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新进股票投资逻辑分析:金融大蓝筹机会布局!

2016-11-02 15:55:03 来源: 21世纪经济报道(广州)

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)11月2日讯

  机构投资者的持仓情况一向是投资者关注的焦点。随着上市公司三季报全部披露完毕,汇金、证金这两“金”的投资动向 浮出了水面。

  天风策略统计显示,三季度,国家 队持有市值共计1.08万亿元。比起二季度,两“金”持有股票家数上升,但股本数下降,这意味着持股集中度下降。此外,两“金”持有市值,以及持有A股流通股市值占比都出现了下降。

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  所谓的“国家队”,通常指中央汇金资产管理有限责任公司、中国证券金融股份有限公司、中证金融资产管理计划的十个账户、梧桐树投资平台,以及五只国家队基金(注:华夏新经济、嘉实新机遇、南方消费活力灵活配置、易方达瑞惠灵活配置和招商丰庆灵活配置)等。

  那么,国家队究竟持有多少股票?来自天风策略的数据显示,不包括投资范围扩展至股市之外的五只国家队基金,截至2016年9月30日,国家相关机构持有A股1196家公司共计市值0.99万亿,同期全部A股流通市值37.4万亿,占流通A股市值的2.6%。

  天风策略的结论是,2016年三季度比二季度,国家队持有股票家数上升,但股本数下降,这意味着持股集中度下降。此外,国家队持有市值,以及持有A股流通股市值占比都出现了下降。

  包括五只国家队基金,具体数据是,三季度末,汇金2862亿,证金5266亿,中证金融1415亿,梧桐树392亿,五只国家队基金894亿。国家队持有市值共计10831亿元。

  不过,记者根据三季报的统计数据发现,“国家队”持仓情况较半年报没有明显变化;从行业分布来看,“国家队”持有数量最多的是金融股,取向仍是大蓝筹。

  对此,11月1日,玄甲金融投研总监衷亚成向记者表示,“从国家队三季度所增持的股票品种看,依然是围绕在国有资本控股的上市公司中,并执行了一个大类行业配置策略,涉及金融、电力、有色、航空、基建等,以获取板块轮动收益。”

  那么,当国家队抱团进入上市公司时,会对公司的管理施加什么影响呢?

  衷亚成告诉记者,“国家队投资的股票,首先要符合国家队价值投资的理念。另一方面,造成‘抱团’购买个股的现象也是有国家队一致行动利益层面的安排。事实上,国家队重点‘关注’的股票不仅仅只有国家队买入,其他偏股型及股票型公募基金也会‘被要求’参与‘捧场’。”

  然而,值得注意的是,证金公司三季度却减持了民生银行、招商银行、浦发银行、光大银行、兴业银行、中信银行、华夏银行等银行股。对此,衷亚成认为,“一方面银行业净利润增长乏力,坏账率攀升,另一方面随着近期一系列城商行股票集中供应上市,导致银行板块整体估值重心下移。这是证金减持银行股的逻辑所在。”

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