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山东药玻与中信建投证券非公开发行股票反馈申请文件

2016-07-14 15:20:23 来源: 凤凰网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)07月14日讯

  公告日期 2016-07-13

  股票简称:山东药玻 股票代码:600529

  山东省药用玻璃股份有限公司

  与

  中信建投证券股份有限公司

  关于

  山东省药用玻璃股份有限公司

  非公开发行股票申请文件

  口头反馈意见之回复

  保荐人(主承销商):

  (住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼)

  二〇一六年七月

  1

  关于山东省药用玻璃股份有限公司

  非公开发行股票申请文件口头反馈意见之回复

  中国证券监督管理委员会:

  中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为山东省药用玻璃

  股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”、“山东药玻”)本次非公开发行的

  保荐机构,根据贵会口头告知的补充反馈意见,对该等意见涉及的事项进行了认

  真的研究、落实,现就相关问题做以下回复说明(为方便阅读,如无特别说明,

  本回复说明中使用的简称与《尽职调查报告》具有相同含义):

  问题:申请人本次募投项目“山东药玻年产 18 亿只一级耐水药用玻璃管制

  系列瓶项目”投资总额为 75,564.44 万元。请申请人补充说明本次募投项目具体

  投资构成和合理性,以及是否属于资本性支出。请保荐机构核查上述事项并发表

  明确意见。

  答复:

  一、募投项目具体投资构成和合理性,以及是否属于资本性支出

  经山东药玻第七届董事会第十一次会议和 2015 年第一次临时股东大会审议

  通过,本次非公开发行股票募集资金总额为 67,600 万元(含发行费用),扣除发

  行费用后,计划投资于以下项目:

  项目名称 投资总额(万元) 拟用募集资金投资金额(万元)

  山东药玻年产 18 亿只一级耐水药

  75,564.44 67,600.00

  用玻璃管制系列瓶项目

  合计 75,564.44 67,600.00

  1、项目具体投资构成和合理性

  项目总投资 75,564.44 万元。建设投资 69,013.83 万元,流动资金 6,550.61

  万元。投资构成如下表:

  序号 项目 投资额(万元)

  一 建设投资 69,013.83

  1 建筑工程费 9,455.68

  2 设备购置费 50,713.72

  2

  3 安装工程费 1,881.46

  4 工器具生产家具备品备件购置 222.09

  5 其它工程费用 3,454.51

  6 预备费(设备涨价费) 3,286.37

  二 流动资金 6,550.61

  合计 75,564.44

  项目建设期两年,项目建设期间投资安排如下:

  建设期 生产期

  期间

  第1年 第2年 第3年 第4年

  投资额(万元) 34,506.91 34,506.91 5,360.83 1,189.78

  完工进度 50% 100% - -

  注:项目建成投产后生产期第一年生产负荷 80%,第二年生产负荷 100%,该期间尚需

  投入一定的流动资金。

  (1)建筑工程占项目总投资的 12.51%

  根据当地的材料预算价格并参照同类型建构筑物近期竣工造价估算。详见下

  表:

  单位:万元

  2

  序号 工程名称 面积(㎡) 单方造价(元/m ) 总价

  1 卡式瓶车间 57,848.00 1,600.00 9,255.68

  2 厂区总图 200.00

  合计 9,455.68

  (2)设备、备品备件购置及安装费用占项目总投资的 69.90%

  设备购置、安装工程及工器具备品备件购置费用具体明细如下:

  单位:万元

  序号 项目 设备购置 安装工程 工器具备品备件购置

  1 主要生产工程项目 49,614.37 1,388.50 216.12

  卡式瓶车间 49,299.37 1,358.50 215.52

  1.1 其中:引进设备 45,015.37 746.50 207.36

  国产设备 4,284.00 612.00 8.16

  1.2 化验检测 315.00 30.00 0.60

  2 辅助生产及动力工程 1,099.35 492.96 5.97

  2.1 变配电工程 472.50 227.50

  3

  2.3 暖通工程 626.85 87.46 5.97

  2.3.1 洁净空调 525.00 70.00 5.00

  2.3.2 空压站 101.85 17.46 0.97

  2.4 厂区给排水管网 40.00

  2.5 厂区照明、电力电缆和通信 48.00

  2.6 厂区动力管网(架空敷设) 90.00

  合计 50,713.72 1,881.46 222.09

  引进设备价格参照外商报价估算,进口关税按 9%估算,进口设备增值税按

  17%估算,外汇牌价按 1 美元=6.40 元人民币估算,设备从属费按国家现行有关

  规定估算。详见下表:

  单位:万元

  序号 设备或费用名称 数量 单价 总价

  1 设备费用(CIF 价) 33,177.60

  1.1 立式安瓿瓶成型线 18 套 55 6,336.00

  1.2 立式卡式瓶成型线 18 套 118 13,593.60

  1.3 管瓶成型线 18 套 115 13,248.00

  2 外贸手续费 497.66

  3 银行财务费 132.71

  4 关税 2,985.98

  5 增值税 6,147.81

  6 国内运杂费 2,073.60

  7 国内安装费 746.50

  8 工器具生产家具备品备件购置 207.36

  合计 45,969.22

  国内设备购置费按现行市场价格估算,设备运杂费、安装费、管道安装费及

  其他工程费用按现行的国家标准《轻工业工程设计概算编制办法》(QBJS10-

  2005)的指标及国家有关规定估算。详见下表:

  单位:万元

  序号 设备及费用名称 单位 数量 单价 总价

  一 卡式瓶车间工艺设备

  (一) I 类安瓿瓶生产线

  1 自动检验线 台 9 60.00 540.00

  2 全自动包装机 台 9 80.00 720.00

  (二) I 类卡式瓶生产线

  1 自动检验线 台 9 60.00 540.00

  4

  2 全自动包装机 台 9 80.00 720.00

  (三) I 类管瓶生产线

  1 自动检验线 台 9 45.00 405.00

  2 全自动包装机 台 9 70.00 630.00

  (四) 其他设备

  1 罗茨风机 台 2 15.00 30.00

  2 制冷机 套 3 130.00 390.00

  3 氧气站设备 套 1 15.00 15.00

  4 电梯 台 2 20.00 40.00

  5 其他配套设备 套 1 50.00 50.00

  设备小计 4,080.00

  设备运杂费 5% 204.00

  设备安装费 7% 285.60

  管道安装费 8% 326.40

  工器具生产家具备品备件购置费 2% 8.16

  合计 4,904.16

  二 化验检测设备

  化验检测设备 套 1 300.00 300.00

  设备费用 300.00

  设备运杂费 5% 15.00

  设备安装费 5% 15.00

  管道安装费 5% 15.00

  工器具生产家具备品备件购置费 2% 0.60

  合计 345.60

  三 厂区给排水管网 40.00

  四 电气设备

  1 设备费用 450.00

  设备运杂费 5% 22.50

  设备安装费 15% 67.50

  配管配线 160.00

  合计 700.00

  2 厂区照明、电力电缆和通信 48.00

  六 暖通设备

  1 洁净厂房空调设备 套 1 500.00 500.00

  设备费用 500.00

  设备运杂费 5% 25.00

  设备安装费 9% 45.00

  管道安装费 5% 25.00

  工器具生产家具备品备件购置费 1% 5.00

  5

  合计 600.00

  2 空压站设备

  2.1 螺杆空气压缩机 台 2 25.00 50.00

  2.2 微热再生吸附式干燥机 台 1 7.00 7.00

  2.3 其他辅助设备 台 1 40.00 40.00

  设备小计 97.00

  设备运杂费 5% 4.85

  设备安装费 10% 9.70

  管道安装费 8% 7.76

  工器具生产家具备品备件购置费 1% 0.97

  合计 120.28

  3 厂区动力管网(架空敷设) 90.00

  (3)其他工程费用及预备费(设备涨价费)占项目总投资的 8.92%

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