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ST生化:2016年第一季度报告【全文】

2016-05-12 16:48:12 来源: 东方财富网

振兴生化股份有限公司
   2016年第一季度报告
             2016-019
        2016年04月
                                   第一节 重要提示
     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
     所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
     公司负责人史曜瑜、主管会计工作负责人史曜瑜及会计机构负责人(会计主管人员)曹正民声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                        第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
                                      本报告期             上年同期       本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                            164,181,419.42          110,863,871.87               48.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)             17,672,978.61          13,803,243.53               28.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                         17,217,865.32          13,803,243.53               24.74%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)             35,207,745.62          36,398,980.43               -3.27%
基本每股收益(元/股)                              0.06                 0.05               20.00%
稀释每股收益(元/股)                              0.06                 0.05               20.00%
加权平均净资产收益率                             3.23%                2.96%                0.27%
                                                                         本报告期末比上年度末增
                                     本报告期末            上年度末
                                                                                  减
总资产(元)                            1,274,409,003.09        1,265,309,163.03                0.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)            516,718,253.24          500,456,490.63                3.25%
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
                                                                                       单位:元
                     项目                       年初至报告期期末金额            说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)             454,639.78广东双林固定资产报废
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                473.51社保滞纳金
合计                                                         455,113.29            --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
                                                                                       单位:股
                                                 报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                        16,646                                           0
                                                 股股东总数(如有)
                                      前10名股东持股情况
                                                      持有有限售条件       质押或冻结情况
   股东名称      股东性质      持股比例      持股数量
                                                       的股份数量     股份状态        数量
振兴集团有限公                                                      质押              61,621,064
             境内非国有法人        22.61%     61,621,064     61,621,064
司                                                                 冻结              61,621,064
四川恒康发展有
             境内非国有法人         6.91%     18,838,936            0质押              18,838,800
限责任公司
中国建设银行股
份有限公司-华
夏医疗健康混合其他                  4.65%     12,675,871            0
型发起式证券投
资基金
天津红翰科技有
             境内非国有法人         2.23%      6,090,000      6,090,000
限公司
中国工商银行股
份有限公司-融
通医疗保健行业其他                  1.32%      3,600,000            0
混合型证券投资
基金
中国工商银行股
份有限公司-汇
添富医药保健混其他                  1.15%      3,146,973            0
合型证券投资基
金
兴业银行股份有
限公司-兴全新
视野灵活配置定
             其他                  1.12%      3,047,340            0
期开放混合型发
起式证券投资基
金
招商银行股份有
限公司-兴全轻
             其他                  0.85%      2,328,623            0
资产投资混合型
证券投资基金
(LOF)
上海磐信投资管
理有限公司-上
             其他                  0.84%      2,299,907            0
海磐信达济专户
证券投资基金
李欣立        境内自然人            0.81%      2,200,000            0
                                  前10名无限售条件股东持股情况
                                                                            股份种类
         股东名称                    持有无限售条件股份数量
                                                                      股份种类        数量
四川恒康发展有限责任公司                                     18,838,936人民币普通股       18,838,936
中国建设银行股份有限公司-华
夏医疗健康混合型发起式证券投                                 12,675,871人民币普通股       12,675,871
资基金
中国工商银行股份有限公司-融
通医疗保健行业混合型证券投资                                  3,600,000人民币普通股        3,600,000
基金
中国工商银行股份有限公司-汇
添富医药保健混合型证券投资基                                  3,146,973人民币普通股        3,146,973
金
兴业银行股份有限公司-兴全新
视野灵活配置定期开放混合型发                                  3,047,340人民币普通股        3,047,340
起式证券投资基金
招商银行股份有限公司-兴全轻
资产投资混合型证券投资基金                                    2,328,623人民币普通股        2,328,623
(LOF)
上海磐信投资管理有限公司-上
                                                           2,299,907人民币普通股        2,299,907
海磐信达济专户证券投资基金
李欣立                                                      2,200,000人民币普通股        2,200,000
招商银行股份有限公司-兴全合
                                                           1,805,690人民币普通股        1,805,690
润分级混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-华
                                                           1,759,981人民币普通股        1,759,981
夏兴华混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的  本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管
说明                       理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券
                           无
业务情况说明(如有)
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
                                   第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
(1)货币资金较年初增加37.44%,主要系广东双林生物制药有限公司销售收入增加。
(2)未分配利润较年初增加30.55%,主要系净利润增加。
2、利润表项目:
(1)营业收入较上年同期增加48.09%,主要系广东双林生物制药有限公司销售产品增加。
(2)营业成本较上年同期增加64.23%,主要系广东双林生物制药有限公司销售量增加,生产成本相应增加。
(3)营业税金及附加较上年同期增加39.16%,主要系广东双林生物制药有限公司销售产品增加,相应税金增加。
(4)销售费用较上年同期增加106.41%,主要系广东双林生物制药有限公司销售产品增加,费用增加。
(5)财务费用较上年同期增加61.06%,主要系总部计提利息增加。
(6)资产减值损失较上年同期减少400.27%,主要系广东双林生物制药有限公司冲回前期计提减值。
(7)营业利润较上年同期增加43.83%,主要系销售收入增加。
(8)营业外支出较上年同期增加100%,主要系广东双林生物制药有限公司上期处置固定资产。
(9)利润总额较上年同期增加41.22%,主要系本期销售收入增加。
(10)所得税较上年同期增加70.58%,主要系销售收入增加。
(11)少数股东损益较上年同期增加33.09%,主要系净利润增加。
3、现金流量表项目:
(1)销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加51.11%,主要系广东双林生物制药有限公司销售收入增加。
(2)经营活动现金流入增加41.58%,主要系广东双林生物制药有限公司销售收入增加。
(3)购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加99.04%,主要系广东双林生物制药有限公司销售收入销量增加。
(4)支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加34.80%,主要系职工薪酬增加。
(5)支付的各项税费较上年同期增加74.33%,主要系销售量增加,相应税金增加。
(6)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加59.44%,主要系广东双林生物制药有限公司销售收入增加。
(7)偿还债务支付的现金较上年同期减少100.00%,主要系广东双林生物制药有限公司偿还借款减少。
(8)筹资活动流出现金较上年同期减少57.36,主要系广东双林偿还借款减少
(9)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少57.36,主要系广东双林偿还借款减少。
(10)现金及现金等价物净增加额较上年同期增加52.89%,主要系销售收入现金增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
          重要事项概述                      披露日期                 临时报告披露网站查询索引
公司收到新乡市红旗区人民法院送达的
(2014)红民二初字第336-2号民事裁定
书。内容如下:原告新乡市散热器有限
公司诉被告振兴生化股份有限公司、被                                证券时报和巨潮资讯网
告宜春市国有资产运营有限责任公司、 2016年01月05日                (http://www.cninfo.com.cn)公告编号:
第三人(追加)宜春重工有限公司承揽                                2016-001
合同纠纷一案,原告新乡市散热器有限
公司向本院提出撤诉申请。准许新乡市
散热器有限公司撤回起诉。
公司与中国长城资产管理公司南昌办事
处签订《和解协议》,协议约定:公司于
本协议签订之日起5日内一次性支付900
                                                              证券时报和巨潮资讯网
万元给中国长城资产管理公司南昌办事
                               2016年01月07日                (http://www.cninfo.com.cn)公告编号:
处,中国长城资产管理公司南昌办事处
                                                              2016-002
免除公司为债务人江西长青机械有限责
任公司提供保证的担保责任,并撤回已
对公司提起的诉讼。
关于全资子公司广东双林生物制药有限                                证券时报和巨潮资讯网
公司设置东源双林单采血浆有限公司获 2016年01月08日                (http://www.cninfo.com.cn)公告编号:
得批复的公告                                                   2016-003
                                                              证券时报和巨潮资讯网
控股股东持有股权暂停拍卖公告      2016年01月08日                (http://www.cninfo.com.cn)公告编号:
                                                              2016-004
                                                              证券时报和巨潮资讯网
公司2015年年度业绩预告公告       2016年01月19日                (http://www.cninfo.com.cn)公告编号:
                                                              2016-005
                                                              证券时报和巨潮资讯网
限售股份解除限售提示性公告        2016年01月28日                (http://www.cninfo.com.cn)公告编号:
                                                              2016-006
                                                              证券时报和巨潮资讯网
股票交易异常波动公告             2016年02月02日                (http://www.cninfo.com.cn)公告编号:
                                                              2016-007
                                                              证券时报和巨潮资讯网
非公开发行股票事项进展公告        2016年02月23日                (http://www.cninfo.com.cn)公告编号:
                                                              2016-008
关于廉江双林单采血浆有限公司取得单                                证券时报和巨潮资讯网
                               2016年03月03日
采血浆许可证的公告                                              (http://www.cninfo.com.cn)公告编号:
                                                              2016-009
                                                              证券时报和巨潮资讯网
接受机构投资者现场调研的公告      2016年03月10日                (http://www.cninfo.com.cn)公告编号:
                                                              2016-010
关于全资子公司广东双林生物制药有限                                证券时报和巨潮资讯网
公司设置鹤山双林单采血浆有限公司获 2016年03月31日                (http://www.cninfo.com.cn)公告编号:
得批复的公告                                                   2016-011
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
          承诺事由             承诺方    承诺类型   承诺内容    承诺时间   承诺期限   履行情况
                                                  在公司股权                        公司股权分
                                                  分置改革完                        置改革方案
                                                  成后分阶段                        已于2013年
                                                  收购公司持                        1月9日实施
                                                  有的山西振                        完毕。2013
                                                  兴集团电业                        年5月8日,
                                                  有限公司                          公司与振兴
                                                  65.216%的股                       集团及其子
                                                  权。具体收购                      公司山西振
                                                  步骤为,公司                      兴集团筹划
                                                  股改完成后4                      进行股权转
                                                  个月内,山西                      让事宜,公司
                                                  振兴集团启                        股票开始停
                                                  动收购公司                        牌;后经公司
                            振兴集团有             持有的山西  2012年12月股改完成后  梳理,公司所
股改承诺                               其他承诺
                            限公司                振兴集团电  17日       四个月内   持振兴电业
                                                  业有限公司                        股权尚存在
                                                  28.216%股份                       资产受限情
                                                  的工作(即将                      况,导致股权
                                                  相关议案,包                      转让工作无
                                                  括评估报告                        法实施,公司
                                                  等材料提交                        于2013年5
                                                  董事会及股                        月29日发布
                                                  东大会审                          公告,暂停筹
                                                  议);首次股                       划此次股权
                                                  权收购之工                        转让事项,公
                                                  商变更登记                        司及控股股
                                                  完成后一年                        东、实际控制
                                                  内实施完成                        人做出承诺:
                                                  对剩余37%                        3个月内不再
股权的收购                        筹划涉及公
工作。                           司的重大资
                                 产承诺事项。
                                 公司股票于
                                 2013年5月
                                 30日开始复
                                 牌。截止目
                                 前,云南省昆
                                 明市中级人
                                 民法院因三
                                 九集团昆明
                                 白马制药有
                                 限公司银行
                                 借款合同纠
                                 纷一案对公
                                 司所持振兴
                                 电业65.216%
                                 股权的查封
                                 已解除。剩余
                                 法院对公司
                                 所持振兴电
                                 业65.216%股
                                 权查封的解
                                 封事宜,公司
                                 目前正与相
                                 关债权人协
                                 商。关于武汉
                                 市中级人民
                                 法院对公司
                                 所持振兴电
                                 业65.216%股
                                 权的查封,公
                                 司正在与宜
                                 春的相关资
                                 产承接方协
                                 商由他们尽
                                 快履行相关
                                 债务,从而解
                                 除对我公司
                                 所持振兴电
                                 业65.216%股
                                 权的查封。另
                                 外,公司正与
                                 信达方面就
                                                                                  新的还款方
                                                                                  案进行协商。
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
                                                 公司承诺自
                                                 2015年11月                       截至目前,公
                                      不进行重大
                           振兴生化股             12日起6个2015年11月2016年5月 司未筹划重
资产重组时所作承诺                      资产重组承
                           份有限公司             月内,不再筹12日       12日       大资产重组
                                      诺
                                                 划重大资产                        事项。
                                                 重组事项
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
                                                                                  2014年3月
                                                                                  28日,公司收
                                                                                  到农行上海
                                                                                  虹口支行出
                                                 公司于2009
                                                                                  具的《解除担
                                                 年4月17日
                                                                                  保责任通知
                                                 与振兴集团
                                                                                  书》,具体内
                                                 有限公司签
                                                                                  容如下:贵公
                                                 订《协议书》,
                                                                                  司担保的上
                                                 协议规定:由
                                                                                  海唯科8000
                                                 振兴集团有
                                                                                  万元贷款[借
                                                 限公司承接
                                                                                  款合同号:
                                                 公司对上海
                                                                                  (沪虹)农银
                           振兴集团有             唯科生物制  2009年04月担保解除之
                                      其他承诺                                     借字(2003)
                           限公司                药有限公司  17日       前
                                                                                  第3067号],
其他对公司中小股东所作承诺                          的担保,如未                      已由借款人
                                                 承接对上海
                                                                                  归还了全部
                                                 唯科生物制
                                                                                  贷款本息;至
                                                 药有限公司
                                                                                  此,贵公司
                                                 的担保而给
                                                                                  (沪虹)农银
                                                 公司造成损
                                                                                  保字(2003)
                                                 失的,由振兴
                                                                                  第3067号担
                                                 集团有限公
                                                                                  保合同项下
                                                 司赔偿。
                                                                                  的贷款已全
                                                                                  部还清,上述
                                                                                  担保责任解
                                                                                  除。
                                                 公司于2009                       2013年9月9
                           振兴集团有                        2009年04月担保解除之
                                      其他承诺   年4月13日                      日,公司收到
                           限公司                           13日       前
                                                 与振兴集团                        云南省昆明
                                                  有限公司签                        市中级人民
                                                  订《协议书》,                     法院送达的
                                                  协议规定:由                      (2010)昆民
                                                  振兴集团有                        执字第102-2
                                                  限公司承接                        号执行裁定
                                                  公司对三九                        书,因公司向
                                                  集团昆明白                        昆明白马提
                                                  马制药有限                        供的银行贷
                                                  公司的担保,                      款担保本金
                                                  如未承接对                        已归还完毕,
                                                  三九集团昆                        裁定解除本
                                                  明白马制药                        公司持有的
                                                  有限公司的                        山西振兴集
                                                  担保而给公                        团电业有限
                                                  司造成损失                        公司股权的
                                                  的,由振兴集                      冻结。
                                                  团有限公司
                                                  赔偿。
承诺是否按时履行             是
四、对2016年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
       接待时间              接待方式            接待对象类型            调研的基本情况索引
2016年01月01日至2016
                     电话沟通              个人                 公司生产经营及相关诉讼情况
年03月31日
                                                                巨潮资讯网
2016年03月08日      实地调研              机构
                                                                http://www.cninfo.com.cn,公告编号:
                                                                2016-010
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:振兴生化股份有限公司
                                        2016年03月31日
                                                                                       单位:元
            项目                         期末余额                         期初余额
流动资产:
   货币资金                                        70,971,402.20                      51,638,503.12
   结算备付金
   拆出资金
   以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
   衍生金融资产
   应收票据
   应收账款                                         1,769,351.11                       1,420,193.08
   预付款项                                        35,726,523.02                      28,650,719.35
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                                      48,238,192.39                      38,479,404.48
   买入返售金融资产
   存货                                          262,497,497.86                     267,629,180.79
   划分为持有待售的资产                             18,078,111.71                      18,078,111.71
   一年内到期的非流动资产                            1,223,100.86                       1,223,100.86
   其他流动资产                                       17,599.42                         17,599.42
流动资产合计                                       438,521,778.57                     407,136,812.81
非流动资产:
   发放贷款及垫款
   可供出售金融资产
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资
   投资性房地产
   固定资产                                       593,913,739.25                     615,246,826.59
   在建工程                                       157,159,928.72                     157,824,222.40
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                        72,838,150.07                      73,125,894.75
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                     2,473,824.55                       2,473,824.55
   递延所得税资产                                   5,826,365.93                       5,826,365.93
   其他非流动资产                                   3,675,216.00                       3,675,216.00
非流动资产合计                                     835,887,224.52                     858,172,350.22
资产总计                                         1,274,409,003.09                    1,265,309,163.03
流动负债:
   短期借款                                       214,950,000.00                     214,950,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                        38,562,380.96                      44,656,857.00
   预收款项                                        19,026,930.01                      25,129,646.83
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                    29,650,049.99                      31,635,325.53
   应交税费                                        38,357,196.58                      30,111,358.69
   应付利息                                       232,848,724.03                     222,029,840.85
   应付股利
   其他应付款                                      64,614,318.64                      73,969,233.08
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                           25,000,000.00                      25,000,000.00
   其他流动负债
流动负债合计                                       663,009,600.21                     667,482,261.98
非流动负债:
   长期借款                                        47,000,000.00                      47,000,000.00
   应付债券
     其中:优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债                                        2,000,000.00                       2,000,000.00
   递延收益                                        23,337,000.00                      23,337,000.00
   递延所得税负债
   其他非流动负债
非流动负债合计                                      72,337,000.00                      72,337,000.00
负债合计                                          735,346,600.21                     739,819,261.98
所有者权益:
   股本                                          272,577,599.00                     272,577,599.00
   其他权益工具
     其中:优先股
          永续债
   资本公积                                       113,930,561.88                     113,930,561.88
   减:库存股
   其他综合收益
   专项储备
   盈余公积                                        60,721,418.89                      60,721,418.89
   一般风险准备
   未分配利润                                      69,488,673.47                      53,226,910.86
归属于母公司所有者权益合计                          516,718,253.24                     500,456,490.63
   少数股东权益                                    22,344,149.64                      25,033,410.42
所有者权益合计                                     539,062,402.88                     525,489,901.05
负债和所有者权益总计                              1,274,409,003.09                    1,265,309,163.03
法定代表人:史曜瑜                 主管会计工作负责人:史曜瑜                 会计机构负责人:曹正民
2、母公司资产负债表
                                                                                       单位:元
            项目                         期末余额                         期初余额
流动资产:
   货币资金                                        1,586,937.03                       1,057,175.17
   以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
   衍生金融资产
   应收票据
   应收账款
   预付款项
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                                     116,587,524.01                     111,389,100.01
   存货
   划分为持有待售的资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产
流动资产合计                                       118,174,461.04                     112,446,275.18
非流动资产:
   可供出售金融资产
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                   118,263,388.44                     118,263,388.44
   投资性房地产
   固定资产                                        4,594,161.54                       4,750,005.87
   在建工程                                       107,126,200.00                     107,126,200.00
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产
   其他非流动资产
非流动资产合计                                     229,983,749.98                     230,139,594.31
资产总计                                          348,158,211.02                     342,585,869.49
流动负债:
   短期借款                                       164,950,000.00                     164,950,000.00
   以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款
   预收款项
   应付职工薪酬
   应交税费                                           66,897.23                         49,951.48
   应付利息                                       232,848,724.02                     222,029,840.85
   应付股利
   其他应付款                                      86,567,417.03                      75,116,451.03
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
流动负债合计                                       484,433,038.28                     462,146,243.36
非流动负债:
   长期借款
   应付债券
     其中:优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益
   递延所得税负债
   其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                                          484,433,038.28                     462,146,243.36
所有者权益:
   股本                                          272,577,599.00                     272,577,599.00
   其他权益工具
     其中:优先股
          永续债
   资本公积                                       111,175,023.92                     111,175,023.92
   减:库存股
   其他综合收益
   专项储备
   盈余公积                                        60,721,418.89                      60,721,418.89
   未分配利润                                    -580,748,869.07                    -564,034,415.68
所有者权益合计                                    -136,274,827.26                    -119,560,373.87
负债和所有者权益总计                                348,158,211.02                     342,585,869.49
3、合并利润表
                                                                                       单位:元
             项目                        本期发生额                       上期发生额
一、营业总收入                                     164,181,419.42                     110,863,871.87
   其中:营业收入                                  164,181,419.42                     110,863,871.87
         利息收入
         已赚保费
         手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     139,123,768.27                     93,442,365.25
   其中:营业成本                                   88,618,429.28                     53,960,356.86
        利息支出
        手续费及佣金支出
        退保金
        赔付支出净额
        提取保险合同准备金净额
        保单红利支出
        分保费用
        营业税金及附加                               858,580.49                        616,965.69
        销售费用                                    2,163,992.55                      1,048,419.89
        管理费用                                   37,476,136.85                     29,234,110.39
        财务费用                                   12,490,764.28                      7,755,206.89
        资产减值损失                               -2,484,135.18                        827,305.53
   加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填
列)
       其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      25,057,651.15                     17,421,506.62
   加:营业外收入
       其中:非流动资产处置利得
   减:营业外支出                                     455,113.29
       其中:非流动资产处置损失                        454,639.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    24,602,537.86                     17,421,506.62
   减:所得税费用                                    9,618,820.03                      5,638,857.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      14,983,717.83                     11,782,649.16
   归属于母公司所有者的净利润                        17,672,978.61                     13,803,243.53
   少数股东损益                                     -2,689,260.78                      -2,020,594.37
六、其他综合收益的税后净额
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
   (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
         1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
         2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
   (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
         1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
         2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
         3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
         4.现金流量套期损益的有效
部分
         5.外币财务报表折算差额
         6.其他
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                    14,983,717.83                     11,782,649.16
   归属于母公司所有者的综合收益
                                                   17,672,978.61                     13,803,243.53
总额
   归属于少数股东的综合收益总额                       -2,689,260.78                      -2,020,594.37
八、每股收益:
   (一)基本每股收益                                      0.06                             0.05
   (二)稀释每股收益                                      0.06                             0.05
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:史曜瑜                 主管会计工作负责人:史曜瑜                 会计机构负责人:曹正民
4、母公司利润表
                                                                                       单位:元
            项目                        本期发生额                       上期发生额
一、营业收入                                               0.00                             0.00
   减:营业成本                                           0.00                             0.00
       营业税金及附加
       销售费用
       管理费用                                     5,891,170.16                       6,163,268.81
       财务费用                                    10,823,283.23                       5,818,963.47
       资产减值损失
   加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填
列)
       其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      -16,714,453.39                     -11,982,232.28
   加:营业外收入
       其中:非流动资产处置利得
   减:营业外支出
       其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                  -16,714,453.39                     -11,982,232.28
列)
   减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      -16,714,453.39                     -11,982,232.28
五、其他综合收益的税后净额
   (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
        1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
        2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
   (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
        1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
        2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
        3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
        4.现金流量套期损益的有
效部分
         5.外币财务报表折算差额
         6.其他
六、综合收益总额                                    -16,714,453.39                     -11,982,232.28
七、每股收益:
   (一)基本每股收益
   (二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                       单位:元
            项目                        本期发生额                       上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                    162,083,144.19                      107,264,263.75
   客户存款和同业存放款项净增
加额
   向中央银行借款净增加额
   向其他金融机构拆入资金净增
加额
   收到原保险合同保费取得的现
金
   收到再保险业务现金净额
   保户储金及投资款净增加额
   处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
   收取利息、手续费及佣金的现金
   拆入资金净增加额
   回购业务资金净增加额
   收到的税费返还
   收到其他与经营活动有关的现
                                                  18,906,886.40                       20,570,607.36
金
经营活动现金流入小计                               180,990,030.59                      127,834,871.11
   购买商品、接受劳务支付的现金                     76,088,827.66                       38,228,410.71
   客户贷款及垫款净增加额
   存放中央银行和同业款项净增
加额
   支付原保险合同赔付款项的现
金
   支付利息、手续费及佣金的现金
   支付保单红利的现金
   支付给职工以及为职工支付的
                                                 19,700,482.40                       14,615,008.72
现金
   支付的各项税费                                 20,188,041.54                       11,580,149.40
   支付其他与经营活动有关的现
                                                 29,804,933.37                       27,012,321.85
金
经营活动现金流出小计                               145,782,284.97                       91,435,890.68
经营活动产生的现金流量净额                          35,207,745.62                       36,398,980.43
二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金
   取得投资收益收到的现金
   处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
   处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
   收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
   购建固定资产、无形资产和其他
                                                 14,186,390.26                       19,794,755.21
长期资产支付的现金
   投资支付的现金
   质押贷款净增加额
   取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
   支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                                14,186,390.26                       19,794,755.21
投资活动产生的现金流量净额                          -14,186,390.26                      -19,794,755.21
三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金
   其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
   取得借款收到的现金
   发行债券收到的现金
   收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
   偿还债务支付的现金                                                                2,000,000.00
   分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  1,688,456.28                       1,959,627.40
的现金
   其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计                                 1,688,456.28                       3,959,627.40
筹资活动产生的现金流量净额                           -1,688,456.28                       -3,959,627.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                         19,332,899.08                       12,644,597.82
   加:期初现金及现金等价物余额                     51,638,503.12                       43,936,965.55
六、期末现金及现金等价物余额                         70,971,402.20                       56,581,563.37
6、母公司现金流量表
                                                                                       单位:元
            项目                        本期发生额                       上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金
   收到的税费返还
   收到其他与经营活动有关的现
                                                  9,912,809.99                       13,522,248.13
金
经营活动现金流入小计                                 9,912,809.99                       13,522,248.13
   购买商品、接受劳务支付的现金
   支付给职工以及为职工支付的
                                                  2,343,601.70                       2,331,591.04
现金
   支付的各项税费                                    180,156.19                          90,746.34
   支付其他与经营活动有关的现
                                                  6,859,290.24                       9,283,552.54
金
经营活动现金流出小计                                 9,383,048.13                       11,705,889.92
经营活动产生的现金流量净额                             529,761.86                       1,816,358.21
二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金
   取得投资收益收到的现金
   处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
   处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
   收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
   购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
   投资支付的现金
   取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
   支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金
   取得借款收到的现金
   发行债券收到的现金
   收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
   偿还债务支付的现金
   分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
   支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                           529,761.86                       1,816,358.21
   加:期初现金及现金等价物余额                      1,057,175.17                       1,332,477.38
六、期末现金及现金等价物余额                          1,586,937.03                       3,148,835.59
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
                                                            振兴生化股份有限公司
                                                              董事长:史曜瑜
                                                           二〇一六年四月二十八日
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