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中成股份:2016年第一季度报告【全文】

2016-05-09 16:54:16 来源: 东方财富网

中成进出口股份有限公司
    2016年第一季度报告
          2016年04月
                                   第一节 重要提示
     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
     所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
     公司负责人刘学义、主管会计工作负责人张朋及会计机构负责人(会计主管人员)王小中声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                        第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
                                      本报告期            上年同期       本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                       318,550,246.55        276,657,497.97            15.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)        24,143,205.26         23,847,085.32             1.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                    24,172,315.57         23,847,085.32             1.36%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)       -132,975,713.57        -61,109,661.94           -117.60%
基本每股收益(元/股)                    0.0816              0.0806                1.24%
稀释每股收益(元/股)                    0.0816              0.0806                1.24%
加权平均净资产收益率                     2.37%               2.37%                0.00%
                                     本报告期末           上年度末      本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                        2,654,498,426.97       2,415,670,229.91            9.89%
归属于上市公司股东的净资产(元)       1,041,175,418.01       1,008,657,700.60            3.22%
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
                                                                                       单位:元
                     项目                       年初至报告期期末金额            说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)      -38,813.75       固定资产处置损失。
减:所得税影响额                                        -9,703.44
合计                                                  -29,110.31                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
                                                                                       单位:股
                                                 报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数               41,418                                         0
                                                    股股东总数(如有)
                                      前10名股东持股情况
                                                     持有有限售条件       质押或冻结情况
   股东名称      股东性质     持股比例      持股数量
                                                       的股份数量     股份状态        数量
中国成套设备进出
               国有法人           45.36%    134,252,133     29,436,033                   0
口(集团)总公司
太平洋证券股份有
               其他                0.51%      1,499,930
限公司
国家开发投资公司 国有法人            0.44%      1,307,400                                 0
杨妹芳          境内自然人          0.37%      1,100,000
胡中祥          境内自然人          0.29%       870,032
王增章          境内自然人          0.29%       861,400
邱东           境内自然人          0.29%       846,300
中国工商银行股份
有限公司-嘉实事
               其他                0.26%       783,000
件驱动股票型证券
投资基金
姚卫国          境内自然人          0.18%       540,500
卢向荣          境内自然人          0.18%       519,000
                                 前10名无限售条件股东持股情况
                                                                            股份种类
         股东名称                    持有无限售条件股份数量
                                                                      股份种类        数量
中国成套设备进出口(集团)总公司                104,816,100                 人民币普通股   104,816,100
太平洋证券股份有限公司                       1,499,930                  人民币普通股    1,499,930
国家开发投资公司                             1,307,400                  人民币普通股    1,307,400
杨妹芳                                     1,100,000                  人民币普通股    1,100,000
胡中祥                                      870,032                  人民币普通股     870,032
王增章                                      861,400                  人民币普通股     861,400
邱东                                        846,300                  人民币普通股     846,300
中国工商银行股份有限公司-嘉
                                           783,000                  人民币普通股     783,000
实事件驱动股票型证券投资基金
姚卫国                                      540,500                  人民币普通股     540,500
卢向荣                                      519,000                  人民币普通股     519,000
上述股东关联关系或一致行动的  前10名股东中,国家开发投资公司与中国成套设备进出口(集团)总公司与存在关联
说明                       关系,国家开发投资公司属于控股股东中国成套设备进出口(集团)总公司的唯一股东,
                           属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他流通股东
                           是否属于一致行动人,也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。
                           前10名股东中”杨妹芳“通过”东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户“持有
                           1,100,000股,持股比例0.37%。”王增章“通过”中泰证券有限公司客户信用交易担保证
前10名普通股股东参与融资融券 券账户“持有861,400股,持股比例0.29%。“姚卫国“通过”中信证券股份有限公司客户
业务情况说明(如有)         信用交易担保证券账户“持有474,500股,持股比例0.16%;通过普通证券账户持有66,000
                           股,持股比例0.02%。”卢向荣“通过”中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
                           “持有519,000股,持股比例0.18%。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
                                   第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
报表项目          本期末金额       期初金额    增减幅度                   变动情况说明
预付款项         424,304,427.15    113,426,248.64   274.08% 主要由于成套设备出口业务采购项目设备及材料预付货款
                                                      所致。
应收利息           268,784.73       138,044.06    94.71%  主要由于本期末公司应收金融机构存款利息增加所致。
其他应收款       251,686,683.38    174,793,952.16   43.99%  主要是公司出口货物退税款挂账所致。
应付账款         495,531,645.64    330,572,491.63   49.90%  主要由于成套设备出口业务项目设备及材料交货量增加所
                                                      致。
应付职工薪酬      33,946,419.68     55,835,694.01   -39.20% 主要由于支付2015年度绩效工资所致。
应交税费         -31,951,624.59    -11,769,461.81   -171.48% 主要是公司采购项目设备及材料增值税挂账所致。
其他综合收益       5,894,163.46     -2,480,224.85   337.65% 主要是汇率波动导致外币报表折算差额变动所致。
报表项目             本期          上年同期    增减幅度                   变动情况说明
营业税金及附加      9,603.07         6,300.00     52.43%  主要由于本期其他营业收入增加所致。
管理费用          15,894,330.11     8,763,286.28    81.37%  主要由于公司人员薪酬增加所致。
营业外支出         38,813.75           _          _    上年同期无营业外支出。
经营活动产生的    -132,975,713.57    -61,109,661.94  -117.60% 主要由于公司执行成套业务采购设备材料付现增加所致。
现金流量净额
投资活动产生的     -936,988.00        -699.50    -133851.11%主要是由于本期内购买固定资产及软件等所致。
现金流量净额
现金及现金等价    -138,494,036.52    -54,520,548.77  -154.02% 主要由于公司执行成套业务采购设备材料付现增加所致。
物净增加额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
 承诺事由       承诺方     承诺类型          承诺内容           承诺时间   承诺期限   履行情况
                                  根据中国证监会《上市公司监管指
其他对公司                                                               2014年7月1截止目前,尚
           中国成套设备进出         引第4号——上市公司实际控制 2014年07月
中小股东所                                                               日至2019年7未提出股权
           口(集团)总公司         人、股东、关联方、收购人以及上01日
作承诺                                                                  月1日     激励预案。
                                  市公司承诺及履行》的具体要求,
                                  公司控股股东中国成套设备进出
                                  口(集团)总公司采取明确股权激
                                  励履约时限的方式对“股权分置改
                                  革实施后将根据相关政策法规择
                                  机提出股权激励预案”这一原股权
                                  激励承诺事项加以规范,并将此次
                                  股权激励履约时限明确为5年内
                                  (2014年7月1日至2019年7月
                                  1日)提出股权激励预案。
承诺是否按
           是
时履行
四、对2016年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
       接待时间              接待方式         接待对象类型          调研的基本情况索引
   2016年01月14日          电话沟通             个人       公司经营情况;未提供任何书面资料。
   2016年01月29日          电话沟通             个人       公司经营情况;未提供任何书面资料。
   2016年02月23日          电话沟通             个人       公司经营情况;未提供任何书面资料。
   2016年03月31日          电话沟通             个人       公司经营情况;未提供任何书面资料。
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:中成进出口股份有限公司
                                        2016年03月31日
                                                                                       单位:元
            项目                         期末余额                         期初余额
流动资产:
   货币资金                                      1,591,864,791.31                    1,730,539,047.69
   结算备付金
   拆出资金
   以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
   衍生金融资产
   应收票据
   应收账款                                        55,245,188.95                      49,289,372.12
   预付款项                                       424,304,427.15                     113,426,248.64
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息                                          268,784.73                        138,044.06
   应收股利                                          242,934.43                        242,934.43
   其他应收款                                     251,686,683.38                     174,793,952.16
   买入返售金融资产
   存货                                           86,679,589.15                      80,830,217.74
   划分为持有待售的资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                    30,419,377.25                      30,419,377.25
流动资产合计                                      2,440,711,776.35                    2,179,679,194.09
非流动资产:
   发放贷款及垫款
   可供出售金融资产                                 4,309,136.34                       4,309,136.34
   持有至到期投资
   长期应收款                                      65,418,061.14                      81,577,920.63
   长期股权投资
   投资性房地产                                    37,941,965.74                      38,376,180.64
   固定资产                                        33,187,390.57                      39,318,207.60
   在建工程                                        3,784,874.92                       3,784,874.92
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                        17,938,959.17                      17,497,412.47
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                    16,997,966.99                      16,919,007.47
   递延所得税资产                                  34,208,295.75                      34,208,295.75
   其他非流动资产
非流动资产合计                                     213,786,650.62                     235,991,035.82
资产总计                                         2,654,498,426.97                    2,415,670,229.91
流动负债:
   短期借款
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                       495,531,645.64                     330,572,491.63
   预收款项                                       960,347,875.72                     916,400,895.37
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                    33,946,419.68                      55,835,694.01
   应交税费                                       -31,951,624.59                     -11,769,461.81
   应付利息
   应付股利
   其他应付款                                     144,063,607.10                     104,570,459.45
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
流动负债合计                                      1,601,937,923.55                    1,395,610,078.65
非流动负债:
   长期借款
   应付债券
     其中:优先股
          永续债
   长期应付款                                       4,740,319.38                       4,756,054.22
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益
   递延所得税负债
   其他非流动负债
非流动负债合计                                       4,740,319.38                       4,756,054.22
负债合计                                         1,606,678,242.93                    1,400,366,132.87
所有者权益:
   股本                                          295,980,000.00                     295,980,000.00
   其他权益工具
     其中:优先股
          永续债
   资本公积                                       442,026,622.03                     442,026,498.22
   减:库存股
   其他综合收益                                     5,894,163.46                      -2,480,224.85
   专项储备
   盈余公积                                       130,866,334.75                     130,866,334.75
   一般风险准备
   未分配利润                                     166,408,297.77                     142,265,092.48
归属于母公司所有者权益合计                         1,041,175,418.01                    1,008,657,700.60
   少数股东权益                                     6,644,766.03                       6,646,396.44
所有者权益合计                                    1,047,820,184.04                    1,015,304,097.04
负债和所有者权益总计                              2,654,498,426.97                    2,415,670,229.91
法定代表人:刘学义                  主管会计工作负责人:张朋                  会计机构负责人:王小中
2、母公司资产负债表
                                                                                       单位:元
            项目                         期末余额                         期初余额
流动资产:
   货币资金                                      1,507,199,305.18                    1,655,230,010.43
   以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
   衍生金融资产
   应收票据
   应收账款                                        55,245,188.95                      53,822,265.38
   预付款项                                       412,646,893.22                     108,869,379.32
   应收利息                                           28,923.61                        116,788.88
   应收股利
   其他应收款                                     303,087,534.72                     208,595,843.22
   存货                                           74,120,158.76                      71,346,317.57
   划分为持有待售的资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                    30,419,377.25                      30,419,377.25
流动资产合计                                      2,382,747,381.69                    2,128,399,982.05
非流动资产:
   可供出售金融资产                                 3,559,136.34                       3,559,136.34
   持有至到期投资
   长期应收款                                      65,418,061.14                      81,577,920.63
   长期股权投资                                    63,687,986.30                      63,687,986.30
   投资性房地产                                    37,941,965.74                      38,376,180.64
   固定资产                                        10,480,990.22                      16,618,491.32
   在建工程                                        3,784,874.92                       3,784,874.92
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                        17,891,944.27                      17,449,481.67
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                     5,319,929.44                       5,326,867.72
   递延所得税资产                                  34,208,295.75                      34,208,295.75
   其他非流动资产
非流动资产合计                                     242,293,184.12                     264,589,235.29
资产总计                                         2,625,040,565.81                    2,392,989,217.34
流动负债:
   短期借款
   以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                       495,022,086.27                     329,830,689.37
   预收款项                                       955,490,242.22                     914,108,130.55
   应付职工薪酬                                    32,859,471.88                      54,641,571.30
   应交税费                                       -31,951,531.39                     -11,769,368.61
   应付利息
   应付股利
   其他应付款                                     142,598,450.46                      95,543,283.04
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
流动负债合计                                      1,594,018,719.44                    1,382,354,305.65
非流动负债:
   长期借款
   应付债券
     其中:优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益
   递延所得税负债
   其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                                         1,594,018,719.44                    1,382,354,305.65
所有者权益:
   股本                                          295,980,000.00                     295,980,000.00
   其他权益工具
     其中:优先股
          永续债
   资本公积                                       442,026,622.03                     442,026,498.22
   减:库存股
   其他综合收益                                                                        5,980.23
   专项储备
   盈余公积                                       130,866,334.75                     130,866,334.75
   未分配利润                                     162,148,889.59                     141,756,098.49
所有者权益合计                                    1,031,021,846.37                    1,010,634,911.69
负债和所有者权益总计                              2,625,040,565.81                    2,392,989,217.34
3、合并利润表
                                                                                       单位:元
             项目                        本期发生额                       上期发生额
一、营业总收入                                     318,550,246.55                    276,657,497.97
   其中:营业收入                                  318,550,246.55                    276,657,497.97
         利息收入
         已赚保费
         手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     286,368,693.07                    246,277,758.15
   其中:营业成本                                  263,572,367.62                    232,435,915.38
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险合同准备金净额
         保单红利支出
         分保费用
         营业税金及附加                                 9,603.07                         6,300.00
         销售费用                                    8,918,115.47                      7,142,240.20
         管理费用                                   15,894,330.11                      8,763,286.28
         财务费用                                   -2,025,723.20                      -2,069,983.71
         资产减值损失
   加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填
列)
       其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      32,181,553.48                     30,379,739.82
   加:营业外收入
       其中:非流动资产处置利得
   减:营业外支出                                      38,813.75
       其中:非流动资产处置损失                         38,813.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    32,142,739.73                     30,379,739.82
   减:所得税费用                                    8,001,164.85                      6,576,393.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      24,141,574.88                     23,803,346.34
   归属于母公司所有者的净利润                        24,143,205.26                     23,847,085.32
   少数股东损益                                        -1,630.38                        -43,738.98
六、其他综合收益的税后净额                             8,374,388.31                      -2,288,040.53
 归属母公司所有者的其他综合收益
                                                   8,374,388.31                      -2,288,040.53
的税后净额
   (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
        1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
        2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
   (二)以后将重分类进损益的其他
                                                   8,374,388.31                      -2,288,040.53
综合收益
        1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
        2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
        3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
        4.现金流量套期损益的有效
部分
        5.外币财务报表折算差额                        8,374,388.31                      -2,288,040.53
        6.其他
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                    32,515,963.19                     21,515,305.81
   归属于母公司所有者的综合收益
                                                  32,517,593.57                     21,559,044.79
总额
   归属于少数股东的综合收益总额                          -1,630.38                        -43,738.98
八、每股收益:
   (一)基本每股收益                                    0.0816                           0.0806
   (二)稀释每股收益                                    0.0816                           0.0806
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:刘学义                  主管会计工作负责人:张朋                  会计机构负责人:王小中
4、母公司利润表
                                                                                       单位:元
            项目                        本期发生额                       上期发生额
一、营业收入                                       307,706,745.50                     260,337,271.55
   减:营业成本                                   254,210,968.01                     220,179,990.88
       营业税金及附加                                   9,603.07                          6,300.00
       销售费用                                     8,531,206.72                       6,754,893.93
       管理费用                                    14,699,415.42                       7,650,523.56
       财务费用                                     1,822,782.58                      -7,965,223.15
       资产减值损失
   加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填
列)
       其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      28,432,769.70                      33,710,786.33
   加:营业外收入
       其中:非流动资产处置利得
   减:营业外支出                                      38,813.75
       其中:非流动资产处置损失                         38,813.75
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                  28,393,955.95                      33,710,786.33
列)
   减:所得税费用                                   8,001,164.85                       6,576,393.48
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      20,392,791.10                      27,134,392.85
五、其他综合收益的税后净额
   (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
         1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
         2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
   (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
        1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
        2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
        3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
        4.现金流量套期损益的有
效部分
        5.外币财务报表折算差额
        6.其他
六、综合收益总额                                    20,392,791.10                      27,134,392.85
七、每股收益:
   (一)基本每股收益
   (二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                       单位:元
            项目                        本期发生额                       上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                    242,946,139.40                       47,090,221.88
   客户存款和同业存放款项净增
加额
   向中央银行借款净增加额
   向其他金融机构拆入资金净增
加额
   收到原保险合同保费取得的现
金
   收到再保险业务现金净额
   保户储金及投资款净增加额
   处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
   收取利息、手续费及佣金的现金
   拆入资金净增加额
   回购业务资金净增加额
   收到的税费返还                                 50,086,236.80                       1,699,200.05
   收到其他与经营活动有关的现
                                                  42,797,789.17                       8,715,936.61
金
经营活动现金流入小计                               335,830,165.37                       57,505,358.54
   购买商品、接受劳务支付的现金                    285,182,627.45                       91,529,797.80
   客户贷款及垫款净增加额
   存放中央银行和同业款项净增
加额
   支付原保险合同赔付款项的现
金
   支付利息、手续费及佣金的现金
   支付保单红利的现金
   支付给职工以及为职工支付的
                                                  44,384,741.75                       19,042,582.50
现金
   支付的各项税费                                 10,040,086.00                         186,192.11
   支付其他与经营活动有关的现
                                                 129,198,423.74                       7,856,448.07
金
经营活动现金流出小计                               468,805,878.94                      118,615,020.48
经营活动产生的现金流量净额                         -132,975,713.57                      -61,109,661.94
二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金
   取得投资收益收到的现金
   处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
   处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
   收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
   购建固定资产、无形资产和其他
                                                    936,988.00                            699.50
长期资产支付的现金
   投资支付的现金
   质押贷款净增加额
   取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
   支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                                  936,988.00                            699.50
投资活动产生的现金流量净额                            -936,988.00                           -699.50
三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金
   其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
   取得借款收到的现金
   发行债券收到的现金
   收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
   偿还债务支付的现金
   分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
   其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                  -4,581,334.95                       6,589,812.67
影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -138,494,036.52                      -54,520,548.77
   加:期初现金及现金等价物余额                   1,730,158,827.83                    2,263,834,899.87
六、期末现金及现金等价物余额                      1,591,664,791.31                    2,209,314,351.10
6、母公司现金流量表
                                                                                       单位:元
            项目                        本期发生额                       上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                    233,475,624.16                       31,070,597.77
   收到的税费返还                                 50,086,236.80
   收到其他与经营活动有关的现
                                                  5,420,221.29                        6,740,915.11
金
经营活动现金流入小计                               288,982,082.25                       37,811,512.88
   购买商品、接受劳务支付的现金                    277,353,410.11                       82,073,902.71
   支付给职工以及为职工支付的
                                                  37,044,466.60                       13,470,603.14
现金
   支付的各项税费                                  9,977,549.09                          74,606.08
   支付其他与经营活动有关的现
                                                 107,108,052.90                       6,430,264.98
金
经营活动现金流出小计                               431,483,478.70                      102,049,376.91
经营活动产生的现金流量净额                         -142,501,396.45                      -64,237,864.03
二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金
   取得投资收益收到的现金
   处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
   处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
   收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
   购建固定资产、无形资产和其他
                                                    936,988.00
长期资产支付的现金
   投资支付的现金
   取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
   支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                                  936,988.00
投资活动产生的现金流量净额                            -936,988.00
三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金
   取得借款收到的现金
   发行债券收到的现金
   收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
   偿还债务支付的现金
   分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
   支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                  -4,412,100.94                       4,271,733.81
影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -147,850,485.39                      -59,966,130.22
   加:期初现金及现金等价物余额                   1,654,849,790.57                    2,173,839,151.46
六、期末现金及现金等价物余额                      1,506,999,305.18                    2,113,873,021.24
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
 
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