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基金入门知识:LOF基金有哪些特点及基金净值解读!

2016-08-31 13:30:52 来源: 希财网

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)08月31日讯

  LOF基金是开放式基金,投资者既可以像开放基金一样到指定网点申购赎回基金份额,也可以像封闭基金一样在交易所买卖基金。那么LOF基金的特点是什么,交易费用是多少,LOF基金如何套利呢?

lof基金如何买卖

  LoF基金特点是什么?

  (1)Lof基金是上市开放式基金,追溯其本质还是开放式基金,其基金份额总额不是固定的,基金份额能够在基金合同约定的时刻和场所申购、换回。

  (2)上市开放式基金出售结合了银行等代销组织与深交所生意网络二者的出售优势。银行等代销组织网点仍沿袭现行的经营柜台出售方法,深交所生意系统则选用通行的新股上彀定价发行方法。

  (3)上市开放式基金获准在深交所上市生意后,投资者既能够挑选在银行等代销组织按当日收市的基金比例净值申购、换回基金比例,也能够挑选在深交所各会员证券经营部按撮合成交价交易基金比例。

  LOF基金交易费用

  1)二级市场买卖费用(成交额3%以内)与申购费用(申购金额1.5%左右)、赎回费用(赎回金额0.5%左右)存在差异,体现在两种方式的成交价格会有所差异,投资者可以根据当日市场行情、基金净值的变化及成本差异决定选择买卖或者申购、赎回两种不同方式。

  基金发行过程中,交易所与结算公司不收取任何费用。券商只需按投资者认购总量乘以交易所挂牌价格(1元)向结算公司划付认购款。

  2)券商可按照《基金招募说明书》中约定的认购费率设定佣金比率,券商收取的佣金收入可作为收益直接入账,无需再划付他人。例如,《南方积极配置证券投资基金招募说明书》中约定的认购费率为不高于1.3%,随认购金额增加而递减,其中,认购金额 < 100万元,认购费率为1.3%;100万≤认购金额 < 1000万,认购费率为1%;认购金额≥1000万,认购费率为0.5%。券商的佣金比率可照此设置,收取的佣金可直接归入经纪业务收入。

  3)交易所根据基金二级市场成交金额的0.0975%、0.04%向券商收取经手费及代中国证监会收取证管规费。两项费用合计为基金成交金额的0.1375%。交易所暂不收取场内申购赎回费用。

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