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2016年6月16日展望:重点布局十大板块优质股

2016-06-15 14:54:22 来源: 中国证券网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)6月15日讯

  餐饮旅游行业周报:建议关注景区板块和超跌个股投资机会

  类别:行业研究 机构:国海证券股份有限公司 研究员:周玉华 日期:2016-06-15

  本周观点更新:维持之前观点,目前建议重点关注景区子板块和具有催化剂个股。高考结束,及即将到来的暑期旺季均有望为板块带来催化剂。根据同程旅游统计数据,刚刚结束的端午假期期间,国内游和出境游的出游人数均有较大幅度增长。

  国内游方面,与端午有关的民俗文化游需求旺盛,相关的古镇、古城类景区人气普涨,周边游、亲子游和主题公园等受欢迎程度较高,周边出境游仍以日本和韩国最为热门。再考虑景区子板块具备经营稳健、现金流充沛等特征,是当前不确定条件下优选。此外可重点关注迪士尼子板块。维持行业“推荐”评级。
 

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  重点推荐个股及逻辑:今年以来,景区板块投资呈现加速态势。我们认为在继去年民企个股大力扩张之后,在板块资本运作加速和国企改革双重因素刺激下,景区子板块有望迎来新的加速发展阶段,在经营效率和外延发展方面有望获得新突破。

  重点推荐景区板块的丽江旅游(002033)和迪士尼概念的锦江股份(600754);超跌角度建议关注成长性相对较强且有大股东增持行为的凯撒旅游(000796)。此外持续看好三湘股份。

  (1)景区组合:丽江旅游(50亿市值)+张家界(34亿市值)+桂林旅游(36亿市值)

  丽江旅游:公司分别于5月27日和28日发布两则公告:其一为与环球航空和富达租赁签订合作框架协议,拟成立子公司共同开发大香格里拉航空旅游项目;其二为与日喀则市旅游局签订合作框架协议,拟开发酒店、演艺、旅游综合体等项目。

  我们认为上述两个项目短期内对公司无法直接贡献利润,但是具备较强的信号意义。上述两个框架协议与公司年报提出的“在全国知名旅游区内积极寻找重组并购机会,加大资本运作的力度,完成公司业务在全国范围内的布局”发展目标相呼应,也是公司外延预期开始落地的形式之一。

  建议继续关注公司发展,维持观点如下:①低估值稳健品种,50亿市值,对应16年22倍估值;②现金流充沛,货币资金超13亿元;③资产相对较优,背靠滇川藏旅游胜地,周边可挖掘旅游资源丰富;④外延拓展预期较强,经营效率存在提升空间。

  (2)凯撒旅游:复牌以来跌幅超36%;近期董事和监事以17.3~17.755元价格增持公司股份,目前价格17.48元,接近增持价格;出境游子行业目前仍是增速最确定性的行业之一,向上趋势不改;公司在出境游全产业链的布局值得期待。

  (3)三湘股份:观印象品牌价值尚未充分挖掘;公司定增项目中有包括张艺谋、IDG、完美环球等系列资本大佬,为公司未来在文化领域拓展提供项目储备和支持;公司投资3亿元成立文化子公司,拟对文化、旅游和演艺行业进行业务拓展;一季度净利润4亿元,全年业绩无忧。

  市场表现:餐饮旅游板块在上周三个交易日累计跌0.27%,跌幅位于中信29个一级子行业的第12位,分别跑赢上证综指和沪深300指数0.12和0.52个百分点。年初至6月8日,餐饮旅游板块跌26.06%,跌幅位于中信29个子行业的3位,分别跑输大盘和沪深300指数8.8和10.9个百分点。

  上周餐饮旅游板块除9只停牌个股,8只个股上涨,16只下跌。涨幅前五只个股分别为大东海A(+7%)、曲江文旅(+4.9%)三特索道(+3.1%)、锦江股份(+2.6%)和中国国旅(+2.4%);跌幅前五位分别为黄山旅游(-3.9%)、宋城演艺(-3.3%)、中青旅(-2.6%)、众信旅游(-2.6%)和腾邦国际(-2.4%)。

  上周重点资讯:同程旅游报告:同程旅游端午出游盘点,民俗游人气高,出境游日韩最火;驴妈妈发布2016端午出游报告;欧洲杯将至,观赛游火热;我国上半年入境游人数同比增4.5%;郑南雁参与收购法甲劲旅尼斯俱乐部股份;凯撒旅游:再度携手公主邮轮黄金公主号首航

  风险提示:突发事件或不可控灾害;宏观经济低迷影响需求;行业重大政策变化。

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