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计算机行业6月行情分析大涨概率不大?6股推荐

2016-06-04 09:54:52 来源: 证券之星

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)6月4日讯

  我们3-5月观点回顾:

  我们在3月观点报告《“十三五”规划注重IT创新》中指出,认为估值跌到计算机10年平均水平,看反弹!3月份计算机指数涨幅10.1%。

  我们在4月观点报告《聚焦符合产业发展方向的真成长》中指出,经过3月份的反弹,行业估值维持在高位,整体略偏谨慎。4月份计算机指数跌幅为-6.4%。

  我们在5月观点报告《不追风,扎实的基本面个股研究贡献真正收益》中指出,没有看到导致计算机板块大幅上涨的因素出现,建议对扎实基本面个股的配臵,不追风。5月份计算机指数微涨1.7%。我们对6月计算机的表现略乐观,但认为涨幅不大,原因有三:

  (1)15年是计算机公司大规模并购的第一年,并表高潮将出现在16年中报和三季报,因而预计行业中报较好。

  (2)随着电子(硬件)估值中枢的上升(截止5月底电子板块估值水平已超过计算机),计算机(软件)估值优势开始显现,因为理论上软件估值要高于硬件估值。

  (3)我们梳理了从04年到15年历史上12年间的6月计算机指数涨跌幅,发现8年下跌,且多大跌,仅有4年上涨,且上涨幅度都没有超过5%。因此,我们对计算机板块6月的表现略乐观,但考虑到目前计算机整体的估值水平仍在较高位臵,所以大涨的概率不大。
 

计算机股票龙头一览表

  建议对基本面扎实的个股的配臵,对IT安全、人工智能+(包括GPU)、无人驾驶等方向的推荐。

  推荐组合:四维图新、绿盟科技、中科曙光、景嘉微、同花顺、新大陆。建议关注赢时胜、厦华电子。

  风险提示:系统性风险。(海通证券)

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