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2016军工将成为下半年超级主题 基金重仓4股

2016-08-04 11:22:04 来源: 证券之星

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)8月4日讯

  国泰君安:航空航天军工——改革风口,产业共振

  1、大国博弈军工崛起

  国际新轶序重构,军工加速成长。加大军工投入将成为长期的战略性举措,军工在国家战略地位将大幅提升。 航天(反导或制衡反导、高超声速武器、太空武器等)、国防信息化将成为投资的重中之重。

  2、改革风口+产业共振+事件驱动,军工将成为下半年超级主题

  改革力度空前:军工是国企改革高层意志最坚决、推进速度最快、边际改善最大的行业之一,将超市场预期 产业逻辑显现:2016军工投资与以往最大不同,军工高景气领域开始出现,消化“无业绩/高估值”担忧。

  利好催化剂多:事件驱动、政策预期兑现(院所改制/十三五规划/军民融合升级)。
 

军工股票一览表

  3、从硬到软,寻找军工未来投资的大趋势

  高端制造:中国制造2025,军工高精尖技术在信息化、智能制造、新材料等领域大有

  为。

  自主可控:武器装备信息化建设+国产化浪潮,军用系统/软件/芯片/存储器/新材料等需求全面爆发。

  军民融合:历史性机遇,产品/技术/渠道/战略缺一不可,稀缺享受溢价,持续并购打开市值空间。

  4、投资主线与受益标的

  ①改革主线+信息化国家队:【电科四大天王】四创电子、杰赛科技、国睿科技(受益标的)、卫士通(受益标的);【航天三剑客(受益标的)】航天动力、航天长峰、航天科技;【船舶系】中国动力;【中航系(受益标的)】中航电子、中直股份;【CEC】长城信息。

  ②军民融合+高科技产业新贵:金信诺、银河电子、振华科技等。(中国证券网)

       
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