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许继电气:2016年第一季度报告【全文】

2016-05-11 17:43:53 来源: 东方财富网

许继电气股份有限公司
   2016年第一季度报告
        2016年04月
                                   第一节 重要提示
     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
     所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
     公司负责人冷俊、主管会计工作负责人马保州及会计机构负责人(会计主管人员)任海生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                        第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
                                      本报告期             上年同期       本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                            945,517,584.68          815,599,976.53               15.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)             35,868,116.16          10,559,004.10              239.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                         35,319,206.77          10,165,320.20              247.45%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)           -215,339,554.63         -202,430,291.68                6.38%
基本每股收益(元/股)                            0.0356               0.0105              239.05%
稀释每股收益(元/股)                            0.0356               0.0105              239.05%
加权平均净资产收益率                             0.57%                0.19%      增加0.38个百分点
                                                                         本报告期末比上年度末增
                                     本报告期末            上年度末
                                                                                  减
总资产(元)                           12,381,466,861.72       12,487,336,801.66               -0.85%
归属于上市公司股东的净资产(元)           6,326,072,564.01        6,290,204,447.85                0.57%
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
                                                                                       单位:元
                     项目                       年初至报告期期末金额            说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)             -58,218.57
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                            852,100.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
其他符合非经常性损益定义的损益项目                               24,130.37
减:所得税影响额                                                 584.29
   少数股东权益影响额(税后)                                  268,518.12
合计                                                         548,909.39           --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
                                                                                       单位:股
                                                 报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                        71,211                                           0
                                                 股股东总数(如有)
                                      前10名股东持股情况
                                                                  持有有限售条  质押或冻结情况
             股东名称               股东性质   持股比例  持股数量
                                                                  件的股份数量 股份状态  数量
许继集团有限公司                   国有法人       40.95%  412,883,909   270,696,909
中国证券金融股份有限公司            其他            2.70%   27,186,629
全国社保基金一一零组合             其他            2.43%   24,505,417
中央汇金资产管理有限责任公司        其他            2.14%   21,613,300
华泰证券股份有限公司               其他            1.19%   12,027,110
中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活
                                 其他            1.01%   10,144,460
配置混合型发起式证券投资基金
深圳市前海益华投资有限公司          其他            0.94%   9,471,016
中国银行股份有限公司-长盛转型升级主
                                 其他            0.85%   8,600,145
题灵活配置混合型证券投资基金
南方基金-农业银行-南方中证金融资产
                                 其他            0.64%   6,427,500
管理计划
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产
                                 其他            0.64%   6,427,500
管理计划
                                  前10名无限售条件股东持股情况
                                                                            股份种类
         股东名称                    持有无限售条件股份数量
                                                                      股份种类        数量
许继集团有限公司                                           142,187,000
中国证券金融股份有限公司                                     27,186,629
全国社保基金一一零组合                                       24,505,417
中央汇金资产管理有限责任公司                                 21,613,300
华泰证券股份有限公司                                        12,027,110
中国银行股份有限公司-华夏新
经济灵活配置混合型发起式证券                                 10,144,460
投资基金
深圳市前海益华投资有限公司                                    9,471,016
中国银行股份有限公司-长盛转
型升级主题灵活配置混合型证券                                  8,600,145
投资基金
南方基金-农业银行-南方中证
                                                           6,427,500
金融资产管理计划
中欧基金-农业银行-中欧中证
                                                           6,427,500
金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的  本公司前十名股东中,许继集团有限公司为本公司的控股股东。除上述情况外,本公司
说明                       未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人的情况。
前10名普通股股东参与融资融券
                           无
业务情况说明(如有)
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
                                   第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
         报表项目         同比变动                        原因说明
    预付款项                  36.31%  本期预付直流项目款所致
    应付职工薪酬             -41.76% 支付上年末计提工会经费所致
    应交税费                 -98.03% 本期支付年初应缴的增值税、企业所得税等所致
    应付利息                 300.00% 本期计提应付债券利息所致
    应付股利                -100.00%  本期支付股利所致
    其他业务收入             -73.65% 本期技术开发收入下降所致
    营业税金及附加           34.75%  本期应缴增值税附加增加所致
    营业费用                  70.50%  本期广告宣传费、投标费用增加所致
    营业外收入               -92.63% 上期收到的软件退税收入所致
                                        本期特高压直流输电项目实现收入较上年同期增加,
    利润总额                  88.34%  推动公司利润增长。
    所得税费用               148.84% 利润总额增长所致
    净利润                    60.51%  利润总额增长所致
    收到的税费返还         -100.00%  本期尚未收到税收返还
    支付的各项税费           99.87%  本期支付年初应缴的增值税、企业所得税等所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□ 不适用
 承诺事由    承诺方   承诺类型              承诺内容               承诺时间   承诺期限  履行情况
                              承诺在限售期满后,通过深圳证券交易所挂                     许继集团
                              牌交易出售原非流通股份价格不低于8元/                      正在严格
           许继集团有股份减持承                                  2005年11月
股改承诺                       股(当公司送股、转增股本、增资扩股、配            无限定期限履行前述
           限公司    诺                                         17日
                              股、派息等使公司股份或股东权益发生变化                     各项承诺
                              时,对此价格进行除权除息处理)。                           事项
收购报告书
或权益变动
           无
报告书中所
作承诺
                              根据许继电气与许继集团签署的《发行股份
                              购买资产协议》和《发行股份购买资产补充
                              协议》,《盈利预测补偿协议》及《盈利预测
                              补偿协议之补充协议》,许继集团就柔性输
                              电、许继电源、许继软件、上海许继的盈利
                              情况做出有关如下承诺并承担相关补偿义
                              务:1、许继集团承诺的利润金额(1)根据
                              《评估报告》(目标公司),标的资产在2014
                              年应享有的预测净利润数为人民币
                              23,008.68万元,在2015年应享有的预测净
                              利润数为人民币25,416.16万元,在2016
                              年应享有的预测净利润数为人民币
                              26,080.66万元,前述预测净利润数未考虑
                              不影响企业现金流的资产减值损失和财务
                              费用等因素。(2)许继集团承诺,标的资产
                              在2014年、2015年、2016年三个会计年度
                              截至当期期末累积的扣除非经常性损益后
                              的实际净利润数(当年实际净利润数为按照
                              本次交易前许继集团持有的标的公司股权
                              比例所应享有的标的公司净利润数)将不低
                                                                                    许继集团
                              于上述相应年度的预测净利润数。2、标的
                                                                                    正在严格
资产重组时  许继集团有业绩承诺及资产实际净利润及累计净利润差额的确定:2013年06月
                                                                           三年      履行前述
所作承诺    限公司    补偿安排  许继电气应当在2014年、2015年以及201607日
                                                                                    各项承诺
                              年每一会计年度届满后对标的资产当年度
                                                                                    事项
                              的实际净利润数与预测净利润数的差异情
                              况进行审查,并由具有证券从业资格的会计
                              师事务所对此出具专项审核意见。标的资产
                              在相关年度扣除非经常性损益后的实际净
                              利润数与预测净利润数的差异情况根据该
                              会计师事务所出具的专项审核意见确定。柔
                              性输电分公司应继续单独进行财务核算并
                              出具审计报告,以符合盈利预测单体计算的
                              要求。3、利润补偿方式(1)本次交易实施
                              完毕后,根据会计师事务所对实际净利润数
                              与预测净利润数差异情况出具的专项审核
                              意见,若标的资产在2014年、2015年、2016
                              年各年度的实际净利润数低于相应年度的
                              预测净利润数,则就其差额部分,由许继集
                              团以股份方式向许继电气进行补偿。(2)在
                              补偿期限内每年度会计师事务所的专项审
                              核意见出具后,许继电气和许继集团将按以
                              下公式,每年计算一次当年度的股份补偿
                              数:每年补偿股份数=(截至当期期末累积
                              预测净利润数-截至当期期末累积实际净
利润数)以标的资产认购的股份总数补
偿期限内各年的预测净利润数总和-已补
偿股份数.在按照上述公式计算补偿股份数
时,遵照以下原则:①上述净利润数均应
以标的资产扣除非经常性损益后的利润数
确定,以会计师事务所出具的专项审核意见
为准;②各年计算的补偿股份数量小于0
时,按0取值,即已经补偿的股份不冲回;
③如许继电气在补偿期限内某补偿年度有
现金分红的,按上述公式计算的当年度补偿
股份数在回购股份实施前累计获得的税后
分红收益,应随之无偿赠送给许继电气;如
许继电气在补偿期限内某补偿年度回购股
份实施前进行送股、公积金转增股本的,则
该年度实际补偿股份数应调整为:按上述公
式计算的补偿股份数(1+送股或转增比
例),但许继集团持有的补偿股份数未参与
送股、公积金转增股本的除外。(3)在补偿
期限届满时,许继电气应当对标的资产进行
减值测试,并聘请会计师事务所对减值测试
出具专项审核意见;如果期末减值额/标的
资产本次交易作价>补偿期限内已补偿股
份总数/本次交易中以标的资产认购的股份
总数,则许继集团将另行向许继电气补偿股
份;另需补偿的股份数量=期末减值额/每
股发行价格-补偿期限内已补偿股份总数,
前述公式中的减值额为标的资产在本次交
易中的作价减去期末标的资产的评估值并
扣除补偿期限内标的资产股东增资、减资、
接受赠与以及利润分配的影响。(4)约定的
补偿股份数由许继电气以1元的总价款回
购,但补偿股份总数累计不超过许继集团在
本次交易中以标的资产认购的股份总数。
(5)在下列任一条件满足后,许继电气应
在相关年度会计师事务所就盈利预测差异
情况或减值测试出具专项审核意见且该年
度的年度报告披露之日起20个工作日内确
定补偿股份数量,并以书面方式通知许继集
团相关事实以及应补偿股份数,由许继电气
董事会向股东大会提出回购股份的议案,并
在股东大会通过该议案后2个月内办理完
毕股份注销事宜:①若补偿期限内标的资产
的实际净利润数小于预测净利润数;②在
补偿期限届满后对标的资产进行减值测试,
                   如期末减值额/标的资产本次交易作价>补
                   偿期限内已补偿股份总数/本次交易中以标
                   的资产认购的股份总数。(6)如上述回购股
                   份并注销事宜由于未获股东大会通过等原
                   因而无法实施,则许继电气应在上述事实确
                   认后10个交易日内书面通知许继集团,许
                   继集团接到通知后应于2个月内将等同于
                   上述应回购股份数量的股份赠送给许继电
                   气其他股东,“其他股东”指许继电气赠送
                   股份实施公告中所确定的股权登记日登记
                   在册的除许继集团之外的股份持有者;其他
                   股东按其持有股份数量占股权登记日扣除
                   许继集团持有股份数后许继电气股份数量
                   的比例享有获赠股份。(7)本协议项下补偿
                   期限为本次交易实施完毕后的三年(含实施
                   完毕当年),暂定为2013、2014、2015年,
                   如本次交易实施完毕的时间延后,则补偿期
                   限相应顺延。根据本次重组的实际进展情
                   况,补偿期限最终确定为2014年、2015年
                   及2016年。
                   承诺本次发行取得的许继电气股份自新增                      许继集团
                   股份上市之日起36个月将不以任何方式转                     正在严格
许继集团有股份限售承                                  2012年12月
                   让、质押或进行其他形式的处分,包括但不           36个月    履行前述
限公司    诺                                         04日
                   限于通过证券市场公开转让或通过协议方                      各项承诺
                   式转让。                                               事项
                   1、为保证本次交易完成后许继电气的独立
                   性,国家电网承诺:"在本次交易完成后,
                   国家电网将按照有关法律、法规、规范性文
                   件的要求,做到并督促许继集团与许继电气
                   在人员、资产、业务、机构、财务方面完全
                   分开,不从事任何影响许继电气人员独立、
                   资产独立完整、业务独立、机构独立、财务                     国家电网、
                   独立的行为,不损害许继电气及其他股东的                     许继集团
国家电网公
                   利益,切实保障许继电气在人员、资产、业2012年12月          均严格履
司、许继集其他承诺                                               无限定期限
                   务、机构和财务等方面的独立。"2、许继集04日                 行前述各
团有限公司
                   团为维护上市公司的独立性做出如下承诺:                    项承诺事
                   "在本次交易完成后,许继集团将按照有关                     项
                   法律、法规、规范性文件的要求,做到与许
                   继电气在人员、资产、业务、机构、财务方
                   面完全分开,不从事任何影响许继电气人员
                   独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、
                   财务独立的行为,不损害许继电气及其他股
                   东的利益,切实保障许继电气在人员、资产、
                   业务、机构和财务等方面的独立。"
                   为了减少和规范将来可能产生的关联交易,
                   国家电网做出如下承诺:"1.本次交易完成
                   后,除因国家电网履行建设和运用国内电网
                   的主要职责,以及许继电气所处电力设备制
                   造行业的特殊性而导致的关联交易外,国家
                   电网及国家电网的附属公司与许继电气之
                   间将尽量减少关联交易。2.对于无法避免或
                   有合理原因而发生的关联交易,保证按市场
                   化原则和公允价格进行交易,不利用该类交
                   易从事任何损害许继电气或其中小股东利
                   益的行为,并将督促许继电气履行合法决策
                   程序,按照《深圳证券交易所股票上市规则》
                   和《许继电气公司章程》等的规定履行信息
                   披露义务。3.将督促许继集团严格按照《公
                   司法》等法律、法规、规范性文件及《许继
                   电气公司章程》的有关规定依法行使股东权
                   利或者董事权利,在股东大会以及董事会对
                   有关涉及国家电网及国家电网的附属公司
                   事项的关联交易进行表决时,履行回避表决
                                                                         国家电网、
         关于同业竞义务。4.国家电网及国家电网的附属公司和
                                                                         许继集团
国家电网公争、关联交许继电气就相互间关联事务及交易所做出 2012年12月          均严格履
司、许继集易、资金占的任何约定及安排,均不妨碍对方为其自身            无限定期限
                                                    04日                 行前述各
团有限公司用方面的承利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方
                                                                         项承诺事
         诺        进行业务往来或交易。"为了减少和规范将
                                                                         项
                   来可能产生的关联交易,许继集团做出如下
                   承诺:"1.本次交易完成后,许继集团及许
                   继集团的附属公司与许继电气之间将尽量
                   减少关联交易。2.对于无法避免或有合理原
                   因而发生的关联交易,保证按市场化原则和
                   公允价格进行交易,不利用该类交易从事任
                   何损害许继电气或其中小股东利益的行为,
                   并将督促许继电气履行合法决策程序,按照
                   《深圳证券交易所股票上市规则》和《许继
                   电气股份有限公司章程》等的规定履行信息
                   披露义务。3.许继集团将严格按照《中华人
                   民共和国公司法》等法律、法规、规范性文
                   件及《许继电气股份有限公司章程》的有关
                   规定依法行使股东权利或者董事权利,在股
                   东大会以及董事会对有关涉及许继集团事
                   项的关联交易进行表决时,履行回避表决义
                   务。4.许继集团及许继集团的附属公司和许
                   继电气就相互间关联事务及交易所做出的
                   任何约定及安排,均不妨碍对方为其自身利
                              益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进
                              行业务往来或交易。"
                              在山东电子完成工商变更手续并确定业务
                    关于同业竞发展方向后,若该确定的业务发展方向为智                     许继集团
                    争、关联交能电表的生产与销售或者其他与许继电气                      正在严格
           许继集团有                                           2013年10月
                    易、资金占及其下属子公司相同的业务,则许继集团将           无限定期限履行前述
           限公司                                               09日
                    用方面的承采取资产注入或者资产剥离的方式,消除山                     各项承诺
                    诺        东电子与许继电气的同业竞争情形,并予以                     事项
                              披露。
首次公开发
行或再融资无
时所作承诺
股权激励承
           无
诺
其他对公司
中小股东所无
作承诺
承诺是否按
           否
时履行
如承诺超期
未履行完毕
的,应当详细
说明未完成
           不适用
履行的具体
原因及下一
步的工作计
划
四、对2016年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
     接待时间       接待方式  接待对象类型                   调研的基本情况索引
                                         公司相关领导与投资者就公司经营情况进行了交流,详见巨潮资讯
2016年01月25日   实地调研    机构
                                         网(www.cninfo.com.cn)
                                         公司相关领导与投资者就公司2015年度经营情况及未来发展进行
2016年03月31日   电话沟通    机构
                                         了交流,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:许继电气股份有限公司
                                        2016年03月31日
                                                                                       单位:元
            项目                         期末余额                         期初余额
流动资产:
   货币资金                                       663,165,181.55                     923,680,647.61
   结算备付金                                             0.00
   拆出资金
   以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
   衍生金融资产
   应收票据                                       103,332,752.89                     145,990,054.24
   应收账款                                      7,329,831,064.88                    7,542,359,657.62
   预付款项                                       452,944,120.40                     332,288,506.79
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                                     160,111,867.19                     150,809,497.29
   买入返售金融资产
   存货                                         2,085,487,365.97                    1,810,276,471.09
   划分为持有待售的资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产
流动资产合计                                     10,794,872,352.88                   10,905,404,834.64
非流动资产:
   发放贷款及垫款
   可供出售金融资产
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资
   投资性房地产
   固定资产                                       965,642,767.50                     991,822,324.30
   在建工程                                       297,596,081.89                     268,546,226.52
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                       101,296,699.42                     104,093,169.38
   开发支出                                       133,356,899.63                     128,760,294.59
   商誉
   长期待摊费用                                       60,892.18                         68,784.01
   递延所得税资产                                  88,641,168.22                      88,641,168.22
   其他非流动资产
非流动资产合计                                    1,586,594,508.84                    1,581,931,967.02
资产总计                                        12,381,466,861.72                   12,487,336,801.66
流动负债:
   短期借款
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                        40,000,000.00                      44,000,000.00
   应付账款                                      4,366,223,098.25                    4,200,999,674.82
   预收款项                                       299,525,829.42                     304,270,283.13
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                     5,622,222.25                       9,654,129.79
   应交税费                                        5,708,698.08                     290,470,291.65
   应付利息                                        15,750,000.00                       3,937,500.00
   应付股利                                               0.00                       4,900,000.00
   其他应付款                                      54,053,018.42                      55,303,555.62
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
流动负债合计                                      4,786,882,866.42                    4,913,535,435.01
非流动负债:
   长期借款
   应付债券                                       695,412,479.40                     695,014,960.41
     其中:优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款                                       7,150,000.00                       7,150,000.00
   预计负债
   递延收益
   递延所得税负债
   其他非流动负债
非流动负债合计                                     702,562,479.40                     702,164,960.41
负债合计                                         5,489,445,345.82                    5,615,700,395.42
所有者权益:
   股本                                         1,008,327,309.00                    1,008,327,309.00
   其他权益工具
     其中:优先股
          永续债
   资本公积                                       829,763,883.92                     829,763,883.92
   减:库存股
   其他综合收益
   专项储备
   盈余公积                                       415,486,636.32                     415,486,636.32
   一般风险准备
   未分配利润                                    4,072,494,734.77                    4,036,626,618.61
归属于母公司所有者权益合计                         6,326,072,564.01                    6,290,204,447.85
   少数股东权益                                   565,948,951.89                     581,431,958.39
所有者权益合计                                    6,892,021,515.90                    6,871,636,406.24
负债和所有者权益总计                              12,381,466,861.72                   12,487,336,801.66
法定代表人:冷俊                  主管会计工作负责人:马保州                  会计机构负责人:任海生
2、母公司资产负债表
                                                                                       单位:元
            项目                         期末余额                         期初余额
流动资产:
   货币资金                                        92,252,101.43                     191,311,425.48
   以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
   衍生金融资产
   应收票据                                        82,519,446.64                     121,510,824.14
   应收账款                                      5,798,036,700.68                    5,807,477,012.86
   预付款项                                       373,525,974.66                     271,117,786.30
   应收利息
   应收股利                                                                         5,100,000.00
   其他应收款                                     116,453,512.04                     105,126,186.02
   存货                                         1,218,076,536.08                    1,186,835,481.73
   划分为持有待售的资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产
流动资产合计                                      7,680,864,271.53                    7,688,478,716.53
非流动资产:
   可供出售金融资产
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                   571,501,052.23                     571,501,052.23
   投资性房地产
   固定资产                                       786,951,243.87                     806,382,910.88
   在建工程                                       254,608,163.03                     227,280,358.94
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                        67,849,619.86                      69,322,519.77
   开发支出                                        48,909,106.93                      45,765,209.30
   商誉
   长期待摊费用                                       60,892.18                         68,784.01
   递延所得税资产                                  74,734,237.03                      74,734,237.03
   其他非流动资产
非流动资产合计                                    1,804,614,315.13                    1,795,055,072.16
资产总计                                         9,485,478,586.66                    9,483,533,788.69
流动负债:
   短期借款
   以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                        40,000,000.00                      20,000,000.00
   应付账款                                      3,400,963,185.68                    3,321,791,065.57
   预收款项                                       223,503,296.06                     223,886,019.06
   应付职工薪酬                                     1,944,290.12                       3,917,973.74
   应交税费                                        16,323,740.47                     179,710,958.23
   应付利息                                        15,750,000.00                       3,937,500.00
   应付股利
   其他应付款                                      33,215,663.51                      30,984,559.11
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
流动负债合计                                      3,731,700,175.84                    3,784,228,075.71
非流动负债:
   长期借款
   应付债券                                       695,412,479.40                     695,014,960.41
     其中:优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款                                       7,150,000.00                       7,150,000.00
   预计负债
   递延收益
   递延所得税负债
   其他非流动负债
非流动负债合计                                     702,562,479.40                     702,164,960.41
负债合计                                         4,434,262,655.24                    4,486,393,036.12
所有者权益:
   股本                                         1,008,327,309.00                    1,008,327,309.00
   其他权益工具
     其中:优先股
          永续债
   资本公积                                      1,714,309,289.11                    1,714,309,289.11
   减:库存股
   其他综合收益
   专项储备
   盈余公积                                       400,966,231.70                     400,966,231.70
   未分配利润                                    1,927,613,101.61                    1,873,537,922.76
所有者权益合计                                    5,051,215,931.42                    4,997,140,752.57
负债和所有者权益总计                              9,485,478,586.66                    9,483,533,788.69
3、合并利润表
                                                                                       单位:元
             项目                        本期发生额                       上期发生额
一、营业总收入                                     945,517,584.68                    815,599,976.53
   其中:营业收入                                  945,517,584.68                    815,599,976.53
         利息收入
         已赚保费
         手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     911,412,475.29                    810,477,385.03
   其中:营业成本                                  694,016,218.85                    620,925,908.72
        利息支出
        手续费及佣金支出
        退保金
        赔付支出净额
        提取保险合同准备金净额
        保单红利支出
        分保费用
        营业税金及附加                              3,025,199.49                      2,245,042.81
        销售费用                                  107,342,425.70                     62,958,453.66
        管理费用                                   94,482,959.27                     111,491,003.65
        财务费用                                   12,545,671.98                     12,856,976.19
        资产减值损失
   加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填
列)
       其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      34,105,109.39                      5,122,591.50
   加:营业外收入                                    1,000,529.82                     13,570,357.07
       其中:非流动资产处置利得                         14,683.17                         13,380.98
   减:营业外支出                                     182,518.02                        150,431.03
       其中:非流动资产处置损失                         72,901.74                         3,726.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    34,923,121.19                     18,542,517.54
   减:所得税费用                                   14,538,011.53                      5,842,353.55
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      20,385,109.66                     12,700,163.99
   归属于母公司所有者的净利润                        35,868,116.16                      10,559,004.10
   少数股东损益                                    -15,483,006.50                      2,141,159.89
六、其他综合收益的税后净额
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
   (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
         1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
         2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
   (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
         1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
         2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
         3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
         4.现金流量套期损益的有效
部分
         5.外币财务报表折算差额
         6.其他
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                    20,385,109.66                     12,700,163.99
   归属于母公司所有者的综合收益
                                                   35,868,116.16                      10,559,004.10
总额
   归属于少数股东的综合收益总额                      -15,483,006.50                      2,141,159.89
八、每股收益:
   (一)基本每股收益                                    0.0356                           0.0105
   (二)稀释每股收益                                    0.0356                           0.0105
法定代表人:冷俊                  主管会计工作负责人:马保州                  会计机构负责人:任海生
4、母公司利润表
                                                                                       单位:元
            项目                        本期发生额                       上期发生额
一、营业收入                                       887,628,510.83                     591,894,127.54
   减:营业成本                                   683,579,677.73                     473,326,429.06
       营业税金及附加                                 922,084.71                         30,649.63
       销售费用                                    91,394,080.69                      60,131,069.30
       管理费用                                    35,173,348.89                      44,308,985.13
       财务费用                                    12,731,173.14                      13,142,352.45
       资产减值损失
   加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填
列)
       其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      63,828,145.67                        954,641.97
   加:营业外收入                                      93,002.51                        411,247.95
       其中:非流动资产处置利得                         14,683.17                         13,380.98
   减:营业外支出                                      77,987.21                         16,500.00
       其中:非流动资产处置损失                         72,901.74
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                  63,843,160.97                       1,349,389.92
列)
   减:所得税费用                                   9,767,982.12                             0.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      54,075,178.85                       1,349,389.92
五、其他综合收益的税后净额
   (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
        1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
        2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
   (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
        1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
        2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
        3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
        4.现金流量套期损益的有
效部分
         5.外币财务报表折算差额
         6.其他
六、综合收益总额                                    54,075,178.85                       1,349,389.92
七、每股收益:
   (一)基本每股收益                                    0.0536                           0.0013
   (二)稀释每股收益                                    0.0536                           0.0013
5、合并现金流量表
                                                                                       单位:元
            项目                        本期发生额                       上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                   1,160,241,936.71                    1,065,487,010.25
   客户存款和同业存放款项净增
加额
   向中央银行借款净增加额
   向其他金融机构拆入资金净增
加额
   收到原保险合同保费取得的现
金
   收到再保险业务现金净额
   保户储金及投资款净增加额
   处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
   收取利息、手续费及佣金的现金
   拆入资金净增加额
   回购业务资金净增加额
   收到的税费返还                                                                   12,903,507.57
   收到其他与经营活动有关的现
                                                  73,733,045.74                       62,326,666.93
金
经营活动现金流入小计                              1,233,974,982.45                    1,140,717,184.75
   购买商品、接受劳务支付的现金                    719,180,000.16                      765,320,117.99
   客户贷款及垫款净增加额
   存放中央银行和同业款项净增
加额
   支付原保险合同赔付款项的现
金
   支付利息、手续费及佣金的现金
   支付保单红利的现金
   支付给职工以及为职工支付的
                                                 178,671,906.05                      186,317,226.12
现金
   支付的各项税费                                 288,037,750.56                      144,110,423.65
   支付其他与经营活动有关的现
                                                 263,424,880.31                      247,399,708.67
金
经营活动现金流出小计                              1,449,314,537.08                    1,343,147,476.43
经营活动产生的现金流量净额                         -215,339,554.63                     -202,430,291.68
二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金
   取得投资收益收到的现金
   处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                      40,000.00
长期资产收回的现金净额
   处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
   收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                                                                    40,000.00
   购建固定资产、无形资产和其他
                                                 43,254,450.61                       42,947,955.20
长期资产支付的现金
   投资支付的现金
   质押贷款净增加额
   取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
   支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                                43,254,450.61                       42,947,955.20
投资活动产生的现金流量净额                          -43,254,450.61                      -42,907,955.20
三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金
   其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
   取得借款收到的现金
   发行债券收到的现金
   收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
   偿还债务支付的现金
   分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  4,900,000.00                       3,996,568.46
的现金
   其中:子公司支付给少数股东的
                                                  4,900,000.00                       3,996,568.46
股利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计                                 4,900,000.00                       3,996,568.46
筹资活动产生的现金流量净额                           -4,900,000.00                       -3,996,568.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -263,494,005.24                     -249,334,815.34
   加:期初现金及现金等价物余额                    809,982,561.13                      731,663,692.89
六、期末现金及现金等价物余额                        546,488,555.89                      482,328,877.55
6、母公司现金流量表
                                                                                       单位:元
            项目                        本期发生额                       上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                    845,504,166.62                      701,729,418.24
   收到的税费返还
   收到其他与经营活动有关的现
                                                  52,169,034.74                       44,913,828.12
金
经营活动现金流入小计                               897,673,201.36                      746,643,246.36
   购买商品、接受劳务支付的现金                    511,170,883.41                      517,146,409.58
   支付给职工以及为职工支付的
                                                 103,725,516.44                      106,891,348.27
现金
   支付的各项税费                                 166,694,152.61                       57,010,087.74
   支付其他与经营活动有关的现
                                                 175,620,555.60                      191,359,269.49
金
经营活动现金流出小计                               957,211,108.06                      872,407,115.08
经营活动产生的现金流量净额                          -59,537,906.70                     -125,763,868.72
二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金
   取得投资收益收到的现金                           5,100,000.00                       9,325,326.42
   处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                      40,000.00
长期资产收回的现金净额
   处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
   收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                                 5,100,000.00                       9,365,326.42
   购建固定资产、无形资产和其他
                                                 40,242,616.39                       33,526,204.20
长期资产支付的现金
   投资支付的现金
   取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
   支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                                40,242,616.39                       33,526,204.20
投资活动产生的现金流量净额                          -35,142,616.39                      -24,160,877.78
三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金
   取得借款收到的现金
   发行债券收到的现金
   收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
   偿还债务支付的现金
   分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
   支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                        -94,680,523.09                     -149,924,746.50
   加:期初现金及现金等价物余额                    114,586,166.88                      234,209,316.86
六、期末现金及现金等价物余额                         19,905,643.79                       84,284,570.36
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
                                                            许继电气股份有限公司
                                                                 董事会
                                                               2016年4月26日
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