期支付的陈欠工程款现金结算多于承兑汇票结算。

  10、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少78.91%,主要是本期偿还债务支付的现金较少。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  1、公司全资子公司西海煤炭于2015年12月29日收到青海省海北州国家税务局稽查局《税务处理决定书》(北国税稽处[2015]5号)、《不予税务行政处罚决定书》(北国税稽不罚[2015]5号)。该事项公司已进行了详细披露,详见公司于2015年12月30日、2016年1月8日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的相关公告。

  2、公司全资子公司西海煤炭因所属柴达尔井田露天综合治理建设工程施工合同纠纷问题,被原告张发标于2015年12月7日向青海省高级人民法院提起诉讼。2016年1月8日,西海煤炭收到青海高院《应诉通知书》。目前,法院已立案受理(一审),尚未开庭,涉案金额为工程施工款2,000万元。

  该事项公司已进行了详细披露,详见公司于2016年1月12日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的相关公告。

  3、因公司正在筹划资产收购和资产出售的重大事项,该事项对公司构成了重大资产重组,经申请,公司股票自2015年12月2日起停牌不超过30日。2016年1月1日,公司发布《重大资产重组继续停牌公告》,因本次重大资产重组事项涉及发行股份及支付现金购买资产并募集部分配套资金,以及资产出售。

  相关资产规模较大、范围较广,有关各方仍需对标的资产涉及的相关事项进行协商沟通,并论证重组方案。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2016年1月2日起继续停牌不超过1个月。停牌期间,公司每五个交易日发布了重大资产重组的进展情况。

  2016年2月2日,公司董事会七届六次、监事会七届六次会议审议并通过了涉及本次重大资产重组相关预案及其它事项议案。根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》等文件规定,上海证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核,在此期间公司股票继续停牌。

  2016年2月19日,公司收到上海证券交易所《关于对青海金瑞矿业发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函[2016]0164号)、《关于对青海金瑞矿业发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函[2016]0165号)(以下简称《问询函》)。

  2016年3月1日、4日,公司对《问询函》中提出的问题分别进行了回复、修订补充了重大资产重组预案及预案摘要,并将有关回复及修订后的重大资产重组预案及摘要予以披露。经向上海证券交易所申请,公司股票于2016年3月4日开市起恢复交易。

  2016年4月13日,公司董事会七届七次、监事会七届七次会议审议并通过了公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)及其它事项议案,并发出召开公司股东大会的通知。

  公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项目前正在进行对标的资产的审计、评估、法律等方面的工作。上述工作完成后,公司将再次召开董事会会议,审议并披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其相关文件,并及时发出召开公司股东大会的通知。

  本次资产出售及资产收购尚需公司股东大会审议通过、相关国有资产监督管理机构、中国证监会核准,能否取得上述批准及最终取得批准时间均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

  上述事项详见2015年12月2日、9日、16日、23日、30日, 2016年1月1日、9日、16日、23日、30日、2月3日、3月1日、4日,4月14日的《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  4、根据中国证监会《关于核准青海金瑞矿业发展股份有限公司向王敬春等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]355号),2015年公司实施了发行股份购买资产并募集配套资金的重组事项。

  根据《上市公司证券发行管理办法》及双方签署的相关协议,2016年3月28日,交易对方王敬春、肖中明参与本次发行认购的6,136,720股限售股(认购股份总数12,273,442股的50%)上市流通;

  2016年4月25日,本次配套融资投资者国投瑞银基金管理有限公司、东海基金管理有限公司认购的2,498,290股限售股上市流通。该事项详见2016年3月23日、4月19日的《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

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