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煤炭限产放松验证去产能加速,政策重量不重价

2016-10-10 09:09:15 来源: 申万研报
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月10日讯

  ● 投资要点:发改委近期又放松部分矿井限产措施,这是可以理解并必须的。276天限产的目的就是为了在去产能完成之前进行行业托底。8月底以来去产能开始加速,如果不逐步放松276天限产将可能导致之后无煤可用。同时,市场之前担心的发改委希望动力煤价格不超过500的谣言,随着神华等大企业10月份月度价格达到548元而不攻自破,验证了发改委关注点是量而不是价格.本周动力煤价格受铁路、港口杂费上调影响,继续大幅上涨,炼焦煤价格进入快速上涨通道,炼焦煤价格超预期逻辑不断得到验证。尤其进口焦煤涨幅显著,澳洲焦煤离岸价格已经达217美元,远高于国内价格形成倒挂,预计国内将大幅减少进口,因此10月份煤炭进口将大幅下滑。将带动国内产煤补涨,全国焦煤涨幅将拉大。关注炼焦煤价格超预期上涨,重点推荐潞安环能、西山煤电、冀中能源、阳泉煤业、陕西煤业、兰花科创六家煤炭公司。另外推荐从事不良资产处置具有煤炭背景的不良资产处置公司海德股份。

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  ● 季节性需求发力,关注炼焦煤价格超预期上涨:随着季节性需求发力,以及煤价上涨的预期影响,电厂采购积极性明显增加,煤炭需求增长明显,环渤海地区动力煤交易价格再次呈现上行趋势。随着国内大型煤炭企业上调10旬度售价,动力煤上涨趋势已定。而受动力煤价格上涨带动作用,近期炼焦煤价格呈现上涨趋势,无烟煤、喷吹煤价格不断,重点关注炼焦煤价格超预期上涨。

  ● 布伦特原油价格环比上涨:截至10月6日布伦特原油现货价格上涨3.61美元/桶至51.04美元/桶,涨幅7.61%。截至9月23日,按热值统一为吨标准煤后,目前国际油价与国际煤价比值2.52,环比下跌0.14点,环比跌幅5.29%。国际油价与国内煤价比值2.24,环比下跌0.06点,环比跌幅2.63%。

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