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PPP概念股愈发火热 望成下半年投资主题

2016-09-10 09:28:31 来源: 证券日报

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)09月10日讯

  基建

  PPP加速落地奏响行业基本面最强音

  在当前存量博弈的市场格局下,随着政策利好推进,ppp概念股愈发火热,成为A股市场为数不多的活跃主题,关注度直线升温。

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  据《证券日报》市场研究中心统计显示,9月份以来,与PPP密切相关的铁路基建概念股纷纷获得市场资金的关注,通鼎互联(002491)、东方雨虹(002271)、众合科技(000925)、新北洋(002376)、康尼机电(603111)等个股月内累计涨幅位居前列,而仅从昨日来看,鼎汉技术(300011)、天马股份(002122)、众合科技、晋亿实业(601002)更是逆市涨停。

  事实上,早在2014年,财政部就正式提出PPP项目,相关项目开始全国逐步铺开;2015年相关政策进入密集发布期,一些细则逐步明确,立法提上日程。但值得注意的是,PPP模式却在近期才引起各界强烈关注。

  对此,业内普遍认为,在当前货币政策回归稳健的背景下,下半年稳增长可能是靠财政发力,但单纯依靠财政投入空间有限,因此政府的一个选择是激发民间投资参与基建,那么PPP模式就会成为重要抓手。

  招商证券(600999)就表示,PPP有望成为下半年持续确定性主题,维持强烈推荐。“上一波PPP主题的持续上涨主要是因为两方面原因,其一市场风险偏好降低,低估值有业绩的板块或个股受青睐,其二PPP已酝酿2年左右,公司签单也如火如荼,今年年初以来PPP项目陆续落地,中报改善明显。”

  数据显示,1月份至8月份,发改委累计批复基建投资项目逾万亿元。7月份、8月份又密集批复12个基建项目,总投资规模达2849亿元。另据交通部数据显示,1月份至7月份全国公路水路交通共完成固定资产投资9628.08亿元,按照交通部计划,今年全年公路建设投资目标是1.65万亿元,意味着仍有近7000亿元的投资将在未来几个月加速释放。此外,今年铁路计划投资规模约为8000亿元,但1月份至7月份铁路完成固定资产投资3685亿元,尚未达到目标额度的一半,未来几个月基建项目有望密集推出。

  更为重要的是,按照工作计划,由财政部等20个部门联合推动的PPP第三批示范项目清单近期将公布。数据显示,截至7月25日,共收到各地申报项目1070个,项目计划总投资约2.2万亿元,涉及能源、交通运输、水利、环境保护、市政公用事业、农业、林业、科技、保障性安居工程、教育、文化、医疗、卫生、养老、旅游、体育等公共服务领域。

  PPP加速落地,奏响基建行业基本面最强音。安信证券认为,PPP带来基建市政投融资机制改革,产业链格局发生深刻变化。基建投资的供给机制由融资平台转向PPP社会资本将深刻改变产业链格局,央企国企及部分优质上市企业凭借PPP专业能力、融资能力、项目实施能力、资质信誉强等诸多优势站在了基建投融资的中心地位。

  从资本市场布局角度来看,安信证券表示,在当前经济压力极大背景下,预计下半年稳增长和财政政策有望发力,PPP基建仍是最主要方向。此外,在资产荒背景下,PPP项目融资加速,有望带来后续新签订单和执行加快,建筑公司将率先受益。

  除前期重点推荐的龙元建设(600491)、葛洲坝(600068)、东方园林(002310)、铁汉生态(300197)、美晨科技(300237)、苏交科(300284)外,也建议积极配置低估值建筑蓝筹股,重点推荐中国交建(601800)、中国建筑(601668)、中国铁建(601186)、中国中铁(601390)、中国电建(601669)、中国中冶(601618)等;此外国际工程继续推荐中工国际(002051);转型股重点推荐洪涛股份(002325)、达实智能(002421)等。

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