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大冷股份(000530):2016年半年度财务报告

2016-08-29 17:24:42 来源: 东方财富网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)08月29日讯

  大连冷冻机股份有限公司 2016 年半年度财务报告

  第 1页

  大连冷冻机股份有限公司

  2016 年半年度财务报告

  ( 未经审计)

  2016 年 08 月

  大连冷冻机股份有限公司 2016 年半年度财务报告

  第 2页

  资产负债表

  编制单位: 大连冷冻机股份有限公司 2016 年 6 月 30 日 单位: 元

  项目

  期末余额 年初余额

  合并 母公司 合并 母公司

  流动资产:

  货币资金 921,341,559.47 851,302,137.13 244,789,824.53 149,314,329.13

  以公允价值计量且其变动计

  入当期损益的金融资产

  衍生金融资产

  应收票据 72,063,636.61 25,643,391.35 71,699,517.68 40,690,578.22

  应收账款 800,671,319.79 204,420,248.66 671,423,836.87 196,691,940.87

  预付款项 68,420,154.43 38,529,153.28 44,218,887.91 22,523,974.19

  应收利息

  应收股利 35,000,000.00 35,000,000.00 44,600.00

  其他应收款 38,928,913.96 57,919,305.61 22,755,328.21 43,691,612.45

  存货 293,140,904.67 117,425,806.98 259,099,149.47 122,212,395.56

  划分为持有待售的资产

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产 2,012,228.60 1,280,838.92 16,478,711.86 7,918,692.08

  流动资产合计 2,231,578,717.53 1,331,520,881.93 1,330,509,856.53 583,043,522.50

  非流动资产:

  可供出售金融资产 549,371,000.64 548,055,858.14 733,275,249.09 731,960,106.59

  持有至到期投资

  长期应收款

  长期股权投资 1,216,177,395.25 1,468,504,154.95 1,220,367,767.73 1,460,958,799.28

  投资性房地产 24,191,921.50 24,191,921.50 24,497,584.00 24,497,584.00

  固定资产 431,589,357.99 234,918,500.32 449,907,430.32 246,435,789.69

  在建工程 179,319,154.71 151,333,078.28 137,025,384.58 109,277,419.44

  工程物资

  固定资产清理

  生产性生物资产

  油气资产

  无形资产 156,948,744.19 89,442,463.24 158,417,802.57 90,015,524.05

  开发支出

  商誉 1,440,347.92 1,440,347.92

  长期待摊费用 5,083,505.09 4,285,722.88 5,857,504.95 5,033,031.30

  递延所得税资产 22,632,513.11 7,686,130.36 21,200,936.73 8,675,787.57

  其他非流动资产

  非流动资产合计 2,586,753,940.40 2,528,417,829.67 2,751,990,007.89 2,676,854,041.92

  大连冷冻机股份有限公司 2016 年半年度财务报告

  第 3页

  资产总计 4,818,332,657.93 3,859,938,711.60 4,082,499,864.42 3,259,897,564.42

  流动负债:

  短期借款 162,600,000.00 107,600,000.00 82,600,000.00 27,600,000.00

  以公允价值计量且其变动计

  入当期损益的金融负债

  衍生金融负债

  应付票据 159,933,253.32 79,203,046.02 234,189,011.72 177,683,261.74

  应付账款 802,354,889.82 330,066,579.00 660,398,503.26 293,389,981.61

  预收款项 109,193,294.12 30,690,248.35 70,458,014.46 25,768,511.15

  应付职工薪酬 25,839,889.64 1,780,001.31 51,857,345.29 11,208,398.45

  应交税费 27,925,296.64 7,659,324.30 15,701,578.36 873,038.30

  应付利息

  应付股利 533,156.00 533,156.00 533,156.00 533,156.00

  其他应付款 96,758,383.05 53,334,588.75 99,890,290.15 55,807,703.77

  划分为持有待售的负债

  一年内到期的非流动负债

  其他流动负债

  流动负债合计 1,385,138,162.59 610,866,943.73 1,215,627,899.24 592,864,051.02

  非流动负债:

  长期借款 160,000,000.00 160,000,000.00

  应付债券

  其中: 优先股

  永续债

  长期应付款

  长期应付职工薪酬

  专项应付款

  预计负债

  递延收益 48,545,460.00 3,428,460.00 49,378,296.00 3,704,296.00

  递延所得税负债 76,041,391.79 76,041,391.79 103,627,029.06 103,627,029.06

  其他非流动负债

  非流动负债合计 284,586,851.79 239,469,851.79 153,005,325.06 107,331,325.06

  负债合计 1,669,725,014.38 850,336,795.52 1,368,633,224.30 700,195,376.08

  股东权益:

  股本 598,892,558.00 598,892,558.00 360,164,975.00 360,164,975.00

  其他权益工具

  其中: 优先股

  永续债

  资本公积 954,138,677.42 967,623,605.46 630,264,991.95 640,764,783.03

  减: 库存股 39,503,800.00 39,503,800.00 39,503,800.00 39,503,800.00

  其他综合收益 433,669,506.87 432,440,579.25 589,988,118.05 588,759,190.43

  专项储备

  大连冷冻机股份有限公司 2016 年半年度财务报告

  第 4页

  盈余公积 605,974,732.67 605,974,732.67 580,769,740.16 580,769,740.16

  未分配利润 532,190,863.08 444,174,240.70 525,925,066.25 428,747,299.72

  外币报表折算差额

  归属于母公司股东权益合计 3,085,362,538.04 3,009,601,916.08 2,647,609,091.41 2,559,702,188.34

  少数股东权益 63,245,105.51 66,257,548.71

  股东权益合计 3,148,607,643.55 3,009,601,916.08 2,713,866,640.12 2,559,702,188.34

  负债和股东权益总计 4,818,332,657.93 3,859,938,711.60 4,082,499,864.42 3,259,897,564.42

  法定代表人: 纪志坚 主管会计工作负责人: 马云 会计机构负责人: 毛春华

  大连冷冻机股份有限公司 2016 年半年度财务报告

  第 5页

  利润表

  编制单位: 大连冷冻机股份有限公司 2016 年 1-6 月 单位: 元

  项目

  本期金额 上期金额

  合并 母公司 合并 母公司

  一、 营业总收入 779,919,864.03 320,569,072.88 711,740,342.13 299,875,171.09

  其中: 营业收入 779,919,864.03 320,569,072.88 711,740,342.13 299,875,171.09

  二、 营业总成本 792,230,279.52 326,095,453.00 692,522,643.78 292,127,877.31

  其中: 营业成本 633,196,577.91 268,472,467.44 562,347,397.92 247,322,955.72

  营业税金及附加 6,357,716.42 989,231.06 5,466,860.36 1,160,192.70

  销售费用 38,272,388.37 1,157,365.43 35,327,320.58 1,506,513.32

  管理费用 100,558,702.28 54,874,915.91 88,737,103.40 51,690,825.61

  财务费用 2,913,489.28 180,568.43 -1,831,323.45 -3,950,961.70

  资产减值损失 10,931,405.26 420,904.73 2,475,284.97 -5,601,648.34

  加: 公允价值变动收益

  投资收益 76,942,313.59 76,688,140.71 48,393,081.52 52,308,865.91

  其中: 对联营和合营企业的投资收益 60,980,888.19 60,980,888.19 48,083,081.52 48,083,081.52

  三、 营业利润 64,631,898.10 71,161,760.59 67,610,779.87 60,056,159.69

  加: 营业外收入 7,728,227.93 6,541,575.73 2,768,512.07 2,043,822.27

  其中: 非流动资产处置利得 64,284.56 18,634.56 28,868.06 9,807.69

  减: 营业外支出 284,024.49 65,248.12 4,465.70 437.18

  其中: 非流动资产处置损失 189,436.67 5,248.12 2,394.33 437.18

  四、 利润总额 72,076,101.54 77,638,088.20 70,374,826.24 62,099,544.78

  减: 所得税费用 4,158,394.86 989,657.21 5,691,645.31 1,108,713.27

  五、 净利润 67,917,706.68 76,648,430.99 64,683,180.93 60,990,831.51

  归属于母公司所有者的净利润 67,487,286.84 76,648,430.99 65,477,775.99 60,990,831.51

  少数股东损益 430,419.84 -794,595.06

  六、 其他综合收益的税后净额 -156,318,611.18 -156,318,611.18 852,972,585.40 852,972,585.40

  归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -156,318,611.18 -156,318,611.18 852,972,585.40 852,972,585.40

  ( 一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益

  1、 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

  2、 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他

  综合收益中享有的份额

  ……

  ( 二) 以后能重分类进损益的其他综合收益 -156,318,611.18 -156,318,611.18 852,972,585.40 852,972,585.40

  1、 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其

  他综合收益中享有的份额

  2、 可供出售金融资产公允价值变动损益 -156,318,611.18 -156,318,611.18 852,972,585.40 852,972,585.40

  3、 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

  4、 现金流量套期损益的有效部分

  大连冷冻机股份有限公司 2016 年半年度财务报告

  第 6页

  5、 外币财务报表折算差额

  6、 一揽子交易处置对子公司股权投资在丧失控制权

  之前产生的投资收益

  ……

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

  七、 综合收益总额 -88,400,904.50 -79,670,180.19 917,655,766.33 913,963,416.91

  归属于母公司所有者的综合收益总额 -88,831,324.34 -79,670,180.19 918,450,361.39 913,963,416.91

  归属于少数股东的综合收益总额 430,419.84 -794,595.06

  八、 每股收益:

  ( 一) 基本每股收益 0.12 0.12

  ( 二) 稀释每股收益 0.12 0.12

  法定代表人: 纪志坚 主管会计工作负责人: 马云 会计机构负责人: 毛春华

  大连冷冻机股份有限公司 2016 年半年度财务报告

  第 7页

  现金流量表

  编制单位: 大连冷冻机股份有限公司 2016 年 1-6 月 单位: 元

  项目

  本期金额 上期金额

  合并 母公司 合并 母公司

  一、 经营活动产生的现金流量:

  销售商品、 提供劳务收到的现金 612,643,833.88 259,220,476.51 382,614,969.22 109,026,091.80

  收到的税费返还 1,219,944.42 745,652.66

  收到其他与经营活动有关的现金 21,983,586.09 15,102,431.77 15,112,738.10 9,419,307.14

  经营活动现金流入小计 635,847,364.39 274,322,908.28 398,473,359.98 118,445,398.94

  购买商品、 接受劳务支付的现金 407,133,517.79 195,922,929.14 272,348,733.40 146,775,719.87

  支付给职工以及为职工支付的现金 161,880,409.64 67,168,303.41 152,175,815.25 66,965,526.52

  支付的各项税费 45,594,756.78 6,772,361.54 38,023,028.19 11,822,825.39

  支付其他与经营活动有关的现金 64,450,712.58 23,317,407.77 66,515,704.51 21,159,867.78

  经营活动现金流出小计 679,059,396.79 293,181,001.86 529,063,281.35 246,723,939.56

  经营活动产生的现金流量净额 -43,212,032.40 -18,858,093.58 -130,589,921.37 -128,278,540.62

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