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美联储加息临近或扰动全球市场:A股有何影响?

2016-11-21 11:16:07 来源: 中投证券

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)11月21日讯

  截至周五收盘全部A股总市值56.2万亿元,非金融PE(TTM)41.1X,创业板PE(TTM)67.5X。上周全球主要指数多数分化,欧美小幅反弹;标普500VIX指数低位徘徊。上周A股主体市场小幅下跌,周涨跌幅全球相对靠后。

  美联储加息窗口逐步临近,或扰动市场。1、上周A股普通经纪账户保证金与成交比值为2.40,量能基本持平。上周新增自然人数量(38.59万人)有所回落,普通经纪账户保证金余额(1.495万亿元)有所回升,回升主要由散户减仓所致,持仓投资者数量明显回落。

  从资金流入看,主要来源于融资、私募,散户、公募机构总体仍呈现减仓特征。2、12月中旬美联储加息窗口逐步临近,全球风险偏好有所抑制的概率增大。我们预计加息落地之前,全球市场主要以震荡调整为主。

美联储什么时候加息

  上周融资余额上升173亿元,重要股东净减持27亿元。之前一周新增股票自然人投资者38.59万人。截至上周四融资余额约为9459亿元,11月以来上升382亿元,相比之前一周上升173亿元。11月以来重要股东净减持56亿元,上周重要股东净减持27亿元。上周主要基金公司仓位大都低位略落。

  阶段经济总体平稳,消费、地产销售显隐忧。上周官方公布经济增长数据,总体仍较平稳,消费、地产销售显隐忧。10月工业增加值增速平稳,发电量增速延续回升。10月制造业、房地产投资平稳,基建投资略有回落。

  10月社会消费品零售总额实际、名义增速均出现回落。10月出口交货值增速低位波动。限购后房地产销售继续回落。上周农产品批发价格指数略有回落;上周煤价、钢价趋跌。

  宏观流动性总体平稳。上周央行公开市场净投放4250亿元,开展MLF操作共3020亿元。上周7天、14天回购加权利率低位波动;票据利率平稳略升。上周10年期美债利率大幅回升(收于2.34%);国内10年期国债利率继续回升(收于2.89%)。

  上周中美套利利差明显扩大,人民币贬值预期回升。人民币阶段仍存贬值压力,未来阶段趋稳的信号在于美国对中国汇率升值的施压。

  等待机会逢低加仓。阶段依然建议配置行业景气稳健的板块:食品饮料、医药(医疗、生物制品)、电子(汽车电子、LED)以及军工高端型材,一带一路。中期可以逐步考虑布局成长股。

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