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下半年A股转机?三大主题五类概念股迎机遇

2016-06-25 11:28:28 来源: 金融界股票

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)06月25日讯

  6月份,是各大券商中期投资策略报告密集发布的日子。经过上半年的震荡整理,截至昨日,上证指数累计跌幅达19.35%,深证成指和创业板指跌幅分别为19.88%和21.62%。

  下半年A股能否迎来转机?哪些板块值得关注呢?业内人士普遍认为,下半年股市运行的宏观环境与大逻辑不变,A股震荡市特征依旧,结构性行情仍值得重点布局。据市场研究中心对包括中金公司、银河证券、国泰君安(17.20 -1.60%,)、招商证券(15.80 -0.75%,)等主流券商在内的20多家券商的最新中期投资策略报告梳理发现,在国企改革、供给侧改革、新兴经济等三大主题下,新能源汽车、人工智能、食品饮料、娱乐传媒和航天军工等五类概念股最被看好。今日本版特对涉及上述五大板块的策略报告进行梳理分析,以供投资者参考。

概念股有哪些

  新能源汽车

  行业景气度持续上升据中汽协6月13日发布的最新汽车销售数据显示,5月份新能源汽车生产3.7万辆,销售3.5万辆,同比分别增长131.3%和128.0%。其中纯电动汽车产销分别完成2.9万辆与2.6万辆,同比分别增长177.0%和161.6%;插电式混合动力汽车产销均完成0.9万辆,同比分别增长49.3%和68.7%。此外,今年前5个月,中国新能源(11.28 -1.83%,)汽车生产13.2万辆,销售12.6万辆,比上年同期分别增长131.4%和134.1%。

  在此背景之下,新能源汽车产销数据持续增长,这也带动了行业景气度持续上升,众多机构仍然看好该板块下半年投资机会。

  其中,国联证券表示,5月份,国内新能源汽车产销量继续呈现走强态势,产销数据创今年以来新高,其中纯电动车型仍然占据绝对主力,销量增速超过160%,占比达到74%。本月纯电动商用车本月则表现较好,同比增长238%。

      由于今年以来还未有物流车商推广目录,所以纯电动商用车的销量基本是由纯电动客车来贡献的。接连两个月的突出表现也表明前期查骗补的影响已经淡去,市场重新步入了快速增长的道路,但电动客车今年的表现还需要继续观察,推荐行业龙头宇通客车(19.71 -1.15%,)和中通客车(40.62 -2.36%,)。

  山西证券(16.32 -0.24%,)则表示,在政策强力支持,产销量高增长,需求旺盛逻辑明确下,看好新能源汽车相关的充电桩、锂电池、石墨烯等子板块下半年机会。

  华安证券认为,在下半年股市区间震荡的背景下,行业配置方面,下半年看好的子行业分为抱团品种和弹性品种。其中,抱团品种包括白酒、养殖饲料、医药等,弹性品种包括新能源汽车、人工智能、VR、体育产业等。在市场下跌时,风险偏好降低,稳定增长的消费医药股将更受青睐。市场上涨时,投资者追求弹性,新能源汽车、无人驾驶、VR、体育产业等将更多的体现出进攻性。

  华泰证券(17.94 -1.27%,)表示,在2016年年初骗补核查、补贴政策不明等负面因素的影响下,相对于汽车总体销量不足10%的同比增长而言,新能源汽车在前5个月仍然保持了高速增长,增量主要源自更为体现真实消费需求的新能源乘用车以及新能源物流车。

       此外,乘联会最新数据也显示,2016年4月份,我国新能源汽车销量已经占到全球市场份额的一半,这充分说明我国已是全球新能源汽车的龙头市场。由此,我国新能源汽车产销量还将保持高速增长,未来发展依然可期。

      投资建议方面,关注新能源汽车受益弹性大的板块,新能源汽车保持强劲发展势头,一些细分板块包括上游材料、物流车、三元电池等均体现出较好的弹性,建议投资者关注相关领域的优质标的,如康盛股份(10.20 -3.04%,)、东风汽车(8.64 -2.81%,)、江淮汽车(12.18 -3.87%,)、国轩高科(41.09 -1.42%,)、多氟多(42.00 -0.24%,)、当升科技(71.37 +9.50%,)等。

  中金公司则认为,下半年A股存在结构性机会,行业配置重点关注“双实”板块。主题性机会仍将活跃,但受制于中小市值股票估值依然偏高和科技行业大周期放缓,大部分持续性不强,重点关注智能汽车、新能源与电力设备、文教体育、国企改革、深港通等主题。

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