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万方发展最新公告:关于子公司减少注册资本金详情

2016-11-10 16:14:55 来源: 交易所

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)11月10日讯

  证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2016-139

  万方城镇投资发展股份有限公司关于子公司减少注册资本金的公告

  一、减资意向概述

  1、根据万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)、北京市顺义区

  仁和镇资产运营中心(以下简称“仁和镇”)、北京天源房地产开发有限公司(以下简称“北京天源”)、北京农业产业投资基金(以下简称“农投基金”)四方于 2016

  年 11 月 8 日签订的《关于对北京天源房地产开发有限公司减资协议书》,农投基金、仁和镇同意对公司子公司北京天源以 2015 年 12 月 31 日的每股净资产(经

  审计)1.22 元的价格进行减资。减资完成后北京天源的注册资本将由原来的

  11,900 万元减少至 6,400 万元。

  2、公司于 2016 年 11 月 9 日召开第八届董事会第六次会议,会议审议通过

  了《关于子公司减少注册资本金的议案》,公司董事会同意此次减资相关事项。

  3、根据深交所《股票上市规则》和公司《重大投资管理办法》的相关规定,本次减少注册资本的金额未超过公司最近一期经审计净资产的 50%。因此本次减资事项无需提交公司股东大会审议。

  4、本次减资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经有关部门批准。

  二、减资相关各方介绍

  (一)减资方基本情况:

  1、北京农业产业投资基金(有限合伙)

  注册号:110000012299278

  执行事务合伙人:北京金石农业投资基金管理中心(有限合伙)(委派杨晓斌为代表)

  类型:有限合伙企业

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成立日期:2009 年 09 月 23 日

  合伙期限:2009 年 9 月 23 日至 2017 年 9 月 22 日

  主要经营场所:北京市朝阳区吉庆里 14 号佳汇国际中心 A 座 1602经营范围:非证券业务的投资;代理其他投资企业或个人的投资(不得从事下列业务:1、发放贷款;2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易;3、以公开方式募集资金;4、对除被投资企业以外的企业提供担保。)合伙人及出资情况:

  序号 股东名称 合伙性质出资额(万元)

  1 北京金石农业投资基金管理中心(有限合伙) 普通合伙人 2,000

  2 建信信托有限责任公司 有限合伙人 20,000

  3 金石投资有限公司 有限合伙人 20,000

  4 北京市农业投资有限公司 有限合伙人 20,000

  合计 62,000

  2、北京市顺义区仁和镇资产运营中心

  统一社会信用代码:12110110593802220A

  法定代表人:杨英

  开办资金:15 万元

  举办单位:北京市顺义区仁和镇人民政府

  住所:北京市顺义区顺平西路 9 号

  宗旨和业务范围:负责镇域内经济开发区、二三产业基地的土地开发、市政配套设施建设和管护,为入驻企业提供相关服务;负责管理镇属集体资产、监督计提资产处置等。

  依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定,农投基金、仁和镇与公司不构成关联关系。

  (二)减资主体的基本情况

  公司名称:北京天源房地产开发有限公司

  公司类型:其他有限责任公司

  住所:北京市顺义区石园南区 32 号楼一单元

  法定代表人:邓永刚

  注册资本:11,970 万元

  成立日期:1999 年 09 月 06 日

  营业期限:1999 年 09 月 06 日至 2029 年 09 月 05 日

  统一社会信用代码:91110113700231117X

  经营范围:房地产开发;销售商品房;物业管理。

  股权结构:

  序号 股东名称持股金额(单位:万元)持股比例

  (%)

  1 万方城镇投资发展股份有限公司 6,400 53.47

  2 北京市顺义区仁和镇资产运营中心 600 5.01

  3 北京农业产业投资基金(有限合伙) 4,970 41.52

  合计 11,970 100

  根据具有执行证券、期货相关业务资格的大信会计师事务有限公司出具的【大信审字[2016]第 4-00336 号】,截止 2015 年 12 月 31 日,北京天源的主要财务数据如下:

  单位:万元

  项 目 2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日

  资产总额 19,388.99 19,335.07

  负债总额 4,701.43 4,715.53

  净资产 14,687.56 14,619.54

  营业收入 —— ——

  营业利润 -100.02 -68.02

  净利润 -100.02 -68.02

  经营活动产生的现金流量净额 -1,020.36 2.73

  三、减资协议的主要内容

  1、农投基金、仁和镇于 2016 年 9 月 18 日提出减资要求,公司均表示同意

  农投基金、仁和镇减资并退出北京天源股东会。

  2、北京天源截至 2015 年 12 月 31 日的净资产 1.46 亿元为依据,现经四方协商,农投基金减资金额为 6,070 万元,其中减少注册资本 4,970 万元,减少资本公积 1,100 万元;仁和镇减资金额为 732 万元,其中减少注册资本 600 万元,

  减少资本公积 132 万元。减资过程中涉及到的税费,协议各方根据法律法规的规定各自承担。本次减资完成后,北京天源的注册资本从 11,970 万元减至 6,400万元。

  3、北京天源应按照《公司法》的相关规定对本次减资事项编制资产负债表

  和财产清单,由北京天源股东会进行审议,通知债权人,在报纸上进行公告,办理工商变更登记,变更登记完成后方可实施。

  4、本次减资后,农投基金、仁和镇不再持有北京天源任何股权,北京天源

  的唯一股东为公司,公司出资为 6,400 万元,持股比例为 100%,注册资本为人

  民币 6,400 万元。

  5、本次减资过程中的修改章程,编制资产负债表、财产清单,办理变更登记手续,签订各类减资协议、决议,办理各类减资审批,提交各类减资批准文件、材料等减资工作,由北京天源主导,四方共同配合完成。

  6、本协议经农投基金股东会、仁和镇股东会、公司董事会、北京天源股东

  会审议通过后方可实施。在本协议期限内及本协议终止后,各方应依法对本协议及本协议拟议事项保密,并不得对其他方进行诋毁或负面、消极评价,或从事任何可能对其他各方声誉、品牌具有不利影响的行为。

  四、本次减资对公司的影响

  由于公司目前正在战略转型期,土地一级开发不再作为公司业务重点,为了集中力量发展和突出新主业健康医疗事业,构建医疗布局核心壁垒,公司同意本次减资方案并拟在适当时机将北京天源的股权置出,因此,本次减少注册资本不会对公司及北京天源的经营管理产生重大影响,也不会因此影响公司本年度的损益。

  相关减资审批手续完成以后,公司将支持北京天源自筹资金进行退资。本次减资完成后,公司仍然控股北京天源,不会导致公司合并报表范围发生变动。

  五、备查文件

  1、关于北京天源房地产开发有限公司的《减资协议》。

  特此公告。

  万方城镇投资发展股份有限公司董事会

  二零一六年十一月九日

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