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安邦举牌提高大建筑安全边际,PPP布局价值逐步凸显

2016-11-22 08:54:02 来源: 海通研究
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  至诚财经网(www.zhicheng.com)11月22日讯

  (1)安邦举牌中国建筑,为大建筑估值提供一定的安全边际,提高相对收益角度的配置必要性。截止到11月18日,安邦累计增持中国建筑15亿股,占5%股权,未来12个月内继续增持不低于1亿股。10月份以来大建筑板块超额收益明显,“估值”成为市场的主要分歧,粗略估计,安邦举牌平均成本约7.23元,在继续增持的市场预期下,为整体大建筑的估值提供了一定安全边际,这进一步增强了从相对收益角度的配置必要性。

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  (2)包括东方园林、龙元建设、铁汉生态等在内公司公告PPP订单,有助于修复PPP预期。我们依然坚持之前观点,PPP大逻辑并未破坏,只是市场从相对收益角度降低了PPP配置,随着估值风险释放,其业绩高增长的稀缺性逐步凸显,我们认为布局价值逐步凸显。

  除此之外,我们继续看好国际工程板块,人民币贬值预期、“一带一路”进入订单释放期、业绩与估值的匹配性等是主要原因。

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