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2012年安徽海螺水泥公司债券2016年付息公告

2016-10-31 16:00:57 来源: 网易财经

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月31日讯

  证券代码:600585 证券简称:海螺水泥 编号:临2016-19

  债券代码:122202 债券简称:12海螺01

  债券代码:122203 债券简称:12海螺02

  债券代码:122069 债券简称:11海螺02

  安徽海螺水泥股份有限公司2012年安徽海螺水泥股份有限公司公司债券2016年付息公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●债权登记日:2016年11月4日

  ●债券付息日:2016年11月7日

  安徽海螺水泥股份有限公司(以下简称“本公司”)于2012年11月7日发行的2012年安徽海螺水泥股份有限公司公司债券(以下简称“本期债券”)将于2016年11月7日开始支付自2015年11月7日至2016年11月6日期间(以下简称“本年度”)的利息。为保证付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:

  一、本期债券的基本情况

  1、债券名称:2012年安徽海螺水泥股份有限公司公司债券。

  2、债券简称及代码:5年期品种简称为“12海螺01”,代码为122202;10年期品种简称为“12海螺02”,代码为122203。

  3、发行主体:安徽海螺水泥股份有限公司。

  4、发行总额:60亿元。其中,5年期品种发行规模为25亿元,10年期品种发行规模为35亿元。

  5、债券期限:本期债券分为5年期品种和10年期品种。其中,10年期品种附加第7年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

  6、债券利率:5年期品种票面利率为4.89%,10年期品种票面利率为5.10%。

  7、债券发行批准机关及文号:经中国证监会证监许可[2012]1401号文核准。

  8、债券形式:实名制记账式公司债券。

  9、计息期限:5年期品种自2012年11月7日起至2017年11月6日止;10年期品种自2012年11月7日起至2022年11月6日止,如投资者行使回售选择权,则其回售部分本次债券的计息期限为2012年11月7日至2019年11月6日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息。

  10、付息日:本次债券5年期品种的付息日为2013年至2017年每年的11月7日;10年期品种的付息日为2013年至2022年每年的11月7日,如投资者行使回售选择权,则其回售部分本次债券的付息日为2013年至2019年每年的11月7日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日。

  11、信用等级:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本次债券的信用等级为AAA。

  12、上市时间和地点:本期债券于2012年12月4日在上海证券交易所上市交易。

  13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

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