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煤炭行业供需有望继续改善 机构看好三类股

2016-07-11 11:10:00 来源: 证券日报

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)7月11日讯

  据国资委网站消息,国资委在6月29日召开的中央企业化解钢铁煤炭过剩产能工作会议上明确,下一步要使专业钢铁煤炭企业做强做优做大,电煤一体企业资源优化配置,其他涉煤中央企业原则上退出煤炭行业。

  根据国家安全生产监管总局2015年底针对涉煤央企的检查名单,涉煤央企集团主要包括:神华集团、中煤集团、中国华能、国家电投、国家电网、国投、中国国电、华润集团、中国华电、中国大唐、保利集团、宝钢、中铝公司、中国煤炭科工、中国中铁、中国石化等。

  值得注意的,迎峰度夏期间,煤炭市场的消费需求可能出现明显回升,部分龙头企业也已带头调整价格。其中,自6月1日起,神华集团开始执行新的下水煤平仓价政策。与5月份相比,神华集团旗下各卡数下水煤价格上涨了10元/吨至19元/吨不等。在5月下旬,中煤集团、同煤集团、伊泰集团也表示将上调6月份下水动力煤价格,上调幅度在10元/吨左右。

  2016年7月6日,秦皇岛海运煤炭交易市场发布的环渤海动力煤价格指数报收于414元/吨,本报告期(2016年6月29日至7月5日)比前一报告期上涨了13元/吨,这是 2013年12月下旬以来的最大涨幅。

  分析人士指出,受益于供给侧改革的落实及需求阶段性好转,预计下半年煤炭行业供需有望继续改善,而中长期来看由于去产能的推进,行业有望逐步从供给过剩向供需平衡转变,煤炭行业拐点有望来临,后市值得关注。
 

煤炭行业现状

  二级市场上,在上周可交易的50只煤炭股中,期间股价跑赢大盘(上证指数期间上涨1.9%)的个股有42只,占比84%。其中,中矿资源、*ST黑化、华联矿业等个股上周累计涨幅居前,分别达到29.23%、20.04%、12.68%,陕西煤业、冀中能源、美锦能源、金岭矿业、阳泉煤业、新潮能源、山西焦化、兖州煤业、*ST神火、*ST新集、红阳能源等个股期间累计涨幅也均在6%以上。

  资金流向方面,据《证券日报》市场研究中心统计显示,上周板块内共有30只个股呈现大单资金净流入态势,其中,西山煤电、中矿资源期间累计大单资金净流入均超亿元,分别达到2.44亿元和1.25亿元。

  阳泉煤业、潞安环能、中煤能源、冀中能源、中国神华、露天煤业、*ST神火、石化油服、兖州煤业和陕西煤业等个股期间累计大单资金净流入均在3000万元以上,上述12只个股累计吸金9.71亿元。

  投资策略方面,中泰证券表示,短期或将出现供应偏紧的局面,预计下半年煤价仍有反弹空间。今年以来,国企改革正逐渐从央企向地方国有企业展开,部分地方煤炭企业正在抢滩国企改革阵地,如山西焦煤集团、大同煤业、*ST煤气、兖州煤业、郑州煤电等。

  从基本面的角度看,优质上市公司今年业绩将逐季度环比改善,国企改革倾向于增加该类企业的市场竞争力和定价话语权。但煤炭价格短期上涨到全行业盈利的可能性很低,淘汰落后产能仍将继续。因此,综合建议围绕国企改革为主线,选择基本面较好弹性较大的公司,重点推荐:西山煤电、阳泉煤业、兖州煤业、冀中能源、盘江股份、陕西煤业。

  个股选择上,招商证券建议关注三类煤炭股:1.高弹性的冶金煤股:阳泉煤业、冀中能源、潞安环能、西山煤电;2.转型概念股:永泰能源、安源煤业;3.受益动力煤旺季效应以及弹性大的股票:陕西煤业、兖州煤业。

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