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5月4日股市预测:明日6股有望冲击涨停

2016-05-03 16:21:02 来源: 中财网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)5月3日讯

  中金黄金:金价上涨将助力公司业绩回暖

  事件描述

  2015 年公司实现营业收入 370.6 亿元,同比增长 10.5%,实现归母净利润8637.8 万元,同比增加 2.4%,实现 eps0.03 元(四单季 0 元,三单季 0.01元),扣除非经常性损益后每股收益 0.03 元/股;全年综合毛利率 6.9%,同比减少 1.7 个百分点, 全年黄金均价下跌 6.4%致公司利润水平下滑。

  2016 年一季度公司实现营业收入 56.0 亿元,同比减少 30%,环比减少 9%;归母净利 6034.6 万元,同比增长 236.3%,环比增长 1332.3%;实现 eps0.02元;一季度毛利率 12.9%,环比小幅增长 0.2 个百分点,一季度黄金均价环比上涨 13.4%。
 

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  事件评论

  矿产金产量小幅增长,金价下滑拖累业绩。 报告期内,公司矿产金产量 27.03 万吨,同比小幅增长 2.8%,但全年黄金均价下跌 6.4%,拖累公司毛利率下滑 1.7 个百分点,至 6.9%。 2016 年, 公司计划生产矿产金 27.34, 同比基本持平,计划新增黄金储量 34.37 吨。

  内涵外延并举, 资源禀赋有保障。 一方面,控股股东承诺优质资产注入,另一方面,公司持续推进市场并购、现有矿区深部及周边的探矿增储和国内矿权整合工作, 我们认为, 黄金保有储量稳步增长将为公司可持续发展提供有力保障。

  2015 年公司完成了凌源日兴矿业 100%的股权的收购, 增加黄金保有储量 9.6 吨, 截至 2015 年底,公司保有资源储量金金属量 561.49 吨,铜金属量 43.58 万吨。

  金价上涨助力公司业绩回暖。 2016 年以来,受益于美元指数高位回落、油价上涨通胀预期回升、以及人民币贬值风险资产波动率加大提升避险需求等多方面因素,黄金价格持续反弹,截至报告日,金价自去年四季度低点反弹幅度达 20.6%,我们预计, 2016 年内,通胀预期高企、人民币贬值风险等都将对金价有所支撑, 金价上涨助力公司业绩回暖。

  维持"增持"评级。 预计公司 2016-2018 年 eps 分别为 0.06、 0.14 和0.22 元。 风险提示: 黄金价格超预期下跌、公司产量不及预期。(长江证券)

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