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股市行情分析:A股市场2990点附近有强支撑

2016-07-25 11:01:03 来源: 方正证券

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)7月25日讯

  A 股市场分析:2990 点附近有强支撑

  操作策略:

  【市场评述】

  四因素驱动短调 中期待靴子落地

  A 股市场分析

  上周五市场震荡下行,最终大盘以下跌 26.19 点报收,跌幅为 0.86%,报收于 3012.82 点。当日,两市总成交量为 5398 亿,较上一交易日减少 171 亿。收盘时,两市共 17 只股票涨停,3 只跌停,跌幅超过大盘跌幅的个股占当日开市家数的 58.45%。

  从各板块的表现来看,上周五大多数板块以下跌报收,其中上涨的主要是石墨烯、蓝宝石、多晶硅、无人驾驶、航空航天、电信运营、半导体等;而跌幅居前的板块主要是仓储物流、次新股、供气供热、农林牧渔、酿酒、有色、电气仪表、酒店餐饮、公共交通、造纸、一带一路、食品饮料等。

  上周五市场基本上击穿了前期震荡区间的上沿,这说明该支撑位只是弱支撑位,符合我们的判断,接下来市场将考验 3000 点下方的强支撑位。上周五证监会核发了 14 家企业 IPO 批文,募资总额为 120亿。此前几批拿到批文的拟上市公司家数均为 9 家,筹资规模在 50 亿左右。

  上一批由于江苏银行在列,募资规模上升到 88 亿,但拿到批文的公司家数减少了 2 家,这说明监管层控制了新股发行节奏。而本批拟上市公司家数为 14 家,募资总额也上升到 120 亿,这说明 IPO 提速,而近日市场本就处于调整的过程当中,因此 IPO 提速将对市场信心造成冲击,预计下周初市场还会继续惯性下探。

  但据我们测算,本次市场调整的强支撑位在 2990 点附近,离目前点位并不是太远,因此在市场调下来之后建议不要太恐慌,相反这可能是一个短线低吸的机会。
 

2016年股市行情分析

  操作策略

  我们一直强调,A 股不怕利空,就怕平淡,上周大盘验证了我们的观点,在影响 A 股利空因素逐步烟消云散之际,大盘就迷失了方向,失去了动力,在遇到 3050 点上方阻力后,本周便震荡走低。

  最终,上周大盘下挫 1.36%,创业板下挫 0.61%,两市总成交量较前一周减少约 19.39%,这表明场外资金观望为主,场内资金腾挪力度减弱,市场情绪低迷,市场信心不足。

  量能萎缩较快,个股活跃度逐步降低,个股分化继续加大,市场热点转换较快,且不持续,追高易套,杀跌易损,市场赚钱效应低,亏钱效应逐步回升,资金继续短期化操作,T+0 仍是短线资金乐此不彼的游戏,该补涨的基本都涨过了,领涨的已失去动力,没有龙头的上涨,目标方向迷失,大盘调整也就在所难免。

  上周涨幅居前的为量子通信、多晶硅、软件开发、石墨烯、军工等,跌幅均前的为次新股、白酒、农林牧渔、餐饮、智能家居、券商等。量能萎缩较快,个股活跃度逐步降低,赚钱效应较低,资金短期化加剧,是上周盘面主要特征。

  从技术上看,上周大盘低开低走,盘中虽有反复,但趋势未改变,并呈价跌量缩态势,从量价关系看,大盘考验 3000 点整数关口支撑在所难免,大盘周 K 线有 M 头雏形迹象;日线技术指标显示,周五大盘价跌量缩,5 日均线压力较大,18 日均线对大盘形成短暂支撑,MACD 也有死叉迹象,短线大盘还将惯性下挫;

  分时图技术指标显示,部分短时分时图技术指标存底背离迹象,大盘有盘中反抽要求,但长时分时图技术指标预示,大盘继续调整的压力仍存。综合技术分析,我们认为,短线大盘调整压力仍存,围绕 3000 点反复还是大概率事件。

  上周五,央行上调人民币兑美元中间价 203 个 BP,为两周来最高,至此,人民币兑美元中间价连续 3 天上涨 300 个 BP,与此同时,人民币兑美元离、在岸汇率近期连续回升,人民币汇率短期波动有望企稳,至于人民币兑美元 6.7:1 是否是央行底线还有待观察,但在市场一致预期美联储 9 月加息之际。

  人民币贬值预期不增反降,表明人民币汇率继续贬值的空间有限,美联储加息的“靴子”即将落地,利空即将出尽,干扰人民币走势的不确定性因素即将确定,恰是支撑未来人民币汇率稳定运行的关键所在。

  尽管短期人民币汇率是否企稳,还难言确定性,但中期人民币汇率稳定预期确定性加大,有利于 A 股市场中期走势。

  大盘在挑战 3050 点之后,便无功而返,震荡调整,让市场从充满期望转向低迷,究其原因,四大因素是关键:

  其一是 3050 点上方压力大,这一压力既来自前期高点平台套牢盘的止损出局,也有大盘自 2800 点反弹以来,大盘涨幅近 9%的获利回吐抛压;

  其二是量能不能有效释放,增量资金观望,存量资金博弈,场内资金短促出击,资金场内腾挪,量能不可持续,大盘上行步履蹒跚,遇阻回落在所难免;

  其三是没有赚钱效应,大盘至 2800 点反弹以来,每一根长阳都与利空有关,从未纳入 MACI,到英国脱欧,到宝万之争,再到周边环境,都是事件性因素触发的指数行情,难以吸引场外资金;其四是债券“黑天鹅”事件再爆发,东北特钢债券违约发出警示,国内金融风险继续存在,股市不是避风港。

  A 股中期走势可预期,短线仍然难作为。大盘没有突破前期平台的动力,难以形成趋势性上涨走势,区间震荡还是大盘运行主基调,短线围绕 3000 点有反复,但大盘 K 线组合形成 M 头雏形,调整压力难扭转。操作上,不追高,T+0 为主,逢低关注医药、化肥、农药及低价蓝筹股,回避高价高估值题材股

  及连续涨幅过高股。

       
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