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鄂尔多斯:硅锰节后再创新高,促公司业绩大增

2016-10-12 08:54:33 来源: 申万研报
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月12日讯

  事件:国庆节后硅铁、硅锰和PVC主力合约继续大涨,分别收于5310元/吨、7102元/吨和6295元/吨,均创年内新高!受期货大涨刺激,鄂尔多斯今日大涨4.20%。

鄂尔多斯股票分析

  硅铁、硅锰、PVC价格均创年内新高!今年硅铁、硅锰、PVC价格走势相似,上涨逻辑大同小异,价格走势可分为三阶段:阶段一(年初至4月底五月初),基建、地产回暖超预期拉动钢材和PVC需求量增长(硅铁和硅锰作为炼钢流程中常用的还原剂,需求随钢材产量增加),从而推升价格;阶段二(5月初至6月底),经济复苏趋势有所回落,前期价格涨幅较大使一批过剩产能复产造成价格回调;阶段三(6月底至今),需求较为平稳,中央环保督察组7-8月进驻8省对硅铁、硅锰、PVC生产造成约束,焦炭、进口锰矿价格持续上涨创新高,青海、宁夏地区大幅降低直购电比例,度电成本上升约0.03元,公路运输政策改革使运费提高至少30%,多项生产成本提高推动产品价格进一步上涨,均创出年内新高!

  4季度价格仍将坚挺,向上仍有空间!阶段三价格上涨主要由成本上升推动,且成本端几无下降可能。第一,电价和运费主要受政策变化影响,短期内政策不可能掉头,且电煤价格涨幅同样惊人,即使直购电,电厂也有调高电价的想法。第二,受煤炭行业去产能和钢厂高开工率影响,焦炭价格一飞冲天,目前仍然供不应求,价格易涨难跌。第三,高品位进口锰矿价格已涨至2010年水平,年内涨幅超过3倍,而国外矿山发货仍然偏紧,国内港口库存保持在低位,国外矿商11月锰矿期货报价再度上调,锰矿价格丝毫没有下跌的迹象。

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