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小天鹅A:2016年第一季度报告【正文】

2016-05-16 17:54:50 来源: 东方财富网

证券代码:000418、200418 证券简称:小天鹅A、小天鹅B 公告编号:2016-13
       无锡小天鹅股份有限公司2016年第一季度报告正文
                                   第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    公司董事长方洪波先生、财务总监孙宇男先生及会计机构负责人(会计主管人员)徐云伟先生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
                        第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
                                     本报告期            上年同期        本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                          4,239,779,074.70       3,293,972,545.08                 28.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)           317,052,211.46        242,314,468.72                 30.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                        311,794,446.12        245,540,671.19                 26.98%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)           573,548,265.90        394,282,134.54                 45.47%
基本每股收益(元/股)                             0.50                0.38                 31.58%
稀释每股收益(元/股)                             0.50                0.38                 31.58%
加权平均净资产收益率                            6.00%              5.33%                  0.67%
                                     本报告期末           上年度末       本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                           14,927,470,103.94      14,327,655,366.60                  4.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)          5,460,647,864.77       5,124,866,173.14                  6.55%
注:2015年四季度,公司经营范围增加了“利用自有资金对金融业进行投资”,投资理财收益调整为经常性损益。为便于投资者更好地理解公司经营业绩,上表同口径调整了上年同期“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”科目。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
                                                                                     单位:元
                     项目                        年初至报告期期末金额            说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)               99,572.65
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                             6,222,716.87
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             1,362,249.97
减:所得税影响额                                               1,152,680.92
   少数股东权益影响额(税后)                                  1,274,093.23
合计                                                         5,257,765.34           --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
                                                                                     单位:股
                                                 报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数               20,826                                         0
                                                 股股东总数(如有)
                                      前10名股东持股情况
                                                                       持有有限售质押或冻结情况
               股东名称                  股东性质   持股比例  持股数量  条件的股份
                                                                                 股份状态 数量
                                                                         数量
美的集团股份有限公司                    境内非国有法人   37.78%  238,948,117
TITONIINVESTMENTSDEVELOPMENTLTD. 境外法人         14.89%   94,204,942
GAOLINGFUND,L.P.                     境外法人          3.43%   21,694,456
无锡市财政局                           国家             2.70%   17,054,071
全国社保基金一零一组合                  境内非国有法人    2.33%   14,727,290
GREENWOODSCHINAALPHAMASTER
                                     境外法人          2.17%   13,742,333
FUND
全国社保基金一零八组合                  境内非国有法人    1.98%   12,499,640
中央汇金资产管理有限责任公司            国有法人          1.61%   10,156,300
NORGESBANK                         境外法人          0.64%    4,023,181
华润深国投信托有限公司-景林点金2号集合资
                                     境内非国有法人    0.56%    3,529,712
金信托计划
                                  前10名无限售条件股东持股情况
                                                                            股份种类
                                                   持有无限售条件股
                      股东名称
                                                        份数量        股份种类        数量
美的集团股份有限公司                                       238,948,117人民币普通股       238,948,117
TITONIINVESTMENTSDEVELOPMENTLTD.                      94,204,942境内上市外资股      94,204,942
GAOLINGFUND,L.P.                                         21,694,456境内上市外资股      21,694,456
无锡市财政局                                               17,054,071人民币普通股        17,054,071
全国社保基金一零一组合                                      14,727,290人民币普通股        14,727,290
GREENWOODSCHINAALPHAMASTERFUND                    13,742,333境内上市外资股      13,742,333
全国社保基金一零八组合                                      12,499,640人民币普通股        12,499,640
中央汇金资产管理有限责任公司                                 10,156,300人民币普通股        10,156,300
NORGESBANK                                              4,023,181境内上市外资股       4,023,181
华润深国投信托有限公司-景林点金2号集合资金信托计划             3,529,712人民币普通股         3,529,712
                                                   美的集团股份有限公司与TITONIINVESTMENTS
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                   DEVELOPMENTLTD.为一致行动人关系。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
                                   第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
                                                                                   单位:万元
  报表科目      期末数       期初数      变动金额   增减幅度%                说明
  应收账款     123,441.91    89,607.55     33,834.36      38%   随销售规模增长,应收账款有所增加
  预付款项     14,891.89      9,762.86      5,129.03      53%   受材料采购影响,材料预付账款有所增加
 其他应收款      601.94       920.82       -318.88      -35%   暂付款收回
  应付票据     264,101.15    195,306.53    68,794.62      35%   自开银行承兑汇票付款增加
  预收账款     93,313.14     165,290.88    -71,977.74     -44%   受销售周期影响,预收款有所减少
 应付职工薪酬    16,582.51     24,828.07     -8,245.56      -33%   15年年终绩效已发放,应付职工的薪酬减少
 其他综合收益    4,613.77      3,481.33      1,132.44      33%   银行理财产品公允价值变动增加
  报表科目      本期数       上期数      变动金额   增减幅度%                说明
                                                             受生产、销售周期影响,随流转税金增加而
营业税金及附加   2,556.27      1,712.85      843.42       49%
                                                             增大
  销售费用     63,139.65     47,235.74     15,903.91      34%   随销售规模的增长,销售费用增加
  财务费用      -3,069.37     -1,191.45     -1,877.92     -158%  存款利息收入增加
 公允价值变动                                                 去年同期为外汇远期合约公允价值变动,本
                  0.00         -2.83         2.83       -100%
    收益                                                     期无外汇远期合约
 营业外支出      229.33       339.14       -109.81      -32%   去年同期为处置废旧固定资产损失
  利润总额     42,711.98     32,645.19     10,066.79      31%   随销售规模的增长利润总额同比增长
 所得税费用     6,607.35      4,928.85      1,678.50      34%   随利润总额的增加而增加
经营活动产生的                                                随规模增长销售商品、提供劳务收到的现金
               57,354.83     39,428.21     17,926.62      45%
 现金流量净额                                                 增加
投资活动产生的                                                银行理财产品投资规模增大,投资支付的现
               -120,661.14    -71,505.40    -49,155.74     -69%
 现金流量净额                                                 金增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
 承诺事由  承诺方 承诺类型                  承诺内容                   承诺时间 承诺期限履行情况
                         如果控股股东美的集团计划未来通过交易所竞价交易系
                         统出售所持公司解除限售流通股,并于第一笔减持起六
          控股股                                                    2008年02
股改承诺         减持承诺 个月内减持数量达到5%以上的,其将于第一次减持前两          长期履行 履行中
          东                                                        月28日
                         个交易日内通过本公司对外披露出售股份的提示性公
                         告。
                         1、美的集团及实际控制人关于避免同业竞争承诺。美的
                         集团及实际控制人何享健承诺,本次交易完成后,在小
                         天鹅控股股东、实际控制人不发生改变的期间,实际控
                         制人何享健、何享健直系亲属、美的集团及其控制的其
                         他企业目前没有,将来也不从事与小天鹅及其控制的企
                         业现有主营业务相同或相似的生产经营活动,也不会通
                                                                    2010年12
         控股股          过控制其他经济实体、机构、经济组织从事或参与和小
                避免同业                                            月01日、
         东、实际        天鹅及其控制的企业现有主营业务相同的竞争性业务。          长期履行 履行中
                竞争承诺                                            2014年6月
         控制人          如果小天鹅及其控制的企业在其现有业务的基础上进一
                                                                    06日
                         步拓展其经营业务范围,实际控制人何享健、何享健直
                         系亲属、美的集团及其控制的其他企业如果对此已经进
                         行生产,将在合理期限内解决由此产生的同业竞争问题,
                         如果目前尚未进行生产经营,将不从事与小天鹅及其控
                         制的企业相竞争的该等新业务。若出现违反上述承诺的
                         情形,经营有关业务所获利润由小天鹅享有。
                         2、美的集团及实际控制人关于规范关联交易承诺。美的
                         集团及实际控制人何享健承诺,本次交易完成后,在小
                         天鹅控股股东、实际控制人不发生改变的期间,实际控
                         制人何享健、何享健直系亲属、美的集团及其控制的其
                         他企业将规范并尽最大的努力减少与小天鹅及其控制的
收购报告书                企业之间的关联交易。若与小天鹅及其控制的企业发生
或权益变动                无法避免的关联交易,将与小天鹅依法签订规范的关联
报告书中所                交易协议,并按照有关规定履行批准程序,保证关联交2010年12
作承诺    控股股 规范关联 易价格具有公允性;保证按照有关规定履行关联交易的月01日、
         东、实际                                                             长期履行 履行中
                交易承诺 信息披露义务;保证不利用关联交易非法转移小天鹅的2014年6月
         控制人
                         资金、利润,不利用关联交易损害小天鹅及股东的利益;06日
                         不会要求小天鹅给予与其在任何一项市场公平交易中给
                         予独立第三方的条件相比更为优惠的条件;对涉及实际
                         控制人何享健、何享健直系亲属、美的集团及其控制的
                         其他企业关联事项进行表决时,履行回避表决义务。如
                         出现因美的集团及何享健先生违反上述承诺与保证而导
                         致小天鹅或其他股东权益受到损害的情况,美的集团及
                         何享健先生将依法承担相应的赔偿责任。
                         3、美的集团及实际控制人关于独立性承诺。美的集团及
                                                                    2010年12
         控股股          实际控制人何享健承诺,为进一步确保小天鹅的独立运
                独立性承                                            月01日、
         东、实际        作,何享健、美的集团及其控制的其他企业将按照相关          长期履行 履行中
                诺                                                 2014年6月
         控制人          法律法规及规范性文件在人员、财务、资产、业务和机
                                                                    06日
                         构等方面与小天鹅保持相互独立。
                         4、美的集团关于合肥美的洗衣机关联存借款的承诺。截
                         止到2010年4月8日,美的集团财务结算中心与合肥美
         控股股 关联存借                                            2010年12
                         的洗衣机已经结清了所有的内部存款和内部借款。美的          长期履行 履行中
         东     款承诺                                              月01日
                         集团承诺合肥美的洗衣机与美的集团财务结算中心将不
                         再发生存借款和任何资金往来。
               5、美的集团关于标的公司无证房屋的承诺。纳入本次交
               易评估范围的合肥美的洗衣机房屋建筑物中,尚有位于
               合肥市合瓦路的老厂区两处房屋建筑物尚未取得所有权
控股股 无证房产                                            2010年12
               证:半成品仓库(176平方米)和注塑车间(834平方米)。         长期履行 履行中
东     承诺                                               月01日
               美的集团承诺:如合肥美的洗衣机该等无证房产在未来
               资产处置过程中若发生损失,美的集团将承担由此对合
               肥美的洗衣机带来的损失并予以补偿。
               6、美的集团关于商标的承诺。(1)“美的”商标。本次交
               易经核准实施后,美的集团承诺,将积极稳妥地保证合
               肥美的洗衣机使用“美的”商标,在不超过美的集团许可
               控股股东美的集团及其子公司使用“美的”商标的使用费
               用标准前提下,通过双方协商并签署《商标许可使用协
               议》的方式许可合肥美的洗衣机使用“美的”商标。因上          第(2)荣
               述商标许可构成关联交易,将按照法定程序提交小天鹅          事达商标
               决策机构进行审议决策,切实保护小天鹅及其中小股东          已于2013
               的利益。(2)“荣事达”商标。美的集团通过与合肥荣事          年3月31
控股股                                                    2010年12
      商标承诺 达集团有限责任公司签署《商标许可使用合同》获得“荣          日到期且 履行中
东                                                        月01日
               事达”、“Royalstar”商标的普通使用权。作为本次交易过          不再续
               程中合肥美的洗衣机股权的出让方,美的集团郑重承诺:         约,其他
               如在该《商标许可使用合同》约定范围内,合肥美的洗          长期履行
               衣机因履行《商标许可使用合同》事宜与合肥荣事达集          中
               团有限责任公司产生任何纠纷时,均与小天鹅无关。对
               于导致合肥美的洗衣机及小天鹅承担任何责任或给合肥
               美的洗衣机及小天鹅带来任何损失时,美的集团愿意承
               担该等责任并将愿意对合肥美的洗衣机及小天鹅进行足
               额的补偿。
               7、美的集团关于社保及税收风险承诺。美的集团承诺:
               本次交易完成后,如合肥美的洗衣机因本次交易完成前
               缴纳社会保险事宜需要承担任何责任或者需要根据国家
               有关部门要求缴纳相关费用时,美的集团愿意承担缴纳
               该等相关费用及其他任何责任,并根据国家有关部门要
      社保及税
控股股          求及时予以缴纳;如因此给小天鹅或合肥美的洗衣机带2010年12
      收风险承                                                      长期履行 履行中
东             来损失时,美的集团愿意承担相应的补偿责任。本次交月01日
      诺
               易完成后,如合肥美的洗衣机存在漏缴所得税或者在纳
               税方面存在其他风险时,美的集团愿意承担相关法律责
               任及相关法律风险,并根据国家有关部门要求及时予以
               缴纳相关税款;如因此给小天鹅带来损失时,美的集团
               愿意承担相应的补偿责任。
               8、美的集团关于保障公司在财务公司资金安全的承诺:
               在本次《金融服务协议》有效期内,美的集团在财务公
控股股 资金安全                                            2015年03 有效期三
               司出现支付困难的紧急情况时,美的集团将按照解决支                  履行中
东     承诺                                               月18日年
               付困难的实际需要,采取增加财务公司资本金等有效措
               施,确保公司的资金安全。
资产重组时
所作承诺
首次公开发
行或再融资
时所作承诺
股权激励承
诺
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否按
          是
时履行
如承诺超期
未履行完毕
的,应当详
细说明未完
          不适用
成履行的具
体原因及下
一步的工作
计划
四、对2016年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期未发生衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    接待时间     接待方式  接待对象类型                     调研的基本情况索引
                                     巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016年1月22日投资者关系活动记
2016年01月22日实地调研  机构
                                     录表》(编号:2016-01)
                                     巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016年3月15日投资者关系活动记
2016年03月15日实地调研  机构
                                     录表》(编号:2016-02)
八、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                                       无锡小天鹅股份有限公司
                                                                           法定代表人:方洪波
                                                                              2016年4月22日
 
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