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东方市场:2016年第一季度报告【全文】

2016-05-11 17:26:24 来源: 东方财富网

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
                 2016年第一季度报告
                      2016年04月
                                   第一节 重要提示
     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
     所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
     公司负责人计高雄、主管会计工作负责人孙怡虹及会计机构负责人(会计主管人员)孙怡虹声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                        第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
                                     本报告期            上年同期        本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                         151,316,321.52       145,123,323.78                  4.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)          36,971,797.38        36,600,841.97                  1.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                       37,097,010.26        36,106,952.53                  2.74%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)          -72,147,132.83        22,061,392.29               -427.03%
基本每股收益(元/股)                          0.0303              0.0300                  1.00%
稀释每股收益(元/股)                          0.0303              0.0300                  1.00%
加权平均净资产收益率                            1.14%               1.16%                 -0.02%
                                    本报告期末           上年度末       本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                         4,579,451,898.22     4,397,330,473.23                  4.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)        3,267,203,926.34     3,230,232,085.86                  1.14%
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
                                                                                       单位:元
                       项目                        年初至报告期期末金额          说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)             -21,242.23
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标
                                                                   0.00
准定额或定量享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益                                    961,862.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           -1,107,572.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                    0.00
减:所得税影响额                                               -41,737.94
   少数股东权益影响额(税后)                                       -0.92
合计                                                         -125,212.88          --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
                                                                                       单位:股
                                               报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总(户)                   115,131                                             0
                                               股东总数(户)
                                      前10名股东持股情况
                                                                       持有有限售条 质押或冻结
          股东名称                股东性质      持股比例    持股数量
                                                                       件的股份数量  情况数量
江苏吴江丝绸集团有限公司        国家                  37.52%    457,076,653           0         0
中国工商银行-广发聚富开放式证券
                             基金、理财产品等        0.55%     6,699,229           0         0
投资基金
中国证券金融股份有限公司        境内一般法人            0.42%     5,109,600           0         0
中国服装集团公司               国有法人               0.31%     3,724,120           0         0
曾川吉                       境内自然人             0.22%     2,680,400           0         0
陆卫忠                       境内自然人             0.20%     2,398,000           0         0
申桂明                       境内自然人             0.16%     1,904,621           0         0
中央汇金资产管理有限责任公司    国有法人               0.14%     1,712,400           0         0
严雅凤                       境内自然人             0.14%     1,700,000           0         0
董方明                       境内自然人             0.13%     1,569,266           0         0
                                  前10名无限售条件股东持股情况
                                                                       股份种类
          股东名称               持有无限售条件股份数量
                                                               股份种类             数量
江苏吴江丝绸集团有限公司                         457,076,653人民币普通股               457,076,653
中国工商银行-广发聚富开放式证券
                                                6,699,229人民币普通股                 6,699,229
投资基金
中国证券金融股份有限公司                           5,109,600人民币普通股                 5,109,600
中国服装集团公司                                  3,724,120人民币普通股                 3,724,120
曾川吉                                           2,680,400人民币普通股                 2,680,400
陆卫忠                                           2,398,000人民币普通股                 2,398,000
申桂明                                           1,904,621人民币普通股                 1,904,621
中央汇金资产管理有限责任公司                       1,712,400人民币普通股                 1,712,400
严雅凤                                           1,700,000人民币普通股                 1,700,000
董方明                                           1,569,266人民币普通股                 1,569,266
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东,公司未知是否存在关联关系,也未知其一致行动情况。
                             自然人股东曾川吉,通过普通证券账户持有公司股票1,070,300股,通过信用交易
                             担保证券账户持有公司股票1,610,100股,实际合计持有公司股票2,680,400股。
                             自然人股东陆卫忠,通过普通证券账户持有公司股票0股,通过信用交易担保证券
前10名普通股股东参与融资融券业 账户持有公司股票2,398,000股,实际合计持有公司股票2,398,000股。
务情况说明                    自然人股东申桂明,通过普通证券账户持有公司股票0股,通过信用交易担保证券
                             账户持有公司股票1,904,621股,实际合计持有公司股票1,904,621股。
                             自然人股东董方明,通过普通证券账户持有公司股票16,100股,通过信用交易担保
                             证券账户持有公司股票1,553,166股,实际合计持有公司股票1,569,266股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
                                   第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
                                                                                       单位:元
    报表项目      2016年3月31日 2015年12月31日   增减                  变动原因
其他流动资产       108,756,455.27 157,128,923.48  -30.79%本期期末利用闲置资金购买银行理财产品减少所致
应付利息            6,692,729.45   2,562,452.78  161.18%本期计提中期票据及短期融资券利息所致
长期借款          331,241,443.73 257,984,449.29   28.40%本期增加纺织城项目贷款所致
    报表项目      2016年1-3月   2015年1-3月    增减                  变动原因
销售费用              167,079.25     329,174.37  -49.24%本期减少房产项目的销售费用所致
财务费用           -5,040,006.34 -14,612,144.77   65.51%本期公司可确认的BT业务融资收益较少所致
资产减值损失         1,088,450.68     683,047.39   59.35%本期应收款项增加,计提的坏帐准备相应增加所致
投资收益            2,300,876.08   1,292,166.05   78.06%本期收到农商行的现金红利所致
营业外收入            138,497.47     62,212.12  122.62%本期增加其他收入所致
营业外支出          1,267,312.03     556,330.00  127.80%本期增加搬迁补偿费所致
经营活动产生的现金                                    去年同期收回徐州东通建设发展有限公司出资款所
                  -72,147,132.83  22,061,392.29 -427.03%
流量净额                                             致
投资活动产生的现金                                    本期期末利用闲置资金购买银行理财产品减少和去
                  -47,321,309.86-122,333,385.75   61.32%
流量净额                                             年同期支付收购新民资产尾款所致
筹资活动产生的现金
                  173,257,037.54  91,856,393.48   88.62%本期发行短期融资券所致
流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
    1、2016年2月,公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注[2016]CP38号),中国银行间市场交易商协会同意接受短期融资券注册,注册金额6亿元,注册额度自本通知书发出之日起2年内有效。2016年3月16日,公司发行2016年度第一期短期融资券,发行总额为1亿元。
    2、2016年1月29日,公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于三次挂牌出售子公司股权和债权的议案》,同意将公司持有的吉林省松原市华都石油开发有限公司(以下简称:华都石油)90%股权以及公司对华都石油享有的3,080万元债权打包在苏州产权交易所进行第三次公开挂牌转让。目前公司已向苏州产权交易所提交挂牌申请材料。
    3、根据中国证监会要求,为解决历史遗留的存量零碎股问题,公司于2014年将因实施权益分派等业
务产生,并集中记入中国结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“登记公司”)专用账户的存量零碎股委托登记公司办理出售事宜,出售净所得已计入当期的股东权益相关公积金科目。2016年2月,公司收到上述零碎股历史股息43.10元人民币,计入报告期股东权益相关公积金科目。至此,登记公司已将历史遗留的存量零碎股权益全部返还公司。
             重要事项概述                   披露日期              临时报告披露网站查询索引
                                                       巨潮资讯网,《关于发行短期融资券获准注册的公
                                     2016年02月25日
                                                       告》(公告编号:2016-004)
公司发行短期融资券事项
                                                       巨潮资讯网,《2016年度第一期短期融资券发行情
                                     2016年03月22日
                                                       况公告》(公告编号:2016-005)
第三次公开挂牌转让公司持有的华都石油90%股                   巨潮资讯网,《关于三次挂牌出售子公司股权和债
                                     2016年01月30日
权以及公司对华都石油享有的3,080万元债权                    权的公告》(公告编号:2016-003)
                                                       巨潮资讯网,《2014年年度报告全文》(第五节、
关于出售存量零碎股相关事项              2015年04月14日
                                                       十二“其他重大事项的说明”)
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
承诺                                                          承诺期
       承诺方  承诺类型             承诺内容            承诺时间                履行情况
事由                                                            限
                      (1)丝绸集团将不在中国境内外直接或
                      间接从事或参与任何在商业上对公司构
                      成竞争的业务及活动,或拥有与公司存在
                      竞争关系的任何经济实体、机构、经济组
                      织的权益;或以其他任何形式取得该经济
     江苏吴江 关于同业 实体、机构、经济组织的控制权。(2)丝
资产
     丝绸集团 竞争、关 绸集团或丝绸集团控制的企业如出售与
重组
     有限公司 联交易、 公司生产、经营相关的任何资产、业务或2007年08       截至报告期末,承诺主体遵守
时所                                                           长期
     (以下简 资金占用 权益,公司均享有优先购买权;且丝绸集月31日         承诺。
作承
     称“丝绸 方面的承 团保证在出售或转让有关资产或业务时
诺
     集团”)诺      给予公司的条件与其或其控制的企业向
                      任何独立第三人提供的条件相当。丝绸集
                      团愿意承担因违反上述承诺而给公司造
                      成的全部经济损失。丝绸集团在不再持有
                      公司5%及以上股份前,以上承诺为有效之
                      承诺。
其他                  待监管部门和监管法规在法律框架层面                 截止2015年12月31日,电子
对公                  上,明晰大宗商品电子交易市场这种经营               交易中心的总资产为
司中                  业态;且苏州盛泽东方市场纺织电子交易2014年02       21,322.25万元,净资产为
     丝绸集团 其他承诺                                         长期
小股                  中心有限公司连续2年扣除非经常性损益月14日         1,582.71万元,2015年度实现
东所                  后的净资产收益率高于6%的二年内,如上               营业收入57,650.55万元,营
作承                  市公司有意购买,丝绸集团将以市场公允               业利润-1,071.82万元,净利润
诺                    价格,无条件将持有的电子交易中心的                 -750.67万元。截至报告期末,
                      51%股权出售给上市公司。                          尚未达到承诺履行条件。
                                                                     截至2016年1月5日,丝绸集
                                                                     团通过二级市场累计增持公司
                      公司控股股东江苏吴江丝绸集团有限公                 股份10,062,673股,占公司总
                      司计划自2015年7月11日起六个月内以               股本的0.83%,共使用资金人民
                      自身名义通过二级市场增持公司股份,累        2016年 币6,000.99万元。本次增持前,
              股份增持                                 2015年07
     丝绸集团         计增持比例不超过公司总股本的2%,增         01月05丝绸集团持有公司股份
              承诺                                    月11日
                      持资金不少于6,000.00万元,并同时承         日     447,013,980股,占公司总股本
                      诺,在增持期间及增持完成后的六个月内               的36.69%;本次增持完成后,
                      不减持公司股份。                                 丝绸集团持有公司股份
                                                                     457,076,653股,占公司总股本
                                                                     的37.52%。承诺履行完毕。
                      大宗纺织O2O移动互联电商采购平台的搭
                      建以及苏州盛泽东方市场纺织电子交易
                      中心有限公司相关业务转移至新平台,上        2016年
                                                      2015年07       截至报告期末,承诺主体遵守
     丝绸集团 其他承诺 述事项将于2016年4月30日前全部完成。        04月30
                                                      月14日         承诺。
                      届时,如果公司有意购买,经相关部门批        日
                      准后,丝绸集团将以市场公允价格,将新
                      公司的100%股权出售给公司。
承诺是否按时履行                                                       是
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划    不适用
四、对2016年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
                                       2016年03月31日
                                                                                       单位:元
                   项目                            期末余额                  期初余额
流动资产:
   货币资金                                            364,847,286.89             311,106,491.19
   结算备付金
   拆出资金
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
   衍生金融资产
   应收票据                                             78,243,276.33             85,641,182.12
   应收账款                                             50,754,009.53             40,202,545.91
   预付款项                                             20,014,628.04             20,153,255.58
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                                           101,598,863.22             101,910,401.83
   买入返售金融资产
   存货                                                515,378,225.08             513,814,854.94
   划分为持有待售的资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                         108,756,455.27             157,128,923.48
流动资产合计                                           1,239,592,744.36           1,229,957,655.05
非流动资产:
   发放贷款及垫款
   可供出售金融资产                                      19,503,593.19             19,503,593.19
   持有至到期投资
   长期应收款                                           776,343,257.86             677,226,900.32
   长期股权投资                                          47,368,585.61             47,269,333.55
   投资性房地产                                       1,092,068,429.80           1,028,813,473.02
   固定资产                                            253,351,302.74             260,723,911.46
   在建工程                                            587,804,042.09             564,999,071.82
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                            540,977,604.06             544,554,662.99
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                          17,864,049.40             18,890,670.86
   递延所得税资产                                         4,578,289.11              5,391,200.97
   其他非流动资产
非流动资产合计                                         3,339,859,153.86           3,167,372,818.18
资产总计                                              4,579,451,898.22           4,397,330,473.23
流动负债:
   短期借款
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                            251,890,794.00             257,832,558.28
   预收款项                                             56,865,674.11             54,398,989.11
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                          76,516,622.71             96,557,643.24
   应交税费                                             21,916,255.32             21,426,240.45
   应付利息                                              6,692,729.45              2,562,452.78
   应付股利
   其他应付款                                            37,945,055.54             44,735,798.11
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债                                         100,000,000.00
流动负债合计                                            551,827,131.13             477,513,681.97
非流动负债:
   长期借款                                            331,241,443.73             257,984,449.29
   应付债券                                            296,735,000.00             296,510,000.00
     其中:优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债                                             18,349,059.37             18,142,358.07
   递延收益
   递延所得税负债                                         4,861,297.25              4,893,850.58
   其他非流动负债                                       105,207,412.37             108,164,489.63
非流动负债合计                                           756,394,212.72             685,695,147.57
负债合计                                              1,308,221,343.85           1,163,208,829.54
所有者权益:
   股本                                              1,218,236,445.00           1,218,236,445.00
   其他权益工具
     其中:优先股
          永续债
   资本公积                                            636,578,471.12             636,578,428.02
   减:库存股
   其他综合收益
   专项储备
   盈余公积                                            246,627,820.56             246,627,820.56
   一般风险准备
   未分配利润                                         1,165,761,189.66           1,128,789,392.28
归属于母公司所有者权益合计                              3,267,203,926.34           3,230,232,085.86
   少数股东权益                                           4,026,628.03              3,889,557.83
所有者权益合计                                         3,271,230,554.37           3,234,121,643.69
负债和所有者权益总计                                    4,579,451,898.22           4,397,330,473.23
法定代表人:计高雄                 主管会计工作负责人:孙怡虹                 会计机构负责人:孙怡虹
2、母公司资产负债表
                                                                                       单位:元
                   项目                            期末余额                  期初余额
流动资产:
   货币资金                                            343,594,069.84             289,813,870.05
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
   衍生金融资产
   应收票据                                             77,963,276.33              85,361,182.12
   应收账款                                             49,603,504.54              38,947,464.01
   预付款项                                              6,016,530.89               6,178,110.16
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                                          122,446,213.00             116,880,334.26
   存货                                                 35,971,979.57              38,806,413.29
   划分为持有待售的资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                         105,167,245.48             155,039,713.69
流动资产合计                                            740,762,819.65             731,027,087.58
非流动资产:
   可供出售金融资产                                      19,503,593.19              19,503,593.19
   持有至到期投资
   长期应收款                                         1,220,884,883.02           1,122,668,525.48
   长期股权投资                                         467,308,164.20             467,208,912.14
   投资性房地产                                         918,311,004.02             852,250,272.71
   固定资产                                            242,540,709.05             248,282,191.40
   在建工程                                             89,495,591.62             117,031,869.10
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                            250,652,441.19             252,298,921.85
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                         13,668,212.72              14,162,244.52
   递延所得税资产                                        57,005,855.29              57,816,020.99
   其他非流动资产
非流动资产合计                                         3,279,370,454.30           3,151,222,551.38
资产总计                                              4,020,133,273.95           3,882,249,638.96
流动负债:
   短期借款
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                             63,462,753.12              43,111,728.81
   预收款项                                             46,578,439.91              50,714,569.29
   应付职工薪酬                                         74,946,089.61              91,598,083.65
   应交税费                                             22,285,639.43              21,637,455.91
   应付利息                                              6,692,729.45               2,193,750.00
   应付股利
   其他应付款                                           25,542,547.73              32,690,301.74
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债                                         100,000,000.00
流动负债合计                                            339,508,199.25             241,945,889.40
非流动负债:
   长期借款
   应付债券                                            296,735,000.00             296,510,000.00
     其中:优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益
   递延所得税负债
   其他非流动负债                                       105,207,412.37             108,164,489.63
非流动负债合计                                          401,942,412.37             404,674,489.63
负债合计                                                741,450,611.62             646,620,379.03
所有者权益:
   股本                                              1,218,236,445.00           1,218,236,445.00
   其他权益工具
     其中:优先股
          永续债
   资本公积                                            636,903,321.39             636,903,278.29
   减:库存股
   其他综合收益
   专项储备
   盈余公积                                            246,627,820.56             246,627,820.56
   未分配利润                                         1,176,915,075.38           1,133,861,716.08
所有者权益合计                                         3,278,682,662.33           3,235,629,259.93
负债和所有者权益总计                                   4,020,133,273.95           3,882,249,638.96
3、合并利润表
                                                                                       单位:元
                   项目                           本期发生额                上期发生额
一、营业总收入                                          151,316,321.52             145,123,323.78
   其中:营业收入                                       151,316,321.52             145,123,323.78
         利息收入
         已赚保费
         手续费及佣金收入
二、营业总成本                                          102,911,259.06              95,854,825.49
   其中:营业成本                                        82,240,566.49              86,437,129.46
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
        赔付支出净额
        提取保险合同准备金净额
        保单红利支出
        分保费用
        营业税金及附加                                   5,019,178.91               5,252,563.36
        销售费用                                          167,079.25                329,174.37
        管理费用                                        19,435,990.07              17,765,055.68
        财务费用                                        -5,040,006.34             -14,612,144.77
        资产减值损失                                     1,088,450.68                683,047.39
   加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                       2,300,876.08               1,292,166.05
       其中:对联营企业和合营企业的投资收益                    99,252.06                131,363.76
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          50,705,938.54              50,560,664.34
   加:营业外收入                                          138,497.47                 62,212.12
       其中:非流动资产处置利得
   减:营业外支出                                         1,267,312.03                556,330.00
       其中:非流动资产处置损失                               21,242.23                  1,118.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      49,577,123.98              50,066,546.46
   减:所得税费用                                        12,468,256.40              13,331,125.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          37,108,867.58              36,735,420.80
   归属于母公司所有者的净利润                             36,971,797.38              36,600,841.97
   少数股东损益                                            137,070.20                134,578.83
六、其他综合收益的税后净额
 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
   (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
        1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
        2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
   (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
        1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
        2.可供出售金融资产公允价值变动损益
        3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
         4.现金流量套期损益的有效部分
         5.外币财务报表折算差额
         6.其他
 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                         37,108,867.58              36,735,420.80
   归属于母公司所有者的综合收益总额                        36,971,797.38              36,600,841.97
   归属于少数股东的综合收益总额                              137,070.20                134,578.83
八、每股收益:
   (一)基本每股收益                                          0.0303                    0.0300
   (二)稀释每股收益                                          0.0303                    0.0300
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:计高雄                 主管会计工作负责人:孙怡虹                 会计机构负责人:孙怡虹
4、母公司利润表
                                                                                       单位:元
                   项目                           本期发生额                上期发生额
一、营业收入                                            145,761,360.90             137,755,357.12
   减:营业成本                                         77,961,564.67              81,503,875.18
       营业税金及附加                                     4,563,898.30               4,778,880.93
       销售费用                                             32,875.00                202,226.03
       管理费用                                         13,328,260.97              13,061,614.41
       财务费用                                         -5,401,087.83             -15,109,511.25
       资产减值损失                                         933,902.90                668,059.49
   加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                       2,258,300.74               1,259,486.60
       其中:对联营企业和合营企业的投资收益                    99,252.06                131,363.76
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          56,600,247.63              53,909,698.93
   加:营业外收入                                          138,497.47                 37,212.00
       其中:非流动资产处置利得
   减:营业外支出                                         1,187,322.23                511,216.94
       其中:非流动资产处置损失                               21,242.23
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      55,551,422.87              53,435,693.99
   减:所得税费用                                        12,498,063.57              13,327,873.55
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          43,053,359.30              40,107,820.44
五、其他综合收益的税后净额
   (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
         1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
         2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
   (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
         1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
         2.可供出售金融资产公允价值变动损益
         3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
         4.现金流量套期损益的有效部分
         5.外币财务报表折算差额
         6.其他
六、综合收益总额                                         43,053,359.30              40,107,820.44
七、每股收益:
   (一)基本每股收益
   (二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                       单位:元
                   项目                           本期发生额                上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                           163,178,247.57             162,886,606.62
   客户存款和同业存放款项净增加额
   向中央银行借款净增加额
   向其他金融机构拆入资金净增加额
   收到原保险合同保费取得的现金
   收到再保险业务现金净额
   保户储金及投资款净增加额
   处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
   收取利息、手续费及佣金的现金
   拆入资金净增加额
   回购业务资金净增加额
   收到的税费返还
   收到其他与经营活动有关的现金                           24,297,267.78             136,060,350.49
经营活动现金流入小计                                     187,475,515.35             298,946,957.11
   购买商品、接受劳务支付的现金                           66,967,902.53              69,921,753.29
   客户贷款及垫款净增加额
   存放中央银行和同业款项净增加额
   支付原保险合同赔付款项的现金
   支付利息、手续费及佣金的现金
   支付保单红利的现金
   支付给职工以及为职工支付的现金                          40,174,588.58              38,008,754.82
   支付的各项税费                                        26,120,952.25              37,010,651.22
   支付其他与经营活动有关的现金                           126,359,204.82             131,944,405.49
经营活动现金流出小计                                     259,622,648.18             276,885,564.82
经营活动产生的现金流量净额                                -72,147,132.83              22,061,392.29
二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金                                   270,000,000.00             134,000,000.00
   取得投资收益收到的现金                                  2,201,624.02               1,160,802.29
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
                                                            4,900.00
金净额
   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
   收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                     272,206,524.02             135,160,802.29
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
                                                        98,027,833.88             117,494,188.04
金
   投资支付的现金                                       221,500,000.00             140,000,000.00
   质押贷款净增加额
   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
   支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                     319,527,833.88             257,494,188.04
投资活动产生的现金流量净额                                -47,321,309.86            -122,333,385.75
三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金
   其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
   取得借款收到的现金                                   173,256,994.44             142,939,726.81
   发行债券收到的现金
   收到其他与筹资活动有关的现金                                  43.10
筹资活动现金流入小计                                     173,257,037.54             142,939,726.81
   偿还债务支付的现金                                                              50,000,000.00
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                                 1,083,333.33
   其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                                                51,083,333.33
筹资活动产生的现金流量净额                                173,257,037.54              91,856,393.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               53,788,594.85              -8,415,599.98
   加:期初现金及现金等价物余额                           305,333,099.09             370,808,804.50
六、期末现金及现金等价物余额                              359,121,693.94             362,393,204.52
6、母公司现金流量表
                                                                                       单位:元
                                         项目                           本期发生额                上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                           150,811,523.95             150,379,699.05
   收到的税费返还
   收到其他与经营活动有关的现金                           26,835,399.16             135,598,858.96
经营活动现金流入小计                                     177,646,923.11             285,978,558.01
   购买商品、接受劳务支付的现金                           63,672,391.95              67,556,330.76
   支付给职工以及为职工支付的现金                          34,067,641.98              33,085,777.06
   支付的各项税费                                        25,130,090.06              29,607,949.43
   支付其他与经营活动有关的现金                           127,431,224.87             129,472,574.76
经营活动现金流出小计                                     250,301,348.86             259,722,632.01
经营活动产生的现金流量净额                                -72,654,425.75              26,255,926.00
二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金                                   265,000,000.00             131,000,000.00
   取得投资收益收到的现金                                  2,159,048.68               1,128,122.84
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
                                                            4,900.00
金净额
   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
   收到其他与投资活动有关的现金                           10,000,000.00             102,883,333.33
投资活动现金流入小计                                     277,163,948.68             235,011,456.17
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
                                                        20,681,271.36              72,474,577.89
金
   投资支付的现金                                       215,000,000.00             133,000,000.00
   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
   支付其他与投资活动有关的现金                           15,000,000.00
投资活动现金流出小计                                     250,681,271.36             205,474,577.89
投资活动产生的现金流量净额                                 26,482,677.32              29,536,878.28
三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金
   取得借款收到的现金                                   100,000,000.00
   发行债券收到的现金
   收到其他与筹资活动有关的现金                                  43.10
筹资活动现金流入小计                                     100,000,043.10
   偿还债务支付的现金                                                              50,000,000.00
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                                 1,083,333.33
   支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                                                51,083,333.33
筹资活动产生的现金流量净额                                100,000,043.10             -51,083,333.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               53,828,294.67               4,709,470.95
   加:期初现金及现金等价物余额                           284,416,343.51             344,468,404.53
六、期末现金及现金等价物余额                              338,244,638.18             349,177,875.48
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
                                                         江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
                                                                 董事长:计高雄
                                                                 二○一六年四月二十七日

                
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