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普莱柯:闲置募集资金现金管理的实施公告

2016-06-13 17:53:53 来源: 中证网

  证券代码:603566证券简称: 普莱柯公告编号:临2016-36

  普莱柯生物工程股份有限公司

  关于对暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的实施公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月3日召开了2015年年度股东大会,审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及公司自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金和3亿元公司自有资金适时进行现金管理。在上述额度内,该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理,并在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。具体内容详见刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

  根据2015年年度股东大会决议并结合公司生产经营和募集资金投资项目进展情况,公司于近日分别于与中国建设银行股份有限公司南昌路支行、中国建设银行(4.870, -0.04, -0.81%)股份有限公司西工区支行、中国农业银行(3.150, -0.03, -0.94%)股份有限公司洛阳新区支行、平安银行(10.330, -0.17, -1.62%)股份有限公司签署保证型理财协议,共使用公司暂时闲置募集资金和自有资金23,500万元,现将具体情况公告如下:

  一、公司购买的理财产品基本情况

  1、2016年6月6日公司购买建设银行股份有限公司南昌路支行的理财产品基本情况

  产品名称:“乾元”保本型人民币理财产品2016年第20期

  产品类型:保本浮动收益型; 投资币种:人民币

  认购金额:1,500万元;资金来源:暂时闲置自有资金

  产品风险评级:无风险或风险极低; 约定客户持有期:182天

  预期年化收益率:3.3%; 预计到期日: 2016年12月06日

  关联关系说明:公司与建设银行股份有限公司南昌路支行无关联关系。

  2、2016年6月6日公司购买建设银行股份有限公司洛阳西工区支行的理财产品基本情况

  产品名称:“乾元”保本型人民币理财产品2016年第20期

  产品类型: 保本浮动收益型; 投资币种:人民币

  认购金额:3,500万元;资金来源:暂时闲置自有资金

  产品风险评级:无风险或风险极低; 约定客户持有期:182天

  预期年化收益率:3.3%; 预计到期日: 2016年12月06日

  关联关系说明:公司与建设银行股份有限公司洛阳西工区支行无关联关系。

  3、2016年6月6日公司购买建设银行股份有限公司南昌路支行的理财产品基本情况

  产品名称:“乾元”保本型人民币理财产品2016年第20期

  产品类型:保本浮动收益型; 投资币种:人民币

  认购金额:3,500万元;资金来源:暂时闲置募集资金

  产品风险评级:无风险或风险极低; 约定客户持有期:182天

  预期年化收益率:3.3%; 预计到期日: 2016年12月06日

  关联关系说明:公司与建设银行股份有限公司南昌路支行无关联关系。

  4、2016年6月7日 公司购买中国农业银行股份有限公司洛阳新区支行的理财产品基本情况

  产品名称:“汇利丰”2016年第4395期对公定制人民币理财产品

  产品类型: 保本浮动收益型; 投资币种:人民币

  认购金额:10,000万元;资金来源:暂时闲置自有资金

  产品风险评级:低;约定客户持有期:50天

  预期年化收益率:3.2%或2.6%; 预计到期日: 2016年07月28日

  关联关系说明:公司与中国农业银行股份有限公司洛阳新区支行无关联关系。

  5、2016年6月8日 公司购买平安银行股份有限公司的理财产品基本情况

  产品名称:卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品

  产品类型:保本浮动收益型; 投资币种:人民币

  认购金额:5,000万元;资金来源:暂时闲置自有资金

  产品风险评级:一级(低)风险;约定客户持有期:91天

  预期年化收益率:2.95%; 预计到期日: 2016年09月08日

  关联关系说明:公司与平安银行股份有限公司无关联关系。

  二、风险控制措施

  1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

  2、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。

  三、对公司经营的影响

  在不影响募投项目的进度、确保资金安全和正常生产经营的情况下,以部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。公司本次购买的理财产品为上市商业银行发行的安全性高、流动性好、保证收益型的短期(一年之内)理财产品,通过上述现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、截至本公告披露日,本年度公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况如下(含本次交易):

  ■

  五、备查文件

  公司与中国建设银行股份有限公司南昌路支行、中国建设银行股份有限公司西工区支行、中国农业银行股份有限公司洛阳新区支行、平安银行股份有限公司签署有理财产品客户协议书。

  特此公告。

  普莱柯生物工程股份有限公司董事会

  2016年6月8日

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