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民生控股:2016年第一季度报告【全文】

2016-05-16 17:46:05 来源: 东方财富网

民生控股股份有限公司
                                2016年第一季度报告
                                      2016年04月
                                   第一节 重要提示
     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
     所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
     公司负责人王宏、财务总监及会计机构负责人(会计主管人员)陈良栋声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                        第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
                                                                               本报告期比上年同
                                                            上年同期
                                    本报告期                                        期增减
                                                     调整前         调整后          调整后
营业收入(元)                        70,299,784.79     7,515,508.42    18,678,716.18          276.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)        -11,180,590.65    12,032,653.47    10,154,977.79         -210.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                     -17,873,478.78    -2,159,544.33    -2,159,544.33         -727.65%
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)       -56,689,353.19   -48,806,194.69   -58,793,972.92            3.58%
基本每股收益(元/股)                       -0.0210         0.0226         0.0191         -209.95%
稀释每股收益(元/股)                       -0.0210         0.0226         0.0191         -209.95%
加权平均净资产收益率                        -1.29%          1.37%          1.04%  下降2.33个百分点
                                                                               本报告期末比上年
                                                            上年度末
                                   本报告期末                                      度末增减
                                                     调整前         调整后          调整后
总资产(元)                       1,402,150,309.69  1,148,537,787.38  1,420,965,708.65           -1.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)       859,088,907.99   859,830,727.53   870,437,876.74           -1.30%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
                                                                                       单位:元
                     项目                       年初至报告期期末金额            说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                             -4,618.21
分)
委托他人投资或管理资产的损益                                 2,034,192.56
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,
                                                          6,655,620.36
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              608.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                  0.00
减:所得税影响额                                           1,992,910.78
    少数股东权益影响额(税后)                                     4.57
合计                                                      6,692,888.13            --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
                                                                                       单位:股
                                                  报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数                      41,839                                           0
                                                  先股股东总数(如有)
                                      前10名股东持股情况
                                                      持有有限售条        质押或冻结情况
   股东名称      股东性质      持股比例      持股数量
                                                      件的股份数量    股份状态        数量
中国泛海控股  境内非国有法
                                 22.56%    119,981,428               质押            119,981,400
集团有限公司人
夏重阳        境内自然人           1.04%      5,520,000
徐永祥        境内自然人           0.94%      4,975,583
鞠钱         境内自然人           0.87%      4,600,900
杨保国        境内自然人           0.81%      4,333,438
杨蓉         境内自然人           0.65%      3,447,500
李学锋        境内自然人           0.60%      3,190,400
李爱荣        境内自然人           0.58%      3,100,000
王治申        境内自然人           0.54%      2,890,000
孙贤明        境内自然人           0.48%      2,558,931
                                  前10名无限售条件股东持股情况
                                                                            股份种类
         股东名称                    持有无限售条件股份数量
                                                                      股份种类        数量
中国泛海控股集团有限公司                                  119,981,428  人民币普通股     119,981,428
夏重阳                                                    5,520,000  人民币普通股       5,520,000
徐永祥                                                    4,975,583  人民币普通股       4,975,583
鞠钱                                                      4,600,900  人民币普通股       4,600,900
杨保国                                                    4,333,438  人民币普通股       4,333,438
杨蓉                                                      3,447,500  人民币普通股       3,447,500
李学锋                                                    3,190,400  人民币普通股       3,190,400
李爱荣                                                    3,100,000  人民币普通股       3,100,000
王治申                                                    2,890,000  人民币普通股       2,890,000
孙贤明                                                    2,558,931  人民币普通股       2,558,931
                           上述股东中,公司已知第一大股东中国泛海控股集团有限公司与其他股东不存在关联
上述股东关联关系或一致行动   关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;
的说明                     未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
                           动人;也未知以上其他股东之间是否存在关联关系。
                           股东鞠钱通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有4600900股,股
                           东杨保国通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4333438股,股
前10名普通股股东参与融资融  东杨蓉通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有350000股,股东
券业务情况说明(如有)       李爱荣通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3100000股,股东
                           王治申通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2300000股,股东
                           孙贤明通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2558931股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
                                   第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
                   2016年3月312015年12月31              变动幅
       项目                                  差异变动金额                主要原因分析
                        日          日                     度
货币资金          192,437,027.96146,644,689.44 45,792,338.52  31.23%公司收回预付股权转让款所致。
以公允价值计量且其                                               公司证券投资增加及指定为以公允
变动计入当期损益的  56,557,529.27 41,792,123.64  14,765,405.63  35.33%价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产                                                          金融资产增加所致。
                                                                  子公司收入增加导致应收账款增加
应收账款           32,645,604.14   6,682,407.57 25,963,196.57 388.53%
                                                                  所致。
                                                                  公司收回预付股权转让款利息所
应收利息                      -    778,621.78   -778,621.78-100.00%
                                                                  致。
                                                                  公司典当业务形成的绝当物品减
存货                   12,300.00     29,000.00    -16,700.00 -57.59%
                                                                  少所致。
                                                                  子公司应付的办公场所装修款增
应付账款              382,982.72    223,150.75    159,831.97  71.63%
                                                                  加所致。
应付职工薪酬       14,030,692.18 29,279,992.84 -15,249,300.66 -52.08%公司支付年初应付职工薪酬所致。
                                                                  公司支付年初应交未交的所得税
应交税费           17,595,829.52 25,227,012.36  -7,631,182.84 -30.25%
                                                                  所致。
                                                                  子公司应付短期借款利息增加所
应付利息           12,352,536.97   7,196,202.73  5,156,334.24  71.65%
                                                                  致。
                                                                  公司持有的以公允价值计量且其
                                                                  变动计入当期损益的金融资产的
递延所得税负债      3,594,615.17   1,841,504.11  1,753,111.06  95.20%
                                                                  公允价值变动导致应纳税暂时性
                                                                  差异增加所致。
2、利润表项目
                                                           变动幅
       项目       2016年1-3月2015年1-3月 差异变动金额                主要原因分析
                                                             度
                                                                  报告期子公司营业收入增加所
营业总收入         70,299,784.79 18,678,716.18  51,621,068.61276.36%
                                                                  致。
                                                                  报告期子公司营业收入增加,营
营业税金及附加     3,268,279.38  1,032,425.00   2,235,854.38 216.56%
                                                                  业税金及附加相应增加所致。
                                                                  报告期子公司引进人才,新设销
营业费用           63,615,685.90 5,650,178.59   57,965,507.311025.91%售机构导致人员费用以及业务推
                                                                  广宣传费等营业费用同比增加。
                                                                  报告期子公司民生财富利息支出
财务费用           4,526,697.08  -700,753.20   5,227,450.28 745.98%
                                                                  增加所致。
                                                                  报告期公司应收账款增加,相应
资产减值损失       1,352,333.76  449,765.06    902,568.70   200.68%
                                                                  计提的资产减值准备增加所致。
                                                                  报告期公司持有的以公允价值计
                                                                  量且其变动计入当期损益的金融
公允价值变动收益   7,103,233.90  13,101,913.75  -5,998,679.85 -45.78%
                                                                  资产公允价值变动收益减少所
                                                                  致。
                                                                  报告期公司证券投资及理财收益
投资收益           1,535,815.08  7,770,164.53   -6,234,349.45 -80.23%
                                                                  减少所致。
                                                                  报告期公司营业外收入减少所
营业外收入         608.77       12,743.24     -12,134.47   -95.22%
                                                                  致。
                                                                  报告期公司营业外支出增加所
营业外支出         4,618.21     -            4,618.21     100.00%
                                                                  致。
                                                                  报告期公司递延所得税费用减少所
所得税费用         -3,190,034.49 4,029,171.16   -7,219,205.65 -179.17%
                                                                  致。
3、现金流量表项目
                                                           变动幅
       项目       2016年1-3月2015年1-3月 差异变动金额                主要原因分析
                                                             度
                                                                  本期公司收回预付股权投资款,以及
投资活动产生的现金  92,164,650.93-316,896,886.25409,061,537.18 129.08%公司购买理财产品投资支出减少所
流量净额
                                                                  致。
筹资活动产生的现金                                                本期子公司短期融资业务减少导致
                    10,346,331.28224,772,781.18-214,426,449.90 -95.40%
流量净额                                                          现金净流入减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
   公司子公司北京民生典当有限责任公司(以下简称“民生典当”)当户崔玲于2015年出现了逾期续当的情形,为保证公司作为第一抵押权人的合法权益,民生典当在北京市东城区人民法院对其提起诉讼,双方经法院调解达成一致,出具了(2015)东民(商)初字第11780号民事调解书,2016年4月当户崔玲偿还民生典当借款本金二百六十万元及综合费用。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
  承诺事由     承诺方   承诺类型            承诺内容            承诺时间   承诺期限   履行情况
股改承诺
                                 1、中国泛海控股及中国泛海控股下
                                 属控股或其他具有实际控制权的企
                                 业将尽量避免与上市公司发生不必
                                 要的关联交易,对必要的关联交易,
                                 将遵循市场化原则,确保关联交易的
                                 公允性和交易行为的透明度,切实保
                                 护上市公司及其他股东利益。2、中
              中国泛海   关于关联  国泛海控股及中国泛海控股下属控                       严格按照
                                                               2009年05
              控股集团   交易的承  股或其他具有实际控制权的企业将                       承诺内容
                                                               月05日
              有限公司诺       严格根据相关证券法律、法规及《深                      履行中
                                 圳证券交易所股票上市规则》的要
                                 求,在与上市公司发生交易时,严格
收购报告书或                     执行关联交易决策程序并妥善履行
权益变动报告                     信息披露义务;在确保关联交易定价
书中所作承诺                     公平、公允的基础上,严格控制、努
                                 力降低与上市公司间发生的关联交
                                 易的金额水平。
                                 1、中国泛海控股在同一市场上将不
                                 从事与民生控股相同或类似的生产、
                                 经营业务,以避免对民生控股的生产
              中国泛海   关于同业  经营构成新的、可能的直接或间接的                      严格按照
                                                               2009年05
              控股集团   竞争的承  业务竞争;2、中国泛海控股保证将                      承诺内容
                                                               月05日
              有限公司诺       促使其下属、控股或其他具有实际控                      履行中
                                 制权的企业在同一市场上不直接或
                                 间接从事、参与或进行与民生控股的
                                 生产、经营相竞争的任何活动。
资产重组时所
作承诺
首次公开发行
或再融资时所
作承诺
股权激励承诺
其他对公司中
小股东所作承
诺
承诺是否按时是
履行
四、对2016年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
√适用□不适用
                        最初投  期初持          期末持          期末账  报告期
 证券品  证券代  证券简                  期初持          期末持                  会计核  股份来
                        资成本  股数量          股数量           面值    损益
种      码      称                    股比例          股比例                  算科目    源
                        (元)  (股)          (股)          (元)  (元)
                         100,50                                  100,50
                                                1,000,0                         其他流
其他    204007  GC007   2,512.5      0                         2,512.5                 购买
                                                   00                         动资产
                             0                                      0
                         20,000,                  200,00          20,000,  38,059.  其他流
其他    204001  GC001           28,080                                                购买
                         300.00                      0          300.00      35  动资产
                         53,000,                  500,00          53,000,          其他流
其他    204003  GC003               0                                                购买
                         265.00                      0          265.00          动资产
                                                                               交易性
        00700.  腾讯控   16,089,  120,00          120,00          15,838,  593,77
股票                                    0.00%           0.00%                 金融资  购买
        HK     股       224.25      0              0          416.00    8.36
                                                                               产
                                                                               交易性
        06837.  海通证   12,470,  628,00          628,00          6,938,7  -231,74
股票                                    0.02%           0.02%                 金融资  购买
        HK     券       391.50      0              0           06.06    1.29
                                                                               产
                                                                               交易性
                北京银   4,567,3  600,00          600,00          6,048,0  -270,00
股票    601169                           0.00%           0.00%                 金融资  购买
                行       30.49       0              0           00.00    0.00
                                                                               产
                                                                               交易性
                平安银   3,577,3                  320,70          3,412,2  -165,84
股票    000001                                          0.00%                 金融资  购买
                行       75.00                      0           48.00    2.48
                                                                               产
                                                                               交易性
                云南白   2,035,4                                 2,040,9  5,174.5
股票    000538                                  33,295   0.00%                 金融资  购买
                药       01.85                                   83.50      7
                                                                               产
                                                                               交易性
                中信证   2,003,3                                 1,986,4  -17,304
股票    600030                                  111,600                         金融资  购买
                券       44.00                                   80.00     .74
                                                                               产
                                                                               交易性
                哈投股   1,601,4                                 1,520,4  245,16
股票    600864                  118,600   0.02%  118,600   0.02%                 金融资  购买
                份       00.90                                   52.00    8.43
                                                                               产
                         1,800,6                                 1,520,7  -199,62
期末持有的其他证券投资            46,875    --     89,175    --                      --      --
                          48.47                                   91.00    7.04
                         217,64                                  212,80
                                1,541,5          3,721,3                  -2,334.
合计                    8,193.9            --              --    9,154.0            --      --
                                    55             70                     84
                             6                                      6
证券投资审批董事会公告披
                        2015年10月30日
露日期
证券投资审批股东会公告披
                        2015年11月17日
露日期(如有)
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:民生控股股份有限公司
                                        2016年03月31日
                                                                                       单位:元
            项目                         期末余额                         期初余额
流动资产:
    货币资金                                     192,437,027.96                     146,644,689.44
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入
                                                  56,557,529.27                      41,792,123.64
当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                      32,645,604.14                       6,682,407.57
    预付款项                                       1,349,995.77                       1,105,593.75
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                                         778,621.78
    应收股利
    其他应收款                                     9,189,032.25                       9,686,356.49
    买入返售金融资产
    存货                                             12,300.00                         29,000.00
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                         186,109,048.53                     200,080,679.39
    其他流动资产                                  626,302,086.69                     724,056,468.38
流动资产合计                                    1,104,602,624.61                    1,130,855,940.44
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                              180,101,000.00                     180,101,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                   29,794,351.37                      29,845,115.31
    投资性房地产
    固定资产                                      46,682,837.28                      46,957,383.42
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                       1,948,625.88                       1,710,328.66
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                   8,505,191.43                       7,268,231.90
    递延所得税资产                                 28,515,679.12                      22,227,708.92
    其他非流动资产                                  2,000,000.00                       2,000,000.00
非流动资产合计                                   297,547,685.08                     290,109,768.21
资产总计                                        1,402,150,309.69                    1,420,965,708.65
流动负债:
    短期借款                                     300,000,000.00                     300,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                        382,982.72                        223,150.75
    预收款项                                      63,071,040.96                      60,656,091.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                   14,030,692.18                      29,279,992.84
    应交税费                                      17,595,829.52                      25,227,012.36
    应付利息                                      12,352,536.97                       7,196,202.73
    应付股利                                       4,179,078.86                       4,179,078.86
    其他应付款                                   102,980,313.61                     107,743,355.76
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                     514,592,474.82                     534,504,884.30
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
           永续债
    长期应付款                                       128,744.14                        124,997.37
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债                                  3,594,615.17                       1,841,504.11
    其他非流动负债
非流动负债合计                                     3,723,359.31                       1,966,501.48
负债合计                                         518,315,834.13                     536,471,385.78
所有者权益:
    股本                                         531,871,494.00                     531,871,494.00
    其他权益工具
      其中:优先股
           永续债
    资本公积                                      13,308,746.45                      13,308,746.45
    减:库存股
    其他综合收益                                   1,649,466.66                       1,817,844.76
    专项储备
    盈余公积                                      41,269,969.31                      41,269,969.31
    一般风险准备
    未分配利润                                   270,989,231.57                     282,169,822.22
归属于母公司所有者权益合计                         859,088,907.99                     870,437,876.74
    少数股东权益                                   24,745,567.57                      14,056,446.13
所有者权益合计                                   883,834,475.56                     884,494,322.87
负债和所有者权益总计                             1,402,150,309.69                    1,420,965,708.65
法定代表人:王宏                  主管会计工作负责人:陈良栋                  会计机构负责人:陈良栋
2、母公司资产负债表
                                                                                       单位:元
            项目                         期末余额                         期初余额
流动资产:
    货币资金                                      51,090,766.36                      26,732,337.72
    以公允价值计量且其变动计入
                                                  16,528,954.50                       8,677,414.75
当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项
    应收利息                                                                         778,621.78
    应收股利                                      29,561,600.00                      29,561,600.00
    其他应收款                                     1,828,471.34                       1,812,593.74
    存货
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                  180,075,693.72                     336,356,468.38
流动资产合计                                     279,085,485.92                     403,919,036.37
非流动资产:
    可供出售金融资产                              180,101,000.00                     180,101,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                  738,718,838.11                     613,132,802.05
    投资性房地产
    固定资产                                      40,490,516.45                      41,117,694.48
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                        433,923.01                        445,049.23
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                  5,107,582.14                       5,107,351.12
    其他非流动资产
非流动资产合计                                   964,851,859.71                     839,903,896.88
资产总计                                        1,243,937,345.63                    1,243,822,933.25
流动负债:
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项
    应付职工薪酬                                     840,561.25                       4,359,426.17
    应交税费                                        228,151.34                        303,581.17
    应付利息
    应付股利                                       4,179,078.86                       4,179,078.86
    其他应付款                                   381,092,362.06                     381,400,621.49
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                     386,340,153.51                     390,242,707.69
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
           永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债                                   235,863.45                        219,574.70
    其他非流动负债
非流动负债合计                                       235,863.45                        219,574.70
负债合计                                         386,576,016.96                     390,462,282.39
所有者权益:
    股本                                         531,871,494.00                     531,871,494.00
    其他权益工具
      其中:优先股
           永续债
    资本公积                                      10,602,985.32                      10,602,985.32
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                      38,794,259.19                      38,794,259.19
    未分配利润                                   276,092,590.16                     272,091,912.35
所有者权益合计                                   857,361,328.67                     853,360,650.86
负债和所有者权益总计                             1,243,937,345.63                    1,243,822,933.25
3、合并利润表
                                                                                       单位:元
             项目                        本期发生额                       上期发生额
一、营业总收入                                     70,299,784.79                     18,678,716.18
    其中:营业收入                                 62,078,203.02                     11,219,399.94
         利息收入                                  8,221,581.77                      7,459,316.24
         已赚保费
         手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     92,979,528.03                     25,206,546.13
    其中:营业成本                                        0.00                        102,400.00
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险合同准备金净
额
         保单红利支出
         分保费用
         营业税金及附加                             3,268,279.38                      1,032,425.00
         销售费用                                 63,615,685.90                      5,650,178.59
         管理费用                                 20,216,531.91                     18,672,530.68
         财务费用                                  4,526,697.08                       -700,753.20
         资产减值损失                              1,352,333.76                        449,765.06
    加:公允价值变动收益(损失以
                                                   7,103,233.90                     13,101,913.75
“-”号填列)
        投资收益(损失以“-”号
                                                   1,535,815.08                      7,770,164.53
填列)
        其中:对联营企业和合营企
                                                    -50,763.94                        236,315.43
业的投资收益
        汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   -14,040,694.26                     14,344,248.33
    加:营业外收入                                      608.77                         12,743.24
        其中:非流动资产处置利得
    减:营业外支出                                     4,618.21
        其中:非流动资产处置损失                         4,618.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                 -14,044,703.70                     14,356,991.57
填列)
    减:所得税费用                                 -3,190,034.49                      4,029,171.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                   -10,854,669.21                     10,327,820.41
    归属于母公司所有者的净利润                      -11,180,590.65                      10,154,977.79
    少数股东损益                                     325,921.44                        172,842.62
六、其他综合收益的税后净额                            -168,378.10                        125,486.70
  归属母公司所有者的其他综合收
                                                   -168,378.10                        125,486.70
益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的
                                                         0.00                             0.00
其他综合收益
         1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
         2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
                                                   -168,378.10                        125,486.70
他综合收益
         1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
         2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
         3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
         4.现金流量套期损益的有
效部分
         5.外币财务报表折算差额                       -168,378.10                        125,486.70
         6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益
                                                         0.00                             0.00
的税后净额
七、综合收益总额                                  -11,023,047.31                      10,453,307.11
    归属于母公司所有者的综合收
                                                 -11,348,968.75                      10,280,464.49
益总额
    归属于少数股东的综合收益总
                                                    325,921.44                        172,842.62
额
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                  -0.0210                           0.0191
    (二)稀释每股收益                                  -0.0210                           0.0191
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:-1,877,675.68元。
法定代表人:王宏                  主管会计工作负责人:陈良栋                  会计机构负责人:陈良栋
4、母公司利润表
                                                                                       单位:元
            项目                        本期发生额                       上期发生额
一、营业收入                                             0.00                             0.00
    减:营业成本                                          0.00                             0.00
        营业税金及附加
        销售费用
        管理费用                                   5,669,097.77                       5,962,427.28
        财务费用                                    -146,453.58                       -656,086.28
        资产减值损失                                    924.10                        -50,920.90
    加:公允价值变动收益(损失
                                                     65,155.00                      12,242,801.04
以“-”号填列)
        投资收益(损失以“-”
                                                  9,474,793.55                      15,076,931.19
号填列)
        其中:对联营企业和合营
                                                    -50,763.94                        236,315.43
企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填
                                                  4,016,380.26                      22,064,312.13
列)
    加:营业外收入                                      355.28
        其中:非流动资产处置利
得
    减:营业外支出
        其中:非流动资产处置损
失
三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                  4,016,735.54                      22,064,312.13
号填列)
    减:所得税费用                                    16,057.73                       3,160,229.39
四、净利润(净亏损以“-”号填
                                                  4,000,677.81                      18,904,082.74
列)
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益
的其他综合收益
         1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
         2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的
其他综合收益
         1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
         2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
         3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
         4.现金流量套期损益的
有效部分
         5.外币财务报表折算差
额
         6.其他
六、综合收益总额                                   4,000,677.81                      18,904,082.74
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                       单位:元
            项目                        本期发生额                       上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现
                                                 33,536,187.30                        5,066,489.56
金
    客户存款和同业存放款项净增
加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增
加额
    收到原保险合同保费取得的现
金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现
                                                 12,601,958.87                       11,731,695.35
金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                  966,238.00
    收到其他与经营活动有关的现
                                               1,296,046,024.90                      197,026,899.55
金
经营活动现金流入小计                            1,343,150,409.07                      213,825,084.46
    购买商品、接受劳务支付的现
金
    客户贷款及垫款净增加额                        -12,944,000.00                       15,765,610.00
    存放中央银行和同业款项净增
加额
    支付原保险合同赔付款项的现
金
    支付利息、手续费及佣金的现
金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的
                                                 41,235,647.07                       12,732,916.27
现金
    支付的各项税费                                23,188,573.43                       33,830,419.59
    支付其他与经营活动有关的现
                                               1,348,359,541.76                      210,290,111.52
金
经营活动现金流出小计                            1,399,839,762.26                      272,619,057.38
经营活动产生的现金流量净额                        -56,689,353.19                      -58,793,972.92
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                          6,505,646,226.83                       75,606,616.95
    取得投资收益收到的现金                          1,061,021.53                        3,453,260.47
    处置固定资产、无形资产和其
                                                       60.00
他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现
                                                 48,817,321.78
金
投资活动现金流入小计                            6,555,524,630.14                       79,059,877.42
    购建固定资产、无形资产和其
                                                  1,753,613.32                        3,943,612.00
他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                              6,461,606,365.89                      392,013,151.67
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                            6,463,359,979.21                      395,956,763.67
投资活动产生的现金流量净额                         92,164,650.93                     -316,896,886.25
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                            10,363,200.00
    其中:子公司吸收少数股东投
                                                 10,363,200.00
资收到的现金
    取得借款收到的现金                                                             227,194,926.35
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现
                                                      291.28
金
筹资活动现金流入小计                              10,363,491.28                      227,194,926.35
    偿还债务支付的现金                                                               2,419,588.59
    分配股利、利润或偿付利息支
                                                     1,168.76                          2,556.58
付的现金
    其中:子公司支付给少数股东
的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现
                                                    15,991.24
金
筹资活动现金流出小计                                 17,160.00                        2,422,145.17
筹资活动产生的现金流量净额                         10,346,331.28                      224,772,781.18
四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                   -29,290.50                         104,357.91
的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       45,792,338.52                     -150,813,720.08
    加:期初现金及现金等价物余
                                                146,644,689.44                      454,922,376.16
额
六、期末现金及现金等价物余额                      192,437,027.96                      304,108,656.08
6、母公司现金流量表
                                                                                       单位:元
            项目                        本期发生额                       上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现
金
    收到的税费返还                                  966,238.00
    收到其他与经营活动有关的现
                                                450,159,476.76                         656,605.28
金
经营活动现金流入小计                             451,125,714.76                         656,605.28
    购买商品、接受劳务支付的现
金
    支付给职工以及为职工支付的
                                                  5,991,916.98                        5,062,567.34
现金
    支付的各项税费                                  232,999.95                      27,967,275.42
    支付其他与经营活动有关的现
                                                452,759,820.97                        3,584,034.40
金
经营活动现金流出小计                             458,984,737.90                       36,613,877.16
经营活动产生的现金流量净额                         -7,859,023.14                      -35,957,271.88
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                          6,466,646,226.83                       43,222,593.03
    取得投资收益收到的现金                          9,000,000.00                        2,541,460.47
    处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现
                                                 48,817,321.78
金
投资活动现金流入小计                            6,524,463,548.61                       45,764,053.50
    购建固定资产、无形资产和其
                                                     3,222.22
他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                              6,366,606,365.89                      369,677,892.41
    取得子公司及其他营业单位支
                                                125,636,800.00
付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                            6,492,246,388.11                      369,677,892.41
投资活动产生的现金流量净额                         32,217,160.50                     -323,913,838.91
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现
                                                      291.28
金
筹资活动现金流入小计                                   291.28
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
    支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额                              291.28
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       24,358,428.64                     -359,871,110.79
    加:期初现金及现金等价物余
                                                 26,732,337.72                      391,822,628.09
额
六、期末现金及现金等价物余额                       51,090,766.36                       31,951,517.30
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
                                                             民生控股股份有限公司
                                                             董事长:   王宏
                                                                     ——————
                                                             批准报送日期:二〇一六年四月二十九日
 
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