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7月18日早参及热点概念个股前瞻

2016-07-18 08:56:56 来源: 财联社
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)7月18日讯

  一、【大盘震荡上行逼近前高 市场面临方向选择】

  上周市场继续震荡实行,沪指逼近今年4月的高点,深成指则创出6个月新高后开始调整。近期两市缺乏持续上行的明显热点,黄金及有色等商品类、白酒及家电等消费品和部分优质白马股处于上升趋势,题材股则在强度和持续性上有所减弱。需要注意的是,近日业绩大幅预减或不及预期的个股跌幅较大,而业绩向好个股则受到追捧。

  周末土耳其政变,或会对全球金融市场产生一定影响。不过,近期A股走势受外围影响较小,有自身运行规律,关注点或更多要聚焦国内。周末史上最惨券商评级出炉,58家遭下调,多家券商滑出A类,权重板块利空值得关注。短期来看,目前点位十分关键,如果指数未能有效向上突破,不排除走出M型趋势的可能。

  二、【我国首个海上核动力平台将启 概念股望爆发】

  近日,中国首艘海洋核动力平台即将在中船重工集团旗下渤船重工进行总装建造,而中船重工未来将批量建造近20座海洋核动力平台。海洋核动力平台的建造将支撑起中国对南海地区进行实际控制、商业开发的能力。预计,未来,得益于南海电力和能源系统建设力度加强,中国将加快南海地区的商业开发。长城证券最新研报指出,海洋核动力平台实现批量建设后,预计每座海洋核动力平台的投资约为20亿元,20座海洋核动力平台总造价大约为400亿元,数百亿市场空间利好制造类上市公司。

  点评:市场人士分析,海洋核动力平台属国内首创,对中国开发利用新能源和全球能源的发展具有深远影响。此外,南海海上核电站对南海地区的开发及军事意义重大,可重点关注业务涉及军品的核电设备制造公司。

  台海核电(002366)已取得《武器装备管理体系认证证书和军工保密体系认证》等相关军工的资质认证,在核电主管道领域的市场占有率约50%。应流股份(603308)是我国仅有的三家具备核一级铸件资质的企业之一,与核动力院有军用金属保温层材料研发合作。群兴玩具(002575)拟作价16亿元收购的三洲核能是国内核电主管道的主要供应商,是我国某军用产品唯一合格供应商。

  三、【稀土期货方案已上报 中国稀土定价权有望提升】

  16日举行的包头稀土产品交易所信息发布会上,中国稀土行业协会秘书长马荣璋透露,去年上海期货交易所委托中国稀土行业协会做了稀土期货的可行性研究,目前相关方案已上报国务院。另悉,包头稀土产品交易所还在与新华社下属的中国经济信息社合作,开发稀土交易型开放式指数基金。

  点评:长期以来,中国提供了全世界稀土需求的九成,但由于定价权缺失且行业集中度低,我国稀土行业并未获得与其重要性相符的地位和利润。近年来随着一系列政策组合拳出台,以六大稀土集团为主的供应格局基本形成,稀土供应端格局基本清晰有序。一旦推出稀土期货,将改变当前分散的线下交易模式,有利于引导市场预期。

  章源钨业(002378)、北方稀土(600111)、广晟有色(600259)、盛和资源(600392)、厦门钨业(600549)等公司业绩对于稀土涨价的敏感度较强。

  四、【沪深两地国企改革或加速推进 关注概念股】

  近期,央企改革事件密集频发,而地方国资改革进度相对落后。市场预期深圳、上海两地国企改革将加速推进。

  上海方面,近期国资国企改革动作频频,但在具体投资中,标的公司难以把握,上市公司股权划转至国资流动平台,也尚未见下一步的具体动作。在市场企稳和改革预期持续的情况下,建议从业绩视角看待上海国企改革机会。

  上海国企系统中,上汽集团(600104)、陆家嘴(600663)、锦江股份(600754)、上海医药(601607)等上市公司中期业绩平稳向好,在改革预期的催化下,或有阶段性的股价表现。

  而与此同时,*ST中企(600675)、上海物贸(600822)、徐家汇(002561)、华谊集团(600623)、三爱富(600636)、开开实业(600272)等上市公司经营情况承压,其中观察*ST中企在停牌前,出现大幅计提存货跌价准备等情况,成为其后续推进重组改革的信号。

  此外,上海物贸在虚增利润被查后,近期则明确控股股东百联集团有限公司将要让出控股权;华谊集团、三爱富等公司在控股股东华谊集团公司核心资产上市后,已推进第二波改革。化工行业持续承压下,华谊集团旗下上市平台继续改革的动力强大。

  上述逻辑下,建议关注开开实业(600272)、徐家汇(002561)、上柴股份(600841)等业绩相对不给力公司的改革预期。

  另外,深圳方面,已有改革动作的上市公司仅2家,国资上市公司合并重组或做强做大的空间仍巨大。建议关注沙河股份(000014)、通产丽星(002243)等。

  五、【三季度鸡价或再涨 禽链持续改善可期】

  益生股份(002458)7月14日发布2016年半年度业绩预告修正公告,因公司父母代肉种雏鸡及商品代雏鸡价格大幅上升,超出预期,受此影响,预计上半年盈利26500万元至27500万元,同比扭亏为盈;民和股份(002234)次日也发布预告,称公司商品代鸡苗售价比预期理想,上调2016年半年度预测业绩。我们认为,受美国、法国禽流感事件影响,2016年全国引种量大概率低于40万套,引种量不足造成的鸡链反转逻辑不变,上市公司业绩有望继续向好。

  单从三季度走势来看,鸡价波动将受到季节性需求影响较大。白羽肉鸡消费量会在中秋和国庆期间出现小高峰,屠宰场和养殖户均会大量提前备货。根据白羽肉鸡的生长周期,鸡苗补栏从7月份即会开始,鸡苗和毛鸡价格有望在三季度迎来上涨。可继续关注:民和股份(002234)、仙坛股份(002746)、圣农发展(002299)。
  
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