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4月28日股市预测:明日6股有望冲击涨停

2016-04-27 17:17:14 来源: 华讯财经

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)4月27日讯

  一季报点评:受益行业机遇,业绩高速增长

  天赐材料(002709)

  天赐材料公告公司2016 年一季度报告,公司一季度营业收入3.45 亿,同比增长122.86%,归属母公司净利润7093 万元,同比增长485.11%,扣非后归属母公司净利润7046 万元,同比增长507.86%。天赐材料一方面受益行业周期机会带来的业绩高增长,另一方面积极布局新业务持续提升公司竞争力。

  考虑到公司主业盈利持续改善,以及投资收益持续为业绩带来的贡献,我们调高天赐材料2016年~2018 年的EPS 至3.04,3.97,5.15,基于2016 年业绩和行业平均估值40倍,调高天赐材料目标价至121.6 元,维持强烈推荐-A 评级

  公司一季度业绩同比实现高增长。天赐材料2016 年一季度营业收入3.45 亿,同比增长122.86%;归属母公司净利润7093 万元,同比增长485.11%;扣非后归属母公司净利润7046 万元,同比增长507.86%。
 

明日涨停股票推荐

  公司持续受益于行业下游需求带来的电解液及关键材料六氟磷酸锂的周期性行业,预计全年业绩有望实现大幅提升。

  参股新公司,2016 年带来显着的投资收益增长。天赐材料2015 年参股江苏容汇(持股比例22%)和江西艾德纳米(持股比例为30%).并以权益法计量。

  江苏容汇2016 年受益于碳酸锂涨价及出货量增加,实现业绩高速增长,而江西艾德纳米下半年正极材料新建产能投产,公司全年业绩增长将受益于此。我们预计两家公司有望为天赐材料带来3000 万及以上投资收益。

  新产品产业化,强化公司成长股属性。公司拟募资7.25 亿投建三项电池材料产能,其中拟投建的2000 吨LiFSI 值得重视。针对下游现实需求的新材料开发及量产,有助于公司提升产品盈利水平,同时优化客户结构,重要的是,有望打破现有的锂电池电解质竞争格局。

  继续维持"强烈推荐-A"评级。考虑到投资收益带来的盈利增加,我们调高天赐材料2016 年~2018 年EPS 至3.04,3.97,5.15,基于2016 年业绩和行业平均估值40 倍,调高天赐材料目标价至121.6 元,维持强烈推荐-A 评级。

  风险提示:国内新能源汽车产业发展低于预期导致下游对电解液需求增长低于预期;公司新材料开发及应用低于预期。招商证券

  收入小幅增长超预期

  动态事项

  国金证券公布了2016年一季报:公司1-3月实现营业收入11亿元,同比小幅增长0.58%;归属于母公司净利润3.17亿元,同比下降16.81%;基本每股收益0.105元。截至2016年3月末,公司总资产553.40亿元,较年初小幅减少1.80%;净资产166.03亿元,较年初增长0.76%。

  主要观点

  1) 营业收入小幅增长超市场预期 :公司1-3月营业收入同比小幅增长0.58%,超出市场预期。其中:公司经纪业务的市场交易额市占率较已上升至1.4811%,较2015年底继续增长了0.25个百分点,较2015年同期增长了0.46个百分点,因此公司的经纪业务收入费收入仅下滑16.01%。

  公司投行业务上,加大债券业务开拓力度,取得了显着的效果,一季度债券承销金额同比大幅增长288%,相应的提升了公司投行业务收入。公司的资产管理业务完善了产品线,资产管理业务收入同比增长16.07%,公司2015年与百度牵手,双方将围绕大数据和人工智能在资管投资领域的应用进行研发合作,未来资产管理业务有望迎来春天。

  2) 继续定增补血 夯实资本实力:公司2月公布了再次非公开发行股票募资计划,公司拟募集资金总额不超过48亿元,发行数量不超过3.34亿股,发行价格不低于14.38元/股。

  此次募集资金投向主要在公司互联网证券经纪业务、资产管理业务、投行业务以及自营业务(主要是固定收益类投资),公司再次募资已夯实资本实力,加大对创新业务的扩展,进一步提升公司的竞争力。

  投资建议

  给予未来六个月"增持"评级

  公司极具互联网思维,早期与腾讯合作推出佣金宝,公司经纪业务交易额市占率呈现稳步提升的态势,现又与百度牵手进行战略合作,深耕大数据,未来有望助力资管业务弯道超车。近期,公司控股股东之一致行动人从二级市场增持公司股份亦是对公司未来发展充满信心。

  同时,公司公告计划继续非公开发行股票募集资金总额不超过人民币48亿元用于公司业务发展,其发行价格不低于14.38元/股,公司继续定增补血也有助于提升公司的竞争力。我们看好公司未来发展,预计公司16年、17年的EPS为0.52元、0.61元,对应动态PE分别为25.90倍和21.86倍,给予"未来六个月,增持"评级。上海证券

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