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军工信息化概念股7股价值解析

2016-07-29 14:48:23 来源: 证券之星

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)7月29日讯

  信息强军首纳国家信息化战略 助力军工信息化再腾飞

  事件1:

  7月27日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《国家信息化发展战略纲要》,要求将信息化贯穿我国现代化进程始终,加快释放信息化发展的巨大潜能,以信息化驱动现代化,加快建设网络强国。《纲要》是规范和指导未来10年国家信息化发展的纲领性文件,是国家战略体系的重要组成部分。

  事件2:

  7月26日,中共中央政治局就深化国防和军队改革进行第三十四次集体学习,习近平书记强调要推进军队组织形态现代化,进一步解放和发展战斗力,进一步解放和增强军队活力,建设同我国国际地位相称、同国家安全和发展利益相适应的巩固国防和强大军队。
 

军工信息化概念股

  点评

  信息强军首纳国家信息化战略,加大自主可控发展力度。《战略》首次提出,坚定不移把信息化作为军队现代化建设发展方向,贯彻军民融合深度发展战略思想,在新的起点上推动军队信息化建设跨越发展,构建现代军事力量体系,具体来看,包括三个方面,一是推进机械化信息化有机融合,完善信息基础设施,推动指挥信息系统集成运用,构建信息安全防御体系,全面提高打赢信息化局部战争能力;

  二,开展以信息主导、体系对抗、精确作战、全域机动、网络防控为主要特征的检验性、对抗性演戏;三,健全国防信息动员领导管理体制机制,完善国防信息动员与应急保障预案;此外,《战略》还加大自主可控发展力度,提出网络强国“三步走”的战略目标,到2020年,核心关键技术部分领域达到国际先进水平;

  到2025年,根本改变核心关键技术受制于人的局面,形成安全可控的信息技术产业体系;到本世纪中叶,网络强国地位日益巩固,在引领全球信息化发展方面有更大作为。

  军工发展逻辑强劲,装备信息化和管理信息化先起飞。军工信息化发展的主要有三点逻辑,首先,受到云计算、大数据、人工智能、量子通信等技术的推进,机械化战争向信息化战争过度,从而促进“网络中心战”这一新军事思想的全面实施,军工信息化是军工领域增长最快和最有前景的方向;

  其次,二级市场外延并购的监管政策驱严,市值变大后外延困难增大,外延面临寒冬,但军工资产注入逻辑是国家意志,且同属大股东控股,监管风险低且注入意愿足,因此并未像外延并购逻辑受到破坏,就计算机行业的角度来看,军工信息化是内生+注入(外延)增长最快的子行业;

  最后,全球格局微妙变化(英国脱欧、萨德事件、南海事件、土耳其军变等),更重要的是,美国“亚太再平衡”战略促使军工建设紧迫性加大。我们认为,军工装备信息化和军工管理信息化是增长最快的两大子领域。

  国产替代空间超万亿,自主可控弹性足,关注ERP系统。此前,中央启动首次全国关键信息基础设施网络安全检查,根据我们的测算,党政军和关键基础行业在基础IT设施方面(含带来过2000亿的网络)的国产替代空间可达万亿产替代空间已达万亿,按照平均4-5年的换机周期考虑,稳定后每年将会替代空间,初始替换的周期考虑3年的话,空间更大。

  我们认为,就国产化而言,自主可控的弹性空间大于网络安全的弹性空间,自主可控领域中,我们认为此前市场的认识主要停留在基础软硬件方向,对于应用软件预期较低,但大型应用软件如ERP是企业信息化的神经中枢,可以采集企业多方面的数据。因此ERP的自主可控也势在必行。

  目前国内ERP软件和实施合计的市场空间近200亿,此前高端市场特别是大型国企领域软件主要被SAP、ORACLE占据,实施和咨询主要被IBM、埃森哲等占据,国内公司市场份额预计不超过20%,替代空间巨大。

  投资建议:

  军工装备信息化:【杰赛科技】(网络中心战龙头)、【华讯方舟】(C4ISR系统)、【凤凰光学】(光电平台)、长城电脑(单兵作战系统&水下反侦察)、中电广通(被中船重工集团控股)、国睿科技(机载雷达)、海兰信(海上雷达)、四创电子(机载雷达)

  军工管理信息化:【飞利信】(国防动员与海上卫星通信)、久远银海(信息化管理系统)、四川九洲(物流系统)、旋极信息等

  信息安全:

  ERP:【用友网络】(ERP系统自主可控,高端市场替代标的)、【汉得信息】(ERP系统实施);

  基础软硬件:【长城电脑&长城信息】(基于全新飞腾芯片的基础软硬件整机系统)、【中国软件】(操作系统和数据库、特一级)、太极股份(数据库、服务器、中间件、特一级)、东方通(中间件)、华胜天成(基于开放的power体系的软硬件);

  网络安全:【启明星辰】(网络攻防&电磁安全&军工加密通信)、绿盟科技(技术实力雄厚)、卫士通(信息安全国家队)。(东吴证券)

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